ISIN | LU0320647281 |
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Valorennummer | 3393765 |
Bloomberg Global ID | BBG000S1BT46 |
Fondsname | Pictet-Health -P dy GBP |
Fondsanbieter |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Schweiz Telefon: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Fondsanbieter | Pictet Asset Management S.A. |
Vertreter in der Schweiz |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Telefon: +41 58 323 30 00 |
Distributor(en) |
Credit Suisse AG Zürich Telefon: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Telefon: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefon: +41 58 283 74 77 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | Equity Health Care |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Mit diesem Fonds investieren Sie weltweit in Aktien von Unternehmen des Generika-Segments. Dabei stützt sich das Management-Team auf seine eigene Expertise in Wissenschaften und Finanzen sowie auf einen externen wissenschaftlichen Beirat und konzentriert sich auf produktorientierte Unternehmen mit kräftigem Absatzpotenzial. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 252.40 GBP | 03.07.2025 |
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Vorheriger Preis * | 253.50 GBP | 02.07.2025 |
52 Wochen Hoch * | 301.42 GBP | 31.01.2025 |
52 Wochen Tief * | 237.73 GBP | 07.04.2025 |
NAV * | 252.40 GBP | 03.07.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 358'237'983 | |
Anteilsklassevermögen *** | 966'072 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -9.69% |
31.12.2024 - 03.07.2025
31.12.2024 03.07.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -13.65% |
31.12.2024 - 03.07.2025
31.12.2024 03.07.2025 |
1 Monat | +0.04% |
03.06.2025 - 03.07.2025
03.06.2025 03.07.2025 |
3 Monate | +0.08% |
03.04.2025 - 03.07.2025
03.04.2025 03.07.2025 |
6 Monate | -10.25% |
03.01.2025 - 03.07.2025
03.01.2025 03.07.2025 |
1 Jahr | -7.11% |
03.07.2024 - 03.07.2025
03.07.2024 03.07.2025 |
2 Jahre | -0.29% |
03.07.2023 - 03.07.2025
03.07.2023 03.07.2025 |
3 Jahre | -0.16% |
05.07.2022 - 03.07.2025
05.07.2022 03.07.2025 |
5 Jahre | +0.91% |
06.07.2020 - 03.07.2025
06.07.2020 03.07.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 0.8441 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 03.07.2025 |
Boston Scientific Corp | 7.05% | |
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Intuitive Surgical Inc | 5.36% | |
Lonza Group Ltd | 5.17% | |
Eli Lilly and Co | 4.73% | |
Haleon PLC | 4.13% | |
Novo Nordisk AS Class B | 3.89% | |
Steris PLC | 3.83% | |
Planet Fitness Inc Class A | 3.59% | |
AstraZeneca PLC | 3.49% | |
Lululemon Athletica Inc | 3.35% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.05.2025 |
TER *** | 2.01% |
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Datum TER *** | 31.03.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.40% |
Ongoing Charges *** | 2.01% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.05.2025 |