Pictet-Health -P EUR

Stammdaten

ISIN LU0255978776
Valorennummer 2564981
Bloomberg Global ID BBG000R8S8N9
Fondsname Pictet-Health -P EUR
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A. Genève, Schweiz
Telefon: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A.
Vertreter in der Schweiz Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefon: +41 58 323 30 00
Distributor(en) Credit Suisse AG
Zürich
Telefon: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Telefon: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefon: +41 58 283 74 77
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Health Care
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Mit diesem Fonds investieren Sie weltweit in Aktien von Unternehmen des Generika-Segments. Dabei stützt sich das Management-Team auf seine eigene Expertise in Wissenschaften und Finanzen sowie auf einen externen wissenschaftlichen Beirat und konzentriert sich auf produktorientierte Unternehmen mit kräftigem Absatzpotenzial.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 285.44 EUR 16.04.2025
Vorheriger Preis * 289.25 EUR 15.04.2025
52 Wochen Hoch * 361.56 EUR 07.02.2025
52 Wochen Tief * 275.92 EUR 09.04.2025
NAV * 285.44 EUR 16.04.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 429'680'309
Anteilsklassevermögen *** 24'990'303
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -15.40% 31.12.2024
16.04.2025
YTD-Performance (in CHF) -16.41% 31.12.2024
16.04.2025
1 Monat -9.99% 17.03.2025
16.04.2025
3 Monate -17.29% 16.01.2025
16.04.2025
6 Monate -13.96% 16.10.2024
16.04.2025
1 Jahr -10.26% 16.04.2024
16.04.2025
2 Jahre -5.00% 17.04.2023
16.04.2025
3 Jahre -10.42% 19.04.2022
16.04.2025
5 Jahre +11.16% 16.04.2020
16.04.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI 0.8522
ADDI Date 16.04.2025

Top 10 Holdings ***

Boston Scientific Corp 7.30%
Eli Lilly and Co 5.54%
Intuitive Surgical Inc 5.04%
Lonza Group Ltd 4.59%
UnitedHealth Group Inc 4.24%
Garmin Ltd 4.20%
Steris PLC 3.71%
AstraZeneca PLC 3.68%
Novo Nordisk AS Class B 3.58%
Agilent Technologies Inc 3.49%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.03.2025

Kosten / Risiko

TER *** 2.012%
Datum TER *** 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.40%
Ongoing Charges *** 2.01%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)