BCV Liquid Alternative Beta C (CHF)

Stammdaten

ISIN LU1332601456
Valorennummer 30747357
Bloomberg Global ID
Fondsname BCV Liquid Alternative Beta C (CHF)
Fondsanbieter BCV Lausanne, Schweiz
Telefon: +41 848 808 880
E-Mail: info@bcv.ch
Web: www.bcv.ch
Fondsanbieter BCV
Vertreter in der Schweiz GERIFONDS SA
Lausanne
Telefon: +41 21 321 32 00
Distributor(en) Banque Cantonale Vaudoise
Lausanne
Telefon: +41 21 212 10 00
Anlagekategorie Geldmarktfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The objective of the sub-fund is to replicate the risk/return profile of an investment in a diversified portfolio of hedge funds. To achieve this, the managers apply a quantitative factorial regression management method.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 109.72 CHF 31.10.2024
Vorheriger Preis * 110.21 CHF 30.10.2024
52 Wochen Hoch * 110.87 CHF 27.09.2024
52 Wochen Tief * 103.29 CHF 09.11.2023
NAV * 109.72 CHF 31.10.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 189'315'463
Anteilsklassevermögen *** 83'981'778
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +3.44% 31.12.2023
31.10.2024
1 Monat -0.75% 30.09.2024
31.10.2024
3 Monate -0.09% 31.07.2024
31.10.2024
6 Monate +2.69% 30.04.2024
31.10.2024
1 Jahr +6.47% 31.10.2023
31.10.2024
2 Jahre +4.70% 31.10.2022
31.10.2024
3 Jahre -5.45% 02.11.2021
31.10.2024
5 Jahre +8.97% 31.10.2019
31.10.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

United States Treasury Bills 0% 14.07%
United States Treasury Bills 0% 13.25%
United States Treasury Bills 0% 12.99%
United States Treasury Bills 0% 12.41%
United States Treasury Bills 0% 11.54%
United States Treasury Bills 0% 11.50%
United States Treasury Bills 0% 10.70%
Goldman Sachs Group Inc 3.29%
Goldman Sachs Group Inc 0.85%
Msci Emerging Markets Index Fut 12/24 Fnx 0.39%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2024

Kosten / Risiko

TER 0.68%
Datum TER 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.37%
Ongoing Charges *** 0.79%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)