Pictet-Health -I dy GBP

Stammdaten

ISIN LU0448836782
Valorennummer 10484598
Bloomberg Global ID BBG000T22Y15
Fondsname Pictet-Health -I dy GBP
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A. Genève, Schweiz
Telefon: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A.
Vertreter in der Schweiz Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefon: +41 58 323 30 00
Distributor(en) Credit Suisse AG
Zürich
Telefon: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Telefon: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefon: +41 58 283 74 77
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Health Care
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Mit diesem Fonds investieren Sie weltweit in Aktien von Unternehmen des Generika-Segments. Dabei stützt sich das Management-Team auf seine eigene Expertise in Wissenschaften und Finanzen sowie auf einen externen wissenschaftlichen Beirat und konzentriert sich auf produktorientierte Unternehmen mit kräftigem Absatzpotenzial.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 299.88 GBP 03.07.2025
Vorheriger Preis * 301.17 GBP 02.07.2025
52 Wochen Hoch * 356.78 GBP 31.01.2025
52 Wochen Tief * 281.84 GBP 07.04.2025
NAV * 299.88 GBP 03.07.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 358'237'983
Anteilsklassevermögen *** 3'319'771
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -9.28% 31.12.2024
03.07.2025
YTD-Performance (in CHF) -13.26% 31.12.2024
03.07.2025
1 Monat +0.11% 03.06.2025
03.07.2025
3 Monate +0.30% 03.04.2025
03.07.2025
6 Monate -9.85% 03.01.2025
03.07.2025
1 Jahr -6.28% 03.07.2024
03.07.2025
2 Jahre +1.50% 03.07.2023
03.07.2025
3 Jahre +2.53% 05.07.2022
03.07.2025
5 Jahre +5.52% 06.07.2020
03.07.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI 0.016
ADDI Date 03.07.2025

Top 10 Holdings ***

Boston Scientific Corp 7.05%
Intuitive Surgical Inc 5.36%
Lonza Group Ltd 5.17%
Eli Lilly and Co 4.73%
Haleon PLC 4.13%
Novo Nordisk AS Class B 3.89%
Steris PLC 3.83%
Planet Fitness Inc Class A 3.59%
AstraZeneca PLC 3.49%
Lululemon Athletica Inc 3.35%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.05.2025

Kosten / Risiko

TER *** 1.12%
Datum TER *** 31.03.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.20%
Ongoing Charges *** 1.12%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)