ISIN | LU0255978776 |
---|---|
Valorennummer | 2564981 |
Bloomberg Global ID | BBG000R8S8N9 |
Fondsname | Pictet-Health -P EUR |
Fondsanbieter |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Schweiz Telefon: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Fondsanbieter | Pictet Asset Management S.A. |
Vertreter in der Schweiz |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Telefon: +41 58 323 30 00 |
Distributor(en) |
Credit Suisse AG Zürich Telefon: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Telefon: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefon: +41 58 283 74 77 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | Equity Health Care |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Mit diesem Fonds investieren Sie weltweit in Aktien von Unternehmen des Generika-Segments. Dabei stützt sich das Management-Team auf seine eigene Expertise in Wissenschaften und Finanzen sowie auf einen externen wissenschaftlichen Beirat und konzentriert sich auf produktorientierte Unternehmen mit kräftigem Absatzpotenzial. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 288.64 EUR | 03.10.2025 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 286.66 EUR | 02.10.2025 |
52 Wochen Hoch * | 361.56 EUR | 07.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 274.69 EUR | 29.09.2025 |
NAV * | 288.64 EUR | 03.10.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 372'995'097 | |
Anteilsklassevermögen *** | 20'527'452 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -14.45% |
31.12.2024 - 03.10.2025
31.12.2024 03.10.2025 |
---|---|---|
YTD-Performance (in CHF) | -14.97% |
31.12.2024 - 03.10.2025
31.12.2024 03.10.2025 |
1 Monat | +1.14% |
03.09.2025 - 03.10.2025
03.09.2025 03.10.2025 |
3 Monate | -1.42% |
03.07.2025 - 03.10.2025
03.07.2025 03.10.2025 |
6 Monate | -3.55% |
03.04.2025 - 03.10.2025
03.04.2025 03.10.2025 |
1 Jahr | -12.01% |
03.10.2024 - 03.10.2025
03.10.2024 03.10.2025 |
2 Jahre | +1.38% |
03.10.2023 - 03.10.2025
03.10.2023 03.10.2025 |
3 Jahre | +1.06% |
03.10.2022 - 03.10.2025
03.10.2022 03.10.2025 |
5 Jahre | +4.71% |
05.10.2020 - 03.10.2025
05.10.2020 03.10.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 0.8522 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 03.10.2025 |
Boston Scientific Corp | 7.35% | |
---|---|---|
Lonza Group Ltd | 5.46% | |
Danaher Corp | 4.97% | |
Intuitive Surgical Inc | 4.78% | |
Garmin Ltd | 4.51% | |
AstraZeneca PLC | 4.01% | |
Steris PLC | 3.98% | |
Eli Lilly and Co | 3.92% | |
Planet Fitness Inc Class A | 3.80% | |
Haleon PLC | 3.78% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.08.2025 |
TER *** | 2.01% |
---|---|
Datum TER *** | 31.03.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.40% |
Ongoing Charges *** | 2.01% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 31.08.2025 |