BCV FUND (LUX) - BCV Liquid Alternative Beta Selection (USD) C

Stammdaten

ISIN LU2526882936
Valorennummer 121252637
Bloomberg Global ID BCHGFTC LX
Fondsname BCV FUND (LUX) - BCV Liquid Alternative Beta Selection (USD) C
Fondsanbieter Banque Cantonale Vaudoise Lausanne, Schweiz
Telefon: +41 848 808 880
E-Mail: info@bcv.ch
Web: www.bcv.ch
Fondsanbieter Banque Cantonale Vaudoise
Vertreter in der Schweiz GERIFONDS SA
Lausanne
Telefon: +41 21 321 32 00
Distributor(en) Banque Cantonale Vaudoise
Lausanne
Telefon: +41 21 212 10 00
Anlagekategorie Geldmarktfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The objective of the sub-fund is to replicate the risk/return profile of an investment in a diversified portfolio of hedge funds. To achieve this, the managers apply a quantitative factorial regression management method.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 121.32 USD 25.11.2025
Vorheriger Preis * 120.53 USD 24.11.2025
52 Wochen Hoch * 122.47 USD 27.10.2025
52 Wochen Tief * 107.56 USD 07.04.2025
NAV * 121.32 USD 25.11.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 49'659'105
Anteilsklassevermögen *** 2'798'782
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +7.05% 31.12.2024
25.11.2025
YTD-Performance (in CHF) -4.80% 31.12.2024
25.11.2025
1 Monat -0.94% 27.10.2025
25.11.2025
3 Monate +2.53% 25.08.2025
25.11.2025
6 Monate +6.81% 26.05.2025
25.11.2025
1 Jahr +5.63% 25.11.2024
25.11.2025
2 Jahre +16.72% 27.11.2023
25.11.2025
3 Jahre +20.62% 25.11.2022
25.11.2025
5 Jahre +21.32% 21.11.2022
25.11.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

United States Treasury Bills 0% 15.10%
United States Treasury Bills 0% 15.04%
US Treasury Bill 0% 13.92%
US Treasury Bill 0% 13.88%
Us 0% T-Bills 25/23.04.26 13.85%
United States Treasury Bills 0% 11.20%
United States Treasury Bills 0% 10.04%
Swpsgmdlabe 301026 0.00%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.10.2025

Kosten / Risiko

TER 0.73%
Datum TER 30.06.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 0.72%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)