ISIN | LU0953041927 |
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Valorennummer | 21814265 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Pictet-Health -I dy USD |
Fondsanbieter |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Schweiz Telefon: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Fondsanbieter | Pictet Asset Management S.A. |
Vertreter in der Schweiz |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Telefon: +41 58 323 30 00 |
Distributor(en) |
Credit Suisse AG Zürich Telefon: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Telefon: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefon: +41 58 283 74 77 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | Equity Health Care |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | Mit diesem Fonds investieren Sie weltweit in Aktien von Unternehmen des Generika-Segments. Dabei stützt sich das Management-Team auf seine eigene Expertise in Wissenschaften und Finanzen sowie auf einen externen wissenschaftlichen Beirat und konzentriert sich auf produktorientierte Unternehmen mit kräftigem Absatzpotenzial. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 409.73 USD | 03.07.2025 |
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Vorheriger Preis * | 409.01 USD | 02.07.2025 |
52 Wochen Hoch * | 444.18 USD | 07.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 360.59 USD | 07.04.2025 |
NAV * | 409.73 USD | 03.07.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 490'911'808 | |
Anteilsklassevermögen *** | 725'386 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -1.01% |
31.12.2024 - 03.07.2025
31.12.2024 03.07.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -13.28% |
31.12.2024 - 03.07.2025
31.12.2024 03.07.2025 |
1 Monat | +1.30% |
03.06.2025 - 03.07.2025
03.06.2025 03.07.2025 |
3 Monate | +4.18% |
03.04.2025 - 03.07.2025
03.04.2025 03.07.2025 |
6 Monate | -0.70% |
03.01.2025 - 03.07.2025
03.01.2025 03.07.2025 |
1 Jahr | +0.41% |
03.07.2024 - 03.07.2025
03.07.2024 03.07.2025 |
2 Jahre | +9.11% |
03.07.2023 - 03.07.2025
03.07.2023 03.07.2025 |
3 Jahre | +17.24% |
05.07.2022 - 03.07.2025
05.07.2022 03.07.2025 |
5 Jahre | +15.30% |
06.07.2020 - 03.07.2025
06.07.2020 03.07.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Boston Scientific Corp | 7.05% | |
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Intuitive Surgical Inc | 5.36% | |
Lonza Group Ltd | 5.17% | |
Eli Lilly and Co | 4.73% | |
Haleon PLC | 4.13% | |
Novo Nordisk AS Class B | 3.89% | |
Steris PLC | 3.83% | |
Planet Fitness Inc Class A | 3.59% | |
AstraZeneca PLC | 3.49% | |
Lululemon Athletica Inc | 3.35% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.05.2025 |
TER *** | 1.12% |
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Datum TER *** | 31.03.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.20% |
Ongoing Charges *** | 1.12% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.05.2025 |