Pictet-Health -P dy GBP

Stammdaten

ISIN LU0320647281
Valorennummer 3393765
Bloomberg Global ID BBG000S1BT46
Fondsname Pictet-Health -P dy GBP
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A. Genève, Schweiz
Telefon: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A.
Vertreter in der Schweiz Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefon: +41 58 323 30 00
Distributor(en) Credit Suisse AG
Zürich
Telefon: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Telefon: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefon: +41 58 283 74 77
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Health Care
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Mit diesem Fonds investieren Sie weltweit in Aktien von Unternehmen des Generika-Segments. Dabei stützt sich das Management-Team auf seine eigene Expertise in Wissenschaften und Finanzen sowie auf einen externen wissenschaftlichen Beirat und konzentriert sich auf produktorientierte Unternehmen mit kräftigem Absatzpotenzial.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 244.65 GBP 16.04.2025
Vorheriger Preis * 247.46 GBP 15.04.2025
52 Wochen Hoch * 301.42 GBP 31.01.2025
52 Wochen Tief * 237.73 GBP 07.04.2025
NAV * 244.65 GBP 16.04.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 359'590'086
Anteilsklassevermögen *** 1'092'144
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -12.46% 31.12.2024
16.04.2025
YTD-Performance (in CHF) -16.06% 31.12.2024
16.04.2025
1 Monat -8.26% 17.03.2025
16.04.2025
3 Monate -15.88% 16.01.2025
16.04.2025
6 Monate -11.80% 16.10.2024
16.04.2025
1 Jahr -9.91% 16.04.2024
16.04.2025
2 Jahre -7.77% 17.04.2023
16.04.2025
3 Jahre -7.63% 19.04.2022
16.04.2025
5 Jahre +9.53% 16.04.2020
16.04.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI 0.8441
ADDI Date 16.04.2025

Top 10 Holdings ***

Boston Scientific Corp 7.30%
Eli Lilly and Co 5.54%
Intuitive Surgical Inc 5.04%
Lonza Group Ltd 4.59%
UnitedHealth Group Inc 4.24%
Garmin Ltd 4.20%
Steris PLC 3.71%
AstraZeneca PLC 3.68%
Novo Nordisk AS Class B 3.58%
Agilent Technologies Inc 3.49%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.03.2025

Kosten / Risiko

TER *** 2.01%
Datum TER *** 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.40%
Ongoing Charges *** 2.01%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)