| ISIN | LU2526882936 |
|---|---|
| Valorennummer | 121252637 |
| Bloomberg Global ID | BCHGFTC LX |
| Fondsname | BCV FUND (LUX) - BCV Liquid Alternative Beta Selection (USD) C |
| Fondsanbieter |
Banque Cantonale Vaudoise
Lausanne, Schweiz Telefon: +41 848 808 880 E-Mail: info@bcv.ch Web: www.bcv.ch |
| Fondsanbieter | Banque Cantonale Vaudoise |
| Vertreter in der Schweiz |
GERIFONDS SA Lausanne Telefon: +41 21 321 32 00 |
| Distributor(en) |
Banque Cantonale Vaudoise Lausanne Telefon: +41 21 212 10 00 |
| Anlagekategorie | Geldmarktfonds |
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Luxemburg |
| Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
| Investment-Strategie *** | The objective of the sub-fund is to replicate the risk/return profile of an investment in a diversified portfolio of hedge funds. To achieve this, the managers apply a quantitative factorial regression management method. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 121.32 USD | 25.11.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 120.53 USD | 24.11.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 122.47 USD | 27.10.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 107.56 USD | 07.04.2025 |
| NAV * | 121.32 USD | 25.11.2025 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 49'659'105 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 2'798'782 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +7.05% |
31.12.2024 - 25.11.2025
31.12.2024 25.11.2025 |
|---|---|---|
| YTD-Performance (in CHF) | -4.80% |
31.12.2024 - 25.11.2025
31.12.2024 25.11.2025 |
| 1 Monat | -0.94% |
27.10.2025 - 25.11.2025
27.10.2025 25.11.2025 |
| 3 Monate | +2.53% |
25.08.2025 - 25.11.2025
25.08.2025 25.11.2025 |
| 6 Monate | +6.81% |
26.05.2025 - 25.11.2025
26.05.2025 25.11.2025 |
| 1 Jahr | +5.63% |
25.11.2024 - 25.11.2025
25.11.2024 25.11.2025 |
| 2 Jahre | +16.72% |
27.11.2023 - 25.11.2025
27.11.2023 25.11.2025 |
| 3 Jahre | +20.62% |
25.11.2022 - 25.11.2025
25.11.2022 25.11.2025 |
| 5 Jahre | +21.32% |
21.11.2022 - 25.11.2025
21.11.2022 25.11.2025 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| United States Treasury Bills 0% | 15.10% | |
|---|---|---|
| United States Treasury Bills 0% | 15.04% | |
| US Treasury Bill 0% | 13.92% | |
| US Treasury Bill 0% | 13.88% | |
| Us 0% T-Bills 25/23.04.26 | 13.85% | |
| United States Treasury Bills 0% | 11.20% | |
| United States Treasury Bills 0% | 10.04% | |
| Swpsgmdlabe 301026 | 0.00% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 31.10.2025 | |
| TER | 0.73% |
|---|---|
| Datum TER | 30.06.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.50% |
| Ongoing Charges *** | 0.72% |
|
SRRI ***
|
|
| Datum SRRI *** | 31.10.2025 |