Pictet-Health -P dy USD

Stammdaten

ISIN LU0208613470
Valorennummer 2025265
Bloomberg Global ID BBG000QWPB26
Fondsname Pictet-Health -P dy USD
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A. Genève, Schweiz
Telefon: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A.
Vertreter in der Schweiz Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefon: +41 58 323 30 00
Distributor(en) Credit Suisse AG
Zürich
Telefon: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Telefon: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefon: +41 58 283 74 77
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Health Care
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Investment-Strategie *** Mit diesem Fonds investieren Sie weltweit in Aktien von Unternehmen des Generika-Segments. Dabei stützt sich das Management-Team auf seine eigene Expertise in Wissenschaften und Finanzen sowie auf einen externen wissenschaftlichen Beirat und konzentriert sich auf produktorientierte Unternehmen mit kräftigem Absatzpotenzial.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 343.54 USD 05.06.2025
Vorheriger Preis * 344.64 USD 04.06.2025
52 Wochen Hoch * 375.35 USD 07.02.2025
52 Wochen Tief * 304.26 USD 07.04.2025
NAV * 343.54 USD 05.06.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 485'867'727
Anteilsklassevermögen *** 2'029'613
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -1.87% 31.12.2024
05.06.2025
YTD-Performance (in CHF) -11.52% 31.12.2024
05.06.2025
1 Monat +0.39% 05.05.2025
05.06.2025
3 Monate -4.43% 05.03.2025
05.06.2025
6 Monate -5.85% 05.12.2024
05.06.2025
1 Jahr -2.04% 05.06.2024
05.06.2025
2 Jahre +6.74% 05.06.2023
05.06.2025
3 Jahre +10.03% 07.06.2022
05.06.2025
5 Jahre +11.81% 05.06.2020
05.06.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI 1.2499
ADDI Date 05.06.2025

Top 10 Holdings ***

Boston Scientific Corp 6.90%
Eli Lilly and Co 5.76%
Lonza Group Ltd 5.35%
Intuitive Surgical Inc 5.01%
Haleon PLC 3.73%
Steris PLC 3.51%
UnitedHealth Group Inc 3.48%
AstraZeneca PLC 3.47%
Novo Nordisk AS Class B 3.33%
Planet Fitness Inc Class A 3.31%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.04.2025

Kosten / Risiko

TER *** 2.011%
Datum TER *** 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.40%
Ongoing Charges *** 2.01%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)