BCV Liquid Alternative Beta Selection C (USD)

Stammdaten

ISIN LU2526882936
Valorennummer 121252637
Bloomberg Global ID
Fondsname BCV Liquid Alternative Beta Selection C (USD)
Fondsanbieter BCV Lausanne, Schweiz
Telefon: +41 848 808 880
E-Mail: info@bcv.ch
Web: www.bcv.ch
Fondsanbieter BCV
Vertreter in der Schweiz GERIFONDS SA
Lausanne
Telefon: +41 21 321 32 00
Distributor(en) Banque Cantonale Vaudoise
Lausanne
Telefon: +41 21 212 10 00
Anlagekategorie Geldmarktfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The objective of the sub-fund is to replicate the risk/return profile of an investment in a diversified portfolio of hedge funds. To achieve this, the managers apply a quantitative factorial regression management method.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 118.17 USD 04.09.2025
Vorheriger Preis * 117.75 USD 03.09.2025
52 Wochen Hoch * 118.33 USD 25.08.2025
52 Wochen Tief * 107.56 USD 07.04.2025
NAV * 118.17 USD 04.09.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 48'670'893
Anteilsklassevermögen *** 2'711'969
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +4.27% 31.12.2024
04.09.2025
YTD-Performance (in CHF) -7.49% 31.12.2024
04.09.2025
1 Monat +2.15% 04.08.2025
04.09.2025
3 Monate +3.66% 04.06.2025
04.09.2025
6 Monate +4.50% 04.03.2025
04.09.2025
1 Jahr +6.04% 04.09.2024
04.09.2025
2 Jahre +13.57% 04.09.2023
04.09.2025
3 Jahre +18.17% 21.11.2022
04.09.2025
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

United States Treasury Bills 0% 15.44%
United States Treasury Bills 0% 15.38%
United States Treasury Bills 0% 14.30%
United States Treasury Bills 0% 14.26%
United States Treasury Bills 0% 13.19%
United States Treasury Bills 0% 11.45%
United States Treasury Bills 0% 10.27%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.08.2025

Kosten / Risiko

TER 0.73%
Datum TER 30.06.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 0.72%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.08.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)