BCV Liquid Alternative Beta ESG C (CHF)

Stammdaten

ISIN LU2526884049
Valorennummer 121253960
Bloomberg Global ID
Fondsname BCV Liquid Alternative Beta ESG C (CHF)
Fondsanbieter BCV Lausanne, Schweiz
Telefon: +41 848 808 880
E-Mail: info@bcv.ch
Web: www.bcv.ch
Fondsanbieter BCV
Vertreter in der Schweiz GERIFONDS SA
Lausanne
Telefon: +41 21 321 32 00
Distributor(en) Banque Cantonale Vaudoise
Lausanne
Telefon: +41 21 212 10 00
Anlagekategorie Geldmarktfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The objective of the BCV Liquid Alternative Beta ESG sub-fund is to replicate the risk/return profile of an investment in a diversified portfolio of hedge funds. To achieve this, the managers apply a quantitative factorial regression management method.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 103.24 CHF 06.03.2025
Vorheriger Preis * 103.30 CHF 05.03.2025
52 Wochen Hoch * 106.03 CHF 11.11.2024
52 Wochen Tief * 100.69 CHF 05.08.2024
NAV * 103.24 CHF 06.03.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 38'939'975
Anteilsklassevermögen *** 34'086'306
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -0.63% 31.12.2024
06.03.2025
1 Monat -2.08% 06.02.2025
06.03.2025
3 Monate -2.42% 06.12.2024
06.03.2025
6 Monate +0.33% 06.09.2024
06.03.2025
1 Jahr +0.33% 06.03.2024
06.03.2025
2 Jahre +1.61% 06.03.2023
06.03.2025
3 Jahre +3.24% 21.11.2022
06.03.2025
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

United States Treasury Bills 0% 16.89%
United States Treasury Bills 0% 16.49%
United States Treasury Bills 0% 16.09%
United States Treasury Bills 0% 15.98%
United States Treasury Bills 0% 15.93%
United States Treasury Bills 0% 14.74%
Euro Bund Future Mar 25 0.01%
Swpsgmdlabe 301025 0.00%
Letzte Daten-Aktualisierung 28.02.2025

Kosten / Risiko

TER 0.73%
Datum TER 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 0.73%
SRRI ***
Datum SRRI ***

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)