BCV FUND (LUX): Liquidation von kollektiven Kapitalanlagen bzw. von Teilvermögen vom 27.09.2024

Fondsname  Datum  Kapitalbeteiligungsquote
in %
 
Anteil am
Gesamtvermögen in %
 
Immobilienquote
in %
 
ADDI MyFunds
BCV Liquid Alternative Beta B (USD)
LU1035012456
Q
17.12.2024
BCV Liquid Alternative Beta C (CHF)
LU1332601456
Q
17.12.2024
BCV Liquid Alternative Beta C (EUR)
LU1332601290
Q
17.12.2024
BCV Liquid Alternative Beta D (AUD)
LU2487461068
Q
17.12.2024
BCV Liquid Alternative Beta D (CHF)
LU1809248922
Q
17.12.2024
BCV Liquid Alternative Beta D (EUR)
LU1809249060
Q
17.12.2024
BCV Liquid Alternative Beta D (USD)
LU1809249144
Q
17.12.2024
BCV Liquid Alternative Beta ESG B (CHF)
LU2526883827
Q
17.12.2024
BCV Liquid Alternative Beta ESG C (CHF)
LU2526884049
Q
17.12.2024
BCV Liquid Alternative Beta ESG C (USD)
LU2526882936
Q
17.12.2024
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Q
Fonds für qualifizierte Anleger
E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
Fonds ist ein Sponsored Fund
* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren