| ISIN | LU1809249144 |
|---|---|
| Valorennummer | 41401086 |
| Bloomberg Global ID | BCVLADU LX |
| Fondsname | BCV FUND (LUX) - BCV Liquid Alternative Beta D (USD) |
| Fondsanbieter |
Banque Cantonale Vaudoise
Lausanne, Schweiz Telefon: +41 848 808 880 E-Mail: info@bcv.ch Web: www.bcv.ch |
| Fondsanbieter | Banque Cantonale Vaudoise |
| Vertreter in der Schweiz |
GERIFONDS SA Lausanne Telefon: +41 21 321 32 00 |
| Distributor(en) |
Banque Cantonale Vaudoise Lausanne Telefon: +41 21 212 10 00 |
| Anlagekategorie | Geldmarktfonds |
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Luxemburg |
| Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
| Investment-Strategie *** | The objective of the sub-fund is to replicate the risk/return profile of an investment in a diversified portfolio of hedge funds. To achieve this, the managers apply a quantitative factorial regression management method. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 163.20 USD | 12.12.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 163.84 USD | 11.12.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 163.84 USD | 11.12.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 140.61 USD | 08.04.2025 |
| NAV * | 163.20 USD | 12.12.2025 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 162'066'699 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 10'929'377 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +11.17% |
31.12.2024 - 12.12.2025
31.12.2024 12.12.2025 |
|---|---|---|
| YTD-Performance (in CHF) | -2.53% |
31.12.2024 - 12.12.2025
31.12.2024 12.12.2025 |
| 1 Monat | +0.97% |
12.11.2025 - 12.12.2025
12.11.2025 12.12.2025 |
| 3 Monate | +3.57% |
12.09.2025 - 12.12.2025
12.09.2025 12.12.2025 |
| 6 Monate | +8.09% |
12.06.2025 - 12.12.2025
12.06.2025 12.12.2025 |
| 1 Jahr | +9.99% |
12.12.2024 - 12.12.2025
12.12.2024 12.12.2025 |
| 2 Jahre | +22.49% |
12.12.2023 - 12.12.2025
12.12.2023 12.12.2025 |
| 3 Jahre | +27.22% |
12.12.2022 - 12.12.2025
12.12.2022 12.12.2025 |
| 5 Jahre | +32.03% |
14.12.2020 - 12.12.2025
14.12.2020 12.12.2025 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| United States Treasury Bills 0% | 16.64% | |
|---|---|---|
| United States Treasury Bills 0% | 14.81% | |
| United States Treasury Bills 0% | 12.90% | |
| United States Treasury Bills 0% | 12.20% | |
| United States Treasury Bills 0% | 12.15% | |
| United States Treasury Bills 0% | 9.17% | |
| United States Treasury Bills 0% | 8.61% | |
| Russell 2000 Fut 12/25 Cme | 0.70% | |
| Nikkei 225 Index Fut 12/25 Ose | 0.25% | |
| Msci Emerging Markets Index Fut 12/25 Fnx | 0.21% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 30.11.2025 | |
| TER | 0.50% |
|---|---|
| Datum TER | 30.06.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.50% |
| Ongoing Charges *** | 0.51% |
|
SRRI ***
|
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| Datum SRRI *** | 30.11.2025 |