Pictet-Health -HR EUR

Stammdaten

ISIN LU0248320821
Valorennummer 2481334
Bloomberg Global ID BBG000R24GT4
Fondsname Pictet-Health -HR EUR
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A. Genève, Schweiz
Telefon: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A.
Vertreter in der Schweiz Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefon: +41 58 323 30 00
Distributor(en) Credit Suisse AG
Zürich
Telefon: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Telefon: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefon: +41 58 283 74 77
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Health Care
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Mit diesem Fonds investieren Sie weltweit in Aktien von Unternehmen des Generika-Segments. Dabei stützt sich das Management-Team auf seine eigene Expertise in Wissenschaften und Finanzen sowie auf einen externen wissenschaftlichen Beirat und konzentriert sich auf produktorientierte Unternehmen mit kräftigem Absatzpotenzial.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 191.95 EUR 20.12.2024
Vorheriger Preis * 193.97 EUR 19.12.2024
52 Wochen Hoch * 208.95 EUR 30.08.2024
52 Wochen Tief * 186.02 EUR 17.01.2024
NAV * 191.95 EUR 20.12.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 488'625'657
Anteilsklassevermögen *** 48'076'710
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.58% 29.12.2023
20.12.2024
YTD-Performance (in CHF) +0.90% 29.12.2023
20.12.2024
1 Monat -1.06% 20.11.2024
20.12.2024
3 Monate -5.81% 20.09.2024
20.12.2024
6 Monate -2.05% 20.06.2024
20.12.2024
1 Jahr +1.76% 20.12.2023
20.12.2024
2 Jahre +7.46% 20.12.2022
20.12.2024
3 Jahre -14.17% 20.12.2021
20.12.2024
5 Jahre -2.02% 20.12.2019
20.12.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI 0.7217
ADDI Date 20.12.2024

Top 10 Holdings ***

Boston Scientific Corp 6.32%
Intuitive Surgical Inc 5.31%
Novo Nordisk AS Class B 5.18%
Eli Lilly and Co 5.11%
Thermo Fisher Scientific Inc 4.92%
UnitedHealth Group Inc 4.76%
Lululemon Athletica Inc 4.69%
Garmin Ltd 3.96%
Lonza Group Ltd 3.84%
Steris PLC 3.45%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.11.2024

Kosten / Risiko

TER *** 2.773%
Datum TER *** 31.05.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.90%
Ongoing Charges *** 2.77%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.11.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 *** GMOs

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)