BCV Liquid Alternative Beta D (EUR)

Stammdaten

ISIN LU1809249060
Valorennummer 41401085
Bloomberg Global ID
Fondsname BCV Liquid Alternative Beta D (EUR)
Fondsanbieter BCV Lausanne, Schweiz
Telefon: +41 848 808 880
E-Mail: info@bcv.ch
Web: www.bcv.ch
Fondsanbieter BCV
Vertreter in der Schweiz GERIFONDS SA
Lausanne
Telefon: +41 21 321 32 00
Distributor(en) Banque Cantonale Vaudoise
Lausanne
Telefon: +41 21 212 10 00
Anlagekategorie Geldmarktfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The objective of the sub-fund is to replicate the risk/return profile of an investment in a diversified portfolio of hedge funds. To achieve this, the managers apply a quantitative factorial regression management method.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 120.44 EUR 21.11.2024
Vorheriger Preis * 120.07 EUR 20.11.2024
52 Wochen Hoch * 121.20 EUR 07.11.2024
52 Wochen Tief * 110.43 EUR 28.11.2023
NAV * 120.44 EUR 21.11.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 209'533'360
Anteilsklassevermögen *** 861'270
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +7.03% 31.12.2023
21.11.2024
YTD-Performance (in CHF) +7.06% 31.12.2023
21.11.2024
1 Monat +0.75% 21.10.2024
21.11.2024
3 Monate +2.60% 21.08.2024
21.11.2024
6 Monate +3.11% 21.05.2024
21.11.2024
1 Jahr +9.07% 21.11.2023
21.11.2024
2 Jahre +10.25% 21.11.2022
21.11.2024
3 Jahre +0.71% 22.11.2021
21.11.2024
5 Jahre +16.24% 21.11.2019
21.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

United States Treasury Bills 0% 13.91%
United States Treasury Bills 0% 13.86%
United States Treasury Bills 0% 13.67%
United States Treasury Bills 0% 13.11%
United States Treasury Bills 0% 12.27%
United States Treasury Bills 0% 11.42%
United States Treasury Bills 0% 11.38%
Goldman Sachs Group Inc 3.25%
Goldman Sachs Group Inc 0.82%
Nikkei 225 Index Fut 12/24 Ose 0.25%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.10.2024

Kosten / Risiko

TER 0.51%
Datum TER 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.28%
Ongoing Charges *** 0.62%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)