BCV Liquid Alternative Beta D (AUD)

Stammdaten

ISIN LU2487461068
Valorennummer 119435425
Bloomberg Global ID
Fondsname BCV Liquid Alternative Beta D (AUD)
Fondsanbieter BCV Lausanne, Schweiz
Telefon: +41 848 808 880
E-Mail: info@bcv.ch
Web: www.bcv.ch
Fondsanbieter BCV
Vertreter in der Schweiz GERIFONDS SA
Lausanne
Telefon: +41 21 321 32 00
Distributor(en) Banque Cantonale Vaudoise
Lausanne
Telefon: +41 21 212 10 00
Anlagekategorie Geldmarktfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The objective of the sub-fund is to replicate the risk/return profile of an investment in a diversified portfolio of hedge funds. To achieve this, the managers apply a quantitative factorial regression management method.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 111.08 AUD 09.01.2025
Vorheriger Preis * 110.95 AUD 08.01.2025
52 Wochen Hoch * 112.65 AUD 11.12.2024
52 Wochen Tief * 104.10 AUD 17.01.2024
NAV * 111.08 AUD 09.01.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 337'583'681
Anteilsklassevermögen *** 55'833
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.53% 31.12.2024
09.01.2025
YTD-Performance (in CHF) +1.16% 31.12.2024
09.01.2025
1 Monat -1.38% 09.12.2024
09.01.2025
3 Monate +0.30% 09.10.2024
09.01.2025
6 Monate +2.18% 09.07.2024
09.01.2025
1 Jahr +6.11% 09.01.2024
09.01.2025
2 Jahre +9.19% 09.01.2023
09.01.2025
3 Jahre +12.25% 22.06.2022
09.01.2025
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

United States Treasury Bills 0% 16.09%
United States Treasury Bills 0% 15.33%
United States Treasury Bills 0% 14.45%
United States Treasury Bills 0% 14.09%
United States Treasury Bills 0% 12.79%
United States Treasury Bills 0% 12.54%
United States Treasury Bills 0% 5.23%
Swp Sgcoco 310125 0.04%
Nikkei 225 Index Fut 03/25 Ose 0.02%
Swp Sgcoco 310125 0.00%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.12.2024

Kosten / Risiko

TER 0.51%
Datum TER 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.80%
Ongoing Charges *** 0.62%
SRRI ***
Datum SRRI ***

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)