Pictet-Health -I dy GBP

Stammdaten

ISIN LU0448836782
Valorennummer 10484598
Bloomberg Global ID BBG000T22Y15
Fondsname Pictet-Health -I dy GBP
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A. Genève, Schweiz
Telefon: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A.
Vertreter in der Schweiz Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefon: +41 58 323 30 00
Distributor(en) Credit Suisse AG
Zürich
Telefon: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Telefon: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefon: +41 58 283 74 77
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Health Care
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Mit diesem Fonds investieren Sie weltweit in Aktien von Unternehmen des Generika-Segments. Dabei stützt sich das Management-Team auf seine eigene Expertise in Wissenschaften und Finanzen sowie auf einen externen wissenschaftlichen Beirat und konzentriert sich auf produktorientierte Unternehmen mit kräftigem Absatzpotenzial.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 295.30 GBP 08.09.2025
Vorheriger Preis * 297.08 GBP 05.09.2025
52 Wochen Hoch * 356.78 GBP 31.01.2025
52 Wochen Tief * 281.84 GBP 07.04.2025
NAV * 295.30 GBP 08.09.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 342'116'120
Anteilsklassevermögen *** 3'210'715
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -10.67% 31.12.2024
08.09.2025
YTD-Performance (in CHF) -15.27% 31.12.2024
08.09.2025
1 Monat +3.06% 08.08.2025
08.09.2025
3 Monate -2.63% 10.06.2025
08.09.2025
6 Monate -6.81% 10.03.2025
08.09.2025
1 Jahr -11.04% 09.09.2024
08.09.2025
2 Jahre +0.71% 08.09.2023
08.09.2025
3 Jahre -2.57% 08.09.2022
08.09.2025
5 Jahre +6.34% 08.09.2020
08.09.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI 0.016
ADDI Date 08.09.2025

Top 10 Holdings ***

Boston Scientific Corp 7.40%
Lonza Group Ltd 5.49%
Eli Lilly and Co 4.99%
Intuitive Surgical Inc 4.91%
Danaher Corp 4.82%
Garmin Ltd 4.13%
Planet Fitness Inc Class A 4.01%
AstraZeneca PLC 3.82%
Steris PLC 3.72%
Haleon PLC 3.71%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.07.2025

Kosten / Risiko

TER *** 1.12%
Datum TER *** 31.03.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.20%
Ongoing Charges *** 1.12%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.08.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)