Pictet-Health -P dy USD

Stammdaten

ISIN LU0208613470
Valorennummer 2025265
Bloomberg Global ID BBG000QWPB26
Fondsname Pictet-Health -P dy USD
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A. Genève, Schweiz
Telefon: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A.
Vertreter in der Schweiz Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefon: +41 58 323 30 00
Distributor(en) Credit Suisse AG
Zürich
Telefon: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Telefon: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefon: +41 58 283 74 77
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Health Care
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Investment-Strategie *** Mit diesem Fonds investieren Sie weltweit in Aktien von Unternehmen des Generika-Segments. Dabei stützt sich das Management-Team auf seine eigene Expertise in Wissenschaften und Finanzen sowie auf einen externen wissenschaftlichen Beirat und konzentriert sich auf produktorientierte Unternehmen mit kräftigem Absatzpotenzial.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 336.07 USD 08.09.2025
Vorheriger Preis * 338.21 USD 05.09.2025
52 Wochen Hoch * 375.35 USD 07.02.2025
52 Wochen Tief * 304.26 USD 07.04.2025
NAV * 336.07 USD 08.09.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 462'212'897
Anteilsklassevermögen *** 1'970'850
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -4.01% 31.12.2024
08.09.2025
YTD-Performance (in CHF) -15.65% 31.12.2024
08.09.2025
1 Monat +3.86% 08.08.2025
08.09.2025
3 Monate -2.77% 10.06.2025
08.09.2025
6 Monate -2.73% 10.03.2025
08.09.2025
1 Jahr -8.78% 09.09.2024
08.09.2025
2 Jahre +7.23% 08.09.2023
08.09.2025
3 Jahre +11.81% 08.09.2022
08.09.2025
5 Jahre +5.71% 08.09.2020
08.09.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI 1.2499
ADDI Date 08.09.2025

Top 10 Holdings ***

Boston Scientific Corp 7.40%
Lonza Group Ltd 5.49%
Eli Lilly and Co 4.99%
Intuitive Surgical Inc 4.91%
Danaher Corp 4.82%
Garmin Ltd 4.13%
Planet Fitness Inc Class A 4.01%
AstraZeneca PLC 3.82%
Steris PLC 3.72%
Haleon PLC 3.71%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.07.2025

Kosten / Risiko

TER *** 2.01%
Datum TER *** 31.03.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.40%
Ongoing Charges *** 2.01%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.08.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)