| ISIN | LU2526882936 |
|---|---|
| Valorennummer | 121252637 |
| Bloomberg Global ID | BCHGFTC LX |
| Fondsname | BCV FUND (LUX) - BCV Liquid Alternative Beta Selection (USD) C |
| Fondsanbieter |
Banque Cantonale Vaudoise
Lausanne, Schweiz Telefon: +41 848 808 880 E-Mail: info@bcv.ch Web: www.bcv.ch |
| Fondsanbieter | Banque Cantonale Vaudoise |
| Vertreter in der Schweiz |
GERIFONDS SA Lausanne Telefon: +41 21 321 32 00 |
| Distributor(en) |
Banque Cantonale Vaudoise Lausanne Telefon: +41 21 212 10 00 |
| Anlagekategorie | Geldmarktfonds |
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Luxemburg |
| Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
| Investment-Strategie *** | The objective of the sub-fund is to replicate the risk/return profile of an investment in a diversified portfolio of hedge funds. To achieve this, the managers apply a quantitative factorial regression management method. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 122.33 USD | 18.12.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 122.20 USD | 17.12.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 123.15 USD | 12.12.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 107.56 USD | 07.04.2025 |
| NAV * | 122.33 USD | 18.12.2025 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 49'603'788 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 2'805'962 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +7.94% |
31.12.2024 - 18.12.2025
31.12.2024 18.12.2025 |
|---|---|---|
| YTD-Performance (in CHF) | -5.54% |
31.12.2024 - 18.12.2025
31.12.2024 18.12.2025 |
| 1 Monat | +2.09% |
18.11.2025 - 18.12.2025
18.11.2025 18.12.2025 |
| 3 Monate | +1.76% |
18.09.2025 - 18.12.2025
18.09.2025 18.12.2025 |
| 6 Monate | +7.14% |
18.06.2025 - 18.12.2025
18.06.2025 18.12.2025 |
| 1 Jahr | +7.79% |
18.12.2024 - 18.12.2025
18.12.2024 18.12.2025 |
| 2 Jahre | +15.81% |
18.12.2023 - 18.12.2025
18.12.2023 18.12.2025 |
| 3 Jahre | +22.65% |
19.12.2022 - 18.12.2025
19.12.2022 18.12.2025 |
| 5 Jahre | +22.33% |
21.11.2022 - 18.12.2025
21.11.2022 18.12.2025 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| United States Treasury Bills 0% | 15.10% | |
|---|---|---|
| United States Treasury Bills 0% | 14.88% | |
| United States Treasury Bills 0% | 13.98% | |
| United States Treasury Bills 0% | 13.94% | |
| United States Treasury Bills 0% | 13.91% | |
| United States Treasury Bills 0% | 11.24% | |
| US 0% T-Bills 25/28.05.26 | 9.90% | |
| Swpsgmdlabe 301026 | 0.05% | |
| Swpsgmdlabe 301026 | 0.00% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 30.11.2025 | |
| TER | 0.73% |
|---|---|
| Datum TER | 30.06.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.50% |
| Ongoing Charges *** | 0.72% |
|
SRRI ***
|
|
| Datum SRRI *** | 30.11.2025 |