Pictet-Health -I EUR

Stammdaten

ISIN LU0255978693
Valorennummer 2564980
Bloomberg Global ID BBG000R8S859
Fondsname Pictet-Health -I EUR
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A. Genève, Schweiz
Telefon: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A.
Vertreter in der Schweiz Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefon: +41 58 323 30 00
Distributor(en) Credit Suisse AG
Zürich
Telefon: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Telefon: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefon: +41 58 283 74 77
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Health Care
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Mit diesem Fonds investieren Sie weltweit in Aktien von Unternehmen des Generika-Segments. Dabei stützt sich das Management-Team auf seine eigene Expertise in Wissenschaften und Finanzen sowie auf einen externen wissenschaftlichen Beirat und konzentriert sich auf produktorientierte Unternehmen mit kräftigem Absatzpotenzial.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 394.29 EUR 20.12.2024
Vorheriger Preis * 398.35 EUR 19.12.2024
52 Wochen Hoch * 413.51 EUR 11.12.2024
52 Wochen Tief * 352.61 EUR 27.12.2023
NAV * 394.29 EUR 20.12.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 488'625'657
Anteilsklassevermögen *** 131'088'439
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +10.81% 29.12.2023
20.12.2024
YTD-Performance (in CHF) +11.17% 29.12.2023
20.12.2024
1 Monat +0.49% 20.11.2024
20.12.2024
3 Monate +1.86% 20.09.2024
20.12.2024
6 Monate +2.78% 20.06.2024
20.12.2024
1 Jahr +11.18% 20.12.2023
20.12.2024
2 Jahre +18.81% 20.12.2022
20.12.2024
3 Jahre +5.70% 20.12.2021
20.12.2024
5 Jahre +25.75% 20.12.2019
20.12.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI 1.0962
ADDI Date 20.12.2024

Top 10 Holdings ***

Boston Scientific Corp 6.32%
Intuitive Surgical Inc 5.31%
Novo Nordisk AS Class B 5.18%
Eli Lilly and Co 5.11%
Thermo Fisher Scientific Inc 4.92%
UnitedHealth Group Inc 4.76%
Lululemon Athletica Inc 4.69%
Garmin Ltd 3.96%
Lonza Group Ltd 3.84%
Steris PLC 3.45%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.11.2024

Kosten / Risiko

TER *** 1.119%
Datum TER *** 31.05.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.20%
Ongoing Charges *** 1.12%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.11.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 *** GMOs

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)