ISIN | LU0248320664 |
---|---|
Valorennummer | 2481332 |
Bloomberg Global ID | BBG000R3SFY2 |
Fondsname | Pictet-Health -HP EUR |
Fondsanbieter |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Schweiz Telefon: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Fondsanbieter | Pictet Asset Management S.A. |
Vertreter in der Schweiz |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Telefon: +41 58 323 30 00 |
Distributor(en) |
Credit Suisse AG Zürich Telefon: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Telefon: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefon: +41 58 283 74 77 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | Equity Health Care |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Mit diesem Fonds investieren Sie weltweit in Aktien von Unternehmen des Generika-Segments. Dabei stützt sich das Management-Team auf seine eigene Expertise in Wissenschaften und Finanzen sowie auf einen externen wissenschaftlichen Beirat und konzentriert sich auf produktorientierte Unternehmen mit kräftigem Absatzpotenzial. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 203.92 EUR | 17.04.2025 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 204.31 EUR | 16.04.2025 |
52 Wochen Hoch * | 239.35 EUR | 30.08.2024 |
52 Wochen Tief * | 191.77 EUR | 07.04.2025 |
NAV * | 203.92 EUR | 17.04.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 429'680'309 | |
Anteilsklassevermögen *** | 10'778'815 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -8.19% |
31.12.2024 - 17.04.2025
31.12.2024 17.04.2025 |
---|---|---|
YTD-Performance (in CHF) | -9.46% |
31.12.2024 - 17.04.2025
31.12.2024 17.04.2025 |
1 Monat | -6.72% |
17.03.2025 - 17.04.2025
17.03.2025 17.04.2025 |
3 Monate | -10.50% |
17.01.2025 - 17.04.2025
17.01.2025 17.04.2025 |
6 Monate | -11.74% |
17.10.2024 - 17.04.2025
17.10.2024 17.04.2025 |
1 Jahr | -6.62% |
17.04.2024 - 17.04.2025
17.04.2024 17.04.2025 |
2 Jahre | -5.60% |
17.04.2023 - 17.04.2025
17.04.2023 17.04.2025 |
3 Jahre | -13.07% |
19.04.2022 - 17.04.2025
19.04.2022 17.04.2025 |
5 Jahre | +2.26% |
17.04.2020 - 17.04.2025
17.04.2020 17.04.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 0.965 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 17.04.2025 |
Boston Scientific Corp | 7.30% | |
---|---|---|
Eli Lilly and Co | 5.54% | |
Intuitive Surgical Inc | 5.04% | |
Lonza Group Ltd | 4.59% | |
UnitedHealth Group Inc | 4.24% | |
Garmin Ltd | 4.20% | |
Steris PLC | 3.71% | |
AstraZeneca PLC | 3.68% | |
Novo Nordisk AS Class B | 3.58% | |
Agilent Technologies Inc | 3.49% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.03.2025 |
TER *** | 2.06% |
---|---|
Datum TER *** | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.40% |
Ongoing Charges *** | 2.06% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 31.03.2025 |