ISIN | LU1809248922 |
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Valorennummer | 41401084 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | BCV Liquid Alternative Beta D (CHF) |
Fondsanbieter |
BCV
Lausanne, Schweiz Telefon: +41 848 808 880 E-Mail: info@bcv.ch Web: www.bcv.ch |
Fondsanbieter | BCV |
Vertreter in der Schweiz |
GERIFONDS SA Lausanne Telefon: +41 21 321 32 00 |
Distributor(en) |
Banque Cantonale Vaudoise Lausanne Telefon: +41 21 212 10 00 |
Anlagekategorie | Geldmarktfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | The objective of the sub-fund is to replicate the risk/return profile of an investment in a diversified portfolio of hedge funds. To achieve this, the managers apply a quantitative factorial regression management method. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 110.85 CHF | 19.12.2024 |
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Vorheriger Preis * | 111.30 CHF | 18.12.2024 |
52 Wochen Hoch * | 113.10 CHF | 09.12.2024 |
52 Wochen Tief * | 105.82 CHF | 17.01.2024 |
NAV * | 110.85 CHF | 19.12.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 199'945'000 | |
Anteilsklassevermögen *** | 15'779'072 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +3.49% |
31.12.2023 - 19.12.2024
31.12.2023 19.12.2024 |
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1 Monat | -0.90% |
19.11.2024 - 19.12.2024
19.11.2024 19.12.2024 |
3 Monate | -0.26% |
19.09.2024 - 19.12.2024
19.09.2024 19.12.2024 |
6 Monate | +1.69% |
19.06.2024 - 19.12.2024
19.06.2024 19.12.2024 |
1 Jahr | +3.75% |
19.12.2023 - 19.12.2024
19.12.2023 19.12.2024 |
2 Jahre | +5.50% |
19.12.2022 - 19.12.2024
19.12.2022 19.12.2024 |
3 Jahre | -1.06% |
20.12.2021 - 19.12.2024
20.12.2021 19.12.2024 |
5 Jahre | +8.32% |
19.12.2019 - 19.12.2024
19.12.2019 19.12.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
United States Treasury Bills 0% | 14.05% | |
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United States Treasury Bills 0% | 14.00% | |
United States Treasury Bills 0% | 13.51% | |
United States Treasury Bills 0% | 13.24% | |
United States Treasury Bills 0% | 12.40% | |
United States Treasury Bills 0% | 11.53% | |
United States Treasury Bills 0% | 11.49% | |
Goldman Sachs Group Inc | 3.20% | |
Russell 2000 Fut 12/24 Cme | 1.43% | |
Goldman Sachs Group Inc | 0.80% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.11.2024 |
TER | 0.51% |
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Datum TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 0.62% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 30.11.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |