BCV Liquid Alternative Beta D (USD)

Stammdaten

ISIN LU1809249144
Valorennummer 41401086
Bloomberg Global ID
Fondsname BCV Liquid Alternative Beta D (USD)
Fondsanbieter BCV Lausanne, Schweiz
Telefon: +41 848 808 880
E-Mail: info@bcv.ch
Web: www.bcv.ch
Fondsanbieter BCV
Vertreter in der Schweiz GERIFONDS SA
Lausanne
Telefon: +41 21 321 32 00
Distributor(en) Banque Cantonale Vaudoise
Lausanne
Telefon: +41 21 212 10 00
Anlagekategorie Geldmarktfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The objective of the sub-fund is to replicate the risk/return profile of an investment in a diversified portfolio of hedge funds. To achieve this, the managers apply a quantitative factorial regression management method.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 156.42 USD 05.09.2025
Vorheriger Preis * 156.12 USD 04.09.2025
52 Wochen Hoch * 156.42 USD 05.09.2025
52 Wochen Tief * 140.61 USD 08.04.2025
NAV * 156.42 USD 05.09.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 153'743'329
Anteilsklassevermögen *** 11'117'292
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +6.55% 31.12.2024
05.09.2025
YTD-Performance (in CHF) -6.31% 31.12.2024
05.09.2025
1 Monat +2.27% 05.08.2025
05.09.2025
3 Monate +4.18% 05.06.2025
05.09.2025
6 Monate +4.88% 05.03.2025
05.09.2025
1 Jahr +9.92% 05.09.2024
05.09.2025
2 Jahre +17.78% 05.09.2023
05.09.2025
3 Jahre +22.18% 05.09.2022
05.09.2025
5 Jahre +36.43% 07.09.2020
05.09.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

United States Treasury Bills 0% 17.54%
United States Treasury Bills 0% 15.61%
United States Treasury Bills 0% 13.60%
United States Treasury Bills 0% 13.05%
United States Treasury Bills 0% 9.83%
United States Treasury Bills 0% 9.20%
United States Treasury Bills 0% 9.08%
Russell 2000 Fut 09/25 Cme 1.64%
Nikkei 225 Index Fut 09/25 Ose 0.51%
Msci Emerging Markets Index Fut 09/25 Fnx 0.34%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.08.2025

Kosten / Risiko

TER 0.50%
Datum TER 30.06.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 0.51%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.08.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)