ISIN | LU2526882936 |
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Valorennummer | 121252637 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | BCV Liquid Alternative Beta Selection C (USD) |
Fondsanbieter |
BCV
Lausanne, Schweiz Telefon: +41 848 808 880 E-Mail: info@bcv.ch Web: www.bcv.ch |
Fondsanbieter | BCV |
Vertreter in der Schweiz |
GERIFONDS SA Lausanne Telefon: +41 21 321 32 00 |
Distributor(en) |
Banque Cantonale Vaudoise Lausanne Telefon: +41 21 212 10 00 |
Anlagekategorie | Geldmarktfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | The objective of the sub-fund is to replicate the risk/return profile of an investment in a diversified portfolio of hedge funds. To achieve this, the managers apply a quantitative factorial regression management method. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 115.63 USD | 02.07.2025 |
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Vorheriger Preis * | 115.40 USD | 01.07.2025 |
52 Wochen Hoch * | 116.05 USD | 18.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 107.56 USD | 07.04.2025 |
NAV * | 115.63 USD | 02.07.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 48'027'825 | |
Anteilsklassevermögen *** | 2'646'694 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +2.03% |
31.12.2024 - 02.07.2025
31.12.2024 02.07.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -10.99% |
31.12.2024 - 02.07.2025
31.12.2024 02.07.2025 |
1 Monat | +1.82% |
02.06.2025 - 02.07.2025
02.06.2025 02.07.2025 |
3 Monate | +2.58% |
02.04.2025 - 02.07.2025
02.04.2025 02.07.2025 |
6 Monate | +1.72% |
03.01.2025 - 02.07.2025
03.01.2025 02.07.2025 |
1 Jahr | +4.60% |
02.07.2024 - 02.07.2025
02.07.2024 02.07.2025 |
2 Jahre | +11.77% |
03.07.2023 - 02.07.2025
03.07.2023 02.07.2025 |
3 Jahre | +15.63% |
21.11.2022 - 02.07.2025
21.11.2022 02.07.2025 |
5 Jahre | - | - |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
United States Treasury Bills 0% | 15.88% | |
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United States Treasury Bills 0% | 15.82% | |
United States Treasury Bills 0% | 14.71% | |
United States Treasury Bills 0% | 14.67% | |
United States Treasury Bills 0% | 13.57% | |
United States Treasury Bills 0% | 12.02% | |
United States Treasury Bills 0% | 10.56% | |
Swpsgmdlabe 301025 | 0.17% | |
Swpsgmdlabe 301025 | 0.00% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.06.2025 |
TER | 0.72% |
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Datum TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 0.73% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.06.2025 |