BCV Liquid Alternative Beta Selection C (USD)

Stammdaten

ISIN LU2526882936
Valorennummer 121252637
Bloomberg Global ID
Fondsname BCV Liquid Alternative Beta Selection C (USD)
Fondsanbieter BCV Lausanne, Schweiz
Telefon: +41 848 808 880
E-Mail: info@bcv.ch
Web: www.bcv.ch
Fondsanbieter BCV
Vertreter in der Schweiz GERIFONDS SA
Lausanne
Telefon: +41 21 321 32 00
Distributor(en) Banque Cantonale Vaudoise
Lausanne
Telefon: +41 21 212 10 00
Anlagekategorie Geldmarktfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The objective of the sub-fund is to replicate the risk/return profile of an investment in a diversified portfolio of hedge funds. To achieve this, the managers apply a quantitative factorial regression management method.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 115.68 USD 04.08.2025
Vorheriger Preis * 115.94 USD 31.07.2025
52 Wochen Hoch * 116.83 USD 23.07.2025
52 Wochen Tief * 107.56 USD 07.04.2025
NAV * 115.68 USD 04.08.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 47'299'058
Anteilsklassevermögen *** 2'666'584
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +2.07% 31.12.2024
04.08.2025
YTD-Performance (in CHF) -9.14% 31.12.2024
04.08.2025
1 Monat -0.09% 04.07.2025
04.08.2025
3 Monate +2.78% 05.05.2025
04.08.2025
6 Monate +0.53% 04.02.2025
04.08.2025
1 Jahr +7.18% 05.08.2024
04.08.2025
2 Jahre +10.92% 04.08.2023
04.08.2025
3 Jahre +15.68% 21.11.2022
04.08.2025
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

United States Treasury Bills 0% 15.68%
United States Treasury Bills 0% 15.62%
United States Treasury Bills 0% 14.53%
United States Treasury Bills 0% 14.48%
United States Treasury Bills 0% 13.40%
United States Treasury Bills 0% 11.62%
United States Treasury Bills 0% 10.43%
Swpsgmdlabe 301025 0.00%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.07.2025

Kosten / Risiko

TER 0.72%
Datum TER 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 0.72%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.07.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)