BCV FUND (LUX) - BCV Liquid Alternative Beta D (CHF)

Stammdaten

ISIN LU1809248922
Valorennummer 41401084
Bloomberg Global ID BCVLADC LX
Fondsname BCV FUND (LUX) - BCV Liquid Alternative Beta D (CHF)
Fondsanbieter Banque Cantonale Vaudoise Lausanne, Schweiz
Telefon: +41 848 808 880
E-Mail: info@bcv.ch
Web: www.bcv.ch
Fondsanbieter Banque Cantonale Vaudoise
Vertreter in der Schweiz GERIFONDS SA
Lausanne
Telefon: +41 21 321 32 00
Distributor(en) Banque Cantonale Vaudoise
Lausanne
Telefon: +41 21 212 10 00
Anlagekategorie Geldmarktfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The objective of the sub-fund is to replicate the risk/return profile of an investment in a diversified portfolio of hedge funds. To achieve this, the managers apply a quantitative factorial regression management method.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 115.82 CHF 20.11.2025
Vorheriger Preis * 116.47 CHF 19.11.2025
52 Wochen Hoch * 118.76 CHF 27.10.2025
52 Wochen Tief * 105.54 CHF 08.04.2025
NAV * 115.82 CHF 20.11.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 129'976'462
Anteilsklassevermögen *** 20'436'102
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +4.02% 31.12.2024
20.11.2025
1 Monat -2.06% 20.10.2025
20.11.2025
3 Monate +1.29% 20.08.2025
20.11.2025
6 Monate +3.35% 20.05.2025
20.11.2025
1 Jahr +3.47% 20.11.2024
20.11.2025
2 Jahre +9.64% 20.11.2023
20.11.2025
3 Jahre +9.19% 21.11.2022
20.11.2025
5 Jahre +11.66% 20.11.2020
20.11.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

United States Treasury Bills 0% 16.63%
United States Treasury Bills 0% 14.79%
United States Treasury Bills 0% 12.89%
United States Treasury Bills 0% 12.37%
US Treasury Bill 0% 12.18%
US Treasury Bill 0% 9.16%
United States Treasury Bills 0% 8.60%
Nikkei 225 Index Fut 12/25 Ose 1.18%
Russell 2000 Fut 12/25 Cme 0.48%
Msci Emerging Markets Index Fut 12/25 Fnx 0.40%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.10.2025

Kosten / Risiko

TER 0.51%
Datum TER 30.06.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 0.50%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)