Pictet - Longevity -I USD

Stammdaten

ISIN LU0188500879
Valorennummer 1812184
Bloomberg Global ID BBG000Q3KXC6
Fondsname Pictet - Longevity -I USD
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A. Genève, Schweiz
Telefon: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A.
Vertreter in der Schweiz Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefon: +41 58 323 30 00
Distributor(en) Credit Suisse AG
Zürich
Telefon: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Telefon: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefon: +41 58 283 74 77
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Health Care
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Investment-Strategie *** Mit diesem Fonds investieren Sie weltweit in Aktien von Unternehmen des Generika-Segments. Dabei stützt sich das Management-Team auf seine eigene Expertise in Wissenschaften und Finanzen sowie auf einen externen wissenschaftlichen Beirat und konzentriert sich auf produktorientierte Unternehmen mit kräftigem Absatzpotenzial.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 405.47 USD 04.12.2025
Vorheriger Preis * 404.31 USD 03.12.2025
52 Wochen Hoch * 444.11 USD 07.02.2025
52 Wochen Tief * 360.53 USD 07.04.2025
NAV * 405.47 USD 04.12.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 521'630'278
Anteilsklassevermögen *** 26'152'468
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -2.03% 31.12.2024
04.12.2025
YTD-Performance (in CHF) -13.70% 31.12.2024
04.12.2025
1 Monat +2.94% 04.11.2025
04.12.2025
3 Monate +2.07% 04.09.2025
04.12.2025
6 Monate -0.85% 04.06.2025
04.12.2025
1 Jahr -5.83% 04.12.2024
04.12.2025
2 Jahre +8.41% 04.12.2023
04.12.2025
3 Jahre +10.88% 05.12.2022
04.12.2025
5 Jahre +7.27% 04.12.2020
04.12.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI 1.5148
ADDI Date 04.12.2025

Top 10 Holdings ***

Boston Scientific Corp 7.20%
Intuitive Surgical Inc 5.53%
Lonza Group Ltd 5.46%
Danaher Corp 5.34%
AstraZeneca PLC 4.94%
Eli Lilly and Co 4.74%
Agilent Technologies Inc 4.45%
Garmin Ltd 4.09%
Steris PLC 3.93%
Haleon PLC 3.68%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.10.2025

Kosten / Risiko

TER *** 1.12%
Datum TER *** 31.03.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.20%
Ongoing Charges *** 1.10%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)