ISIN | LU1332601290 |
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Valorennummer | 30747351 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | BCV Liquid Alternative Beta C (EUR) |
Fondsanbieter |
BCV
Lausanne, Schweiz Telefon: +41 848 808 880 E-Mail: info@bcv.ch Web: www.bcv.ch |
Fondsanbieter | BCV |
Vertreter in der Schweiz |
GERIFONDS SA Lausanne Telefon: +41 21 321 32 00 |
Distributor(en) |
Banque Cantonale Vaudoise Lausanne Telefon: +41 21 212 10 00 |
Anlagekategorie | Geldmarktfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | The objective of the sub-fund is to replicate the risk/return profile of an investment in a diversified portfolio of hedge funds. To achieve this, the managers apply a quantitative factorial regression management method. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 119.66 EUR | 06.03.2025 |
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Vorheriger Preis * | 119.92 EUR | 05.03.2025 |
52 Wochen Hoch * | 121.91 EUR | 18.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 112.31 EUR | 17.04.2024 |
NAV * | 119.66 EUR | 06.03.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 229'728'095 | |
Anteilsklassevermögen *** | 1'437'349 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +1.03% |
31.12.2024 - 06.03.2025
31.12.2024 06.03.2025 |
---|---|---|
YTD-Performance (in CHF) | +2.50% |
31.12.2024 - 06.03.2025
31.12.2024 06.03.2025 |
1 Monat | -1.16% |
06.02.2025 - 06.03.2025
06.02.2025 06.03.2025 |
3 Monate | -0.25% |
06.12.2024 - 06.03.2025
06.12.2024 06.03.2025 |
6 Monate | +4.21% |
06.09.2024 - 06.03.2025
06.09.2024 06.03.2025 |
1 Jahr | +5.33% |
06.03.2024 - 06.03.2025
06.03.2024 06.03.2025 |
2 Jahre | +8.85% |
06.03.2023 - 06.03.2025
06.03.2023 06.03.2025 |
3 Jahre | +4.48% |
07.03.2022 - 06.03.2025
07.03.2022 06.03.2025 |
5 Jahre | +18.92% |
06.03.2020 - 06.03.2025
06.03.2020 06.03.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
United States Treasury Bills 0% | 18.69% | |
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United States Treasury Bills 0% | 14.18% | |
United States Treasury Bills 0% | 13.51% | |
United States Treasury Bills 0% | 12.41% | |
United States Treasury Bills 0% | 11.27% | |
United States Treasury Bills 0% | 10.82% | |
United States Treasury Bills 0% | 9.22% | |
Euro Stoxx 50 EUR (Price) Index FUT 03/25 EUX | 0.22% | |
Us Treasury Note 10 Years Fut 06/25 Cbot | 0.05% | |
Swpsgcoco300126 | 0.02% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 28.02.2025 |
TER | 0.68% |
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Datum TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 0.69% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 28.02.2025 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |