ISIN | LU0328682231 |
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Valorennummer | 3505976 |
Bloomberg Global ID | BBG000RHQJT1 |
Fondsname | Pictet-Health -HI EUR |
Fondsanbieter |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Schweiz Telefon: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Fondsanbieter | Pictet Asset Management S.A. |
Vertreter in der Schweiz |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Telefon: +41 58 323 30 00 |
Distributor(en) |
Credit Suisse AG Zürich Telefon: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Telefon: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefon: +41 58 283 74 77 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | Equity Health Care |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Mit diesem Fonds investieren Sie weltweit in Aktien von Unternehmen des Generika-Segments. Dabei stützt sich das Management-Team auf seine eigene Expertise in Wissenschaften und Finanzen sowie auf einen externen wissenschaftlichen Beirat und konzentriert sich auf produktorientierte Unternehmen mit kräftigem Absatzpotenzial. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 220.59 EUR | 05.06.2025 |
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Vorheriger Preis * | 221.31 EUR | 04.06.2025 |
52 Wochen Hoch * | 243.11 EUR | 30.08.2024 |
52 Wochen Tief * | 195.82 EUR | 07.04.2025 |
NAV * | 220.59 EUR | 05.06.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 427'981'446 | |
Anteilsklassevermögen *** | 5'486'478 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -2.51% |
31.12.2024 - 05.06.2025
31.12.2024 05.06.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -3.06% |
31.12.2024 - 05.06.2025
31.12.2024 05.06.2025 |
1 Monat | +0.25% |
05.05.2025 - 05.06.2025
05.05.2025 05.06.2025 |
3 Monate | -4.81% |
05.03.2025 - 05.06.2025
05.03.2025 05.06.2025 |
6 Monate | -6.56% |
05.12.2024 - 05.06.2025
05.12.2024 05.06.2025 |
1 Jahr | -3.22% |
05.06.2024 - 05.06.2025
05.06.2024 05.06.2025 |
2 Jahre | +4.11% |
05.06.2023 - 05.06.2025
05.06.2023 05.06.2025 |
3 Jahre | +4.53% |
07.06.2022 - 05.06.2025
07.06.2022 05.06.2025 |
5 Jahre | +5.14% |
05.06.2020 - 05.06.2025
05.06.2020 05.06.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 1.0234 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 05.06.2025 |
Boston Scientific Corp | 6.90% | |
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Eli Lilly and Co | 5.76% | |
Lonza Group Ltd | 5.35% | |
Intuitive Surgical Inc | 5.01% | |
Haleon PLC | 3.73% | |
Steris PLC | 3.51% | |
UnitedHealth Group Inc | 3.48% | |
AstraZeneca PLC | 3.47% | |
Novo Nordisk AS Class B | 3.33% | |
Planet Fitness Inc Class A | 3.31% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.04.2025 |
TER *** | 1.17% |
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Datum TER *** | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.20% |
Ongoing Charges *** | 1.17% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.05.2025 |