| ISIN | LU1809249144 |
|---|---|
| Valorennummer | 41401086 |
| Bloomberg Global ID | BCVLADU LX |
| Fondsname | BCV FUND (LUX) - BCV Liquid Alternative Beta D (USD) |
| Fondsanbieter |
Banque Cantonale Vaudoise
Lausanne, Schweiz Telefon: +41 848 808 880 E-Mail: info@bcv.ch Web: www.bcv.ch |
| Fondsanbieter | Banque Cantonale Vaudoise |
| Vertreter in der Schweiz |
GERIFONDS SA Lausanne Telefon: +41 21 321 32 00 |
| Distributor(en) |
Banque Cantonale Vaudoise Lausanne Telefon: +41 21 212 10 00 |
| Anlagekategorie | Geldmarktfonds |
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Luxemburg |
| Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
| Investment-Strategie *** | The objective of the sub-fund is to replicate the risk/return profile of an investment in a diversified portfolio of hedge funds. To achieve this, the managers apply a quantitative factorial regression management method. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 165.05 USD | 07.01.2026 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 165.47 USD | 06.01.2026 |
| 52 Wochen Hoch * | 165.47 USD | 06.01.2026 |
| 52 Wochen Tief * | 140.61 USD | 08.04.2025 |
| NAV * | 165.05 USD | 07.01.2026 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 162'185'124 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 7'574'033 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +1.21% |
31.12.2025 - 07.01.2026
31.12.2025 07.01.2026 |
|---|---|---|
| YTD-Performance (in CHF) | +1.80% |
31.12.2025 - 07.01.2026
31.12.2025 07.01.2026 |
| 1 Monat | +1.39% |
08.12.2025 - 07.01.2026
08.12.2025 07.01.2026 |
| 3 Monate | +3.07% |
07.10.2025 - 07.01.2026
07.10.2025 07.01.2026 |
| 6 Monate | +8.15% |
07.07.2025 - 07.01.2026
07.07.2025 07.01.2026 |
| 1 Jahr | +11.81% |
07.01.2025 - 07.01.2026
07.01.2025 07.01.2026 |
| 2 Jahre | +22.34% |
08.01.2024 - 07.01.2026
08.01.2024 07.01.2026 |
| 3 Jahre | +28.05% |
09.01.2023 - 07.01.2026
09.01.2023 07.01.2026 |
| 5 Jahre | +29.05% |
07.01.2021 - 07.01.2026
07.01.2021 07.01.2026 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| United States Treasury Bills 0% | 16.51% | |
|---|---|---|
| United States Treasury Bills 0% | 15.91% | |
| United States Treasury Bills 0% | 13.03% | |
| United States Treasury Bills 0% | 12.32% | |
| United States Treasury Bills 0% | 12.28% | |
| United States Treasury Bills 0% | 9.27% | |
| United States Treasury Bills 0% | 8.70% | |
| MSCI Emerging Markets Index Future Mar 26 | 0.19% | |
| Swpb 280826 Gs | 0.05% | |
| Swpsgcoco300126 | 0.04% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 31.12.2025 | |
| TER | 0.50% |
|---|---|
| Datum TER | 30.06.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.50% |
| Ongoing Charges *** | 0.51% |
|
SRRI ***
|
|
| Datum SRRI *** | 31.12.2025 |