ISIN | LU2526884049 |
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Valorennummer | 121253960 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | BCV Liquid Alternative Beta ESG C (CHF) |
Fondsanbieter |
BCV
Lausanne, Schweiz Telefon: +41 848 808 880 E-Mail: info@bcv.ch Web: www.bcv.ch |
Fondsanbieter | BCV |
Vertreter in der Schweiz |
GERIFONDS SA Lausanne Telefon: +41 21 321 32 00 |
Distributor(en) |
Banque Cantonale Vaudoise Lausanne Telefon: +41 21 212 10 00 |
Anlagekategorie | Geldmarktfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | The objective of the BCV Liquid Alternative Beta ESG sub-fund is to replicate the risk/return profile of an investment in a diversified portfolio of hedge funds. To achieve this, the managers apply a quantitative factorial regression management method. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 99.18 CHF | 16.04.2025 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 99.54 CHF | 15.04.2025 |
52 Wochen Hoch * | 106.03 CHF | 11.11.2024 |
52 Wochen Tief * | 97.57 CHF | 07.04.2025 |
NAV * | 99.18 CHF | 16.04.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 38'101'103 | |
Anteilsklassevermögen *** | 33'388'942 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -4.53% |
31.12.2024 - 16.04.2025
31.12.2024 16.04.2025 |
---|---|---|
1 Monat | -3.50% |
17.03.2025 - 16.04.2025
17.03.2025 16.04.2025 |
3 Monate | -5.05% |
16.01.2025 - 16.04.2025
16.01.2025 16.04.2025 |
6 Monate | -5.89% |
16.10.2024 - 16.04.2025
16.10.2024 16.04.2025 |
1 Jahr | -2.62% |
16.04.2024 - 16.04.2025
16.04.2024 16.04.2025 |
2 Jahre | -1.04% |
17.04.2023 - 16.04.2025
17.04.2023 16.04.2025 |
3 Jahre | -0.82% |
21.11.2022 - 16.04.2025
21.11.2022 16.04.2025 |
5 Jahre | - | - |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
United States Treasury Bills 0% | 17.00% | |
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United States Treasury Bills 0% | 16.59% | |
United States Treasury Bills 0% | 16.20% | |
United States Treasury Bills 0% | 16.03% | |
United States Treasury Bills 0% | 15.75% | |
United States Treasury Bills 0% | 14.83% | |
Swpsgmdlabe 301025 | 0.00% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.03.2025 |
TER | 0.73% |
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Datum TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 0.73% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** |