Pictet - Longevity -HI EUR

Stammdaten

ISIN LU0328682231
Valorennummer 3505976
Bloomberg Global ID BBG000RHQJT1
Fondsname Pictet - Longevity -HI EUR
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A. Genève, Schweiz
Telefon: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A.
Vertreter in der Schweiz Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefon: +41 58 323 30 00
Distributor(en) Credit Suisse AG
Zürich
Telefon: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Telefon: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefon: +41 58 283 74 77
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Health Care
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Mit diesem Fonds investieren Sie weltweit in Aktien von Unternehmen des Generika-Segments. Dabei stützt sich das Management-Team auf seine eigene Expertise in Wissenschaften und Finanzen sowie auf einen externen wissenschaftlichen Beirat und konzentriert sich auf produktorientierte Unternehmen mit kräftigem Absatzpotenzial.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 205.33 EUR 20.01.2026
Vorheriger Preis * 208.28 EUR 16.01.2026
52 Wochen Hoch * 242.22 EUR 07.02.2025
52 Wochen Tief * 195.82 EUR 07.04.2025
NAV * 205.33 EUR 20.01.2026
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 442'402'024
Anteilsklassevermögen *** 5'852'573
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -4.84% 31.12.2025
20.01.2026
YTD-Performance (in CHF) -5.11% 31.12.2025
20.01.2026
1 Monat -4.65% 22.12.2025
20.01.2026
3 Monate -5.17% 20.10.2025
20.01.2026
6 Monate -3.89% 21.07.2025
20.01.2026
1 Jahr -12.36% 21.01.2025
20.01.2026
2 Jahre -5.47% 22.01.2024
20.01.2026
3 Jahre -1.27% 20.01.2023
20.01.2026
5 Jahre -13.73% 20.01.2021
20.01.2026

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI 1.0234
ADDI Date 20.01.2026

Top 10 Holdings ***

Intuit Inc 5.19%
Thermo Fisher Scientific Inc 5.09%
SAP SE 4.50%
Microsoft Corp 4.40%
AstraZeneca PLC 4.30%
Intuitive Surgical Inc 4.30%
Eli Lilly and Co 3.62%
Welltower Inc 3.60%
ServiceNow Inc 3.58%
Boston Scientific Corp 3.55%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.12.2025

Kosten / Risiko

TER *** 1.17%
Datum TER *** 31.03.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.20%
Ongoing Charges *** 1.15%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)