ISIN | LU2487461068 |
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Valorennummer | 119435425 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | BCV Liquid Alternative Beta D (AUD) |
Fondsanbieter |
BCV
Lausanne, Schweiz Telefon: +41 848 808 880 E-Mail: info@bcv.ch Web: www.bcv.ch |
Fondsanbieter | BCV |
Vertreter in der Schweiz |
GERIFONDS SA Lausanne Telefon: +41 21 321 32 00 |
Distributor(en) |
Banque Cantonale Vaudoise Lausanne Telefon: +41 21 212 10 00 |
Anlagekategorie | Geldmarktfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | The objective of the sub-fund is to replicate the risk/return profile of an investment in a diversified portfolio of hedge funds. To achieve this, the managers apply a quantitative factorial regression management method. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 111.08 AUD | 09.01.2025 |
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Vorheriger Preis * | 110.95 AUD | 08.01.2025 |
52 Wochen Hoch * | 112.65 AUD | 11.12.2024 |
52 Wochen Tief * | 104.10 AUD | 17.01.2024 |
NAV * | 111.08 AUD | 09.01.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 337'583'681 | |
Anteilsklassevermögen *** | 55'833 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +0.53% |
31.12.2024 - 09.01.2025
31.12.2024 09.01.2025 |
---|---|---|
YTD-Performance (in CHF) | +1.16% |
31.12.2024 - 09.01.2025
31.12.2024 09.01.2025 |
1 Monat | -1.38% |
09.12.2024 - 09.01.2025
09.12.2024 09.01.2025 |
3 Monate | +0.30% |
09.10.2024 - 09.01.2025
09.10.2024 09.01.2025 |
6 Monate | +2.18% |
09.07.2024 - 09.01.2025
09.07.2024 09.01.2025 |
1 Jahr | +6.11% |
09.01.2024 - 09.01.2025
09.01.2024 09.01.2025 |
2 Jahre | +9.19% |
09.01.2023 - 09.01.2025
09.01.2023 09.01.2025 |
3 Jahre | +12.25% |
22.06.2022 - 09.01.2025
22.06.2022 09.01.2025 |
5 Jahre | - | - |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
United States Treasury Bills 0% | 16.09% | |
---|---|---|
United States Treasury Bills 0% | 15.33% | |
United States Treasury Bills 0% | 14.45% | |
United States Treasury Bills 0% | 14.09% | |
United States Treasury Bills 0% | 12.79% | |
United States Treasury Bills 0% | 12.54% | |
United States Treasury Bills 0% | 5.23% | |
Swp Sgcoco 310125 | 0.04% | |
Nikkei 225 Index Fut 03/25 Ose | 0.02% | |
Swp Sgcoco 310125 | 0.00% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.12.2024 |
TER | 0.51% |
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Datum TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.80% |
Ongoing Charges *** | 0.62% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |