BCV Liquid Alternative Beta D (AUD)

Stammdaten

ISIN LU2487461068
Valorennummer 119435425
Bloomberg Global ID
Fondsname BCV Liquid Alternative Beta D (AUD)
Fondsanbieter BCV Lausanne, Schweiz
Telefon: +41 848 808 880
E-Mail: info@bcv.ch
Web: www.bcv.ch
Fondsanbieter BCV
Vertreter in der Schweiz GERIFONDS SA
Lausanne
Telefon: +41 21 321 32 00
Distributor(en) Banque Cantonale Vaudoise
Lausanne
Telefon: +41 21 212 10 00
Anlagekategorie Geldmarktfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The objective of the sub-fund is to replicate the risk/return profile of an investment in a diversified portfolio of hedge funds. To achieve this, the managers apply a quantitative factorial regression management method.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 112.25 AUD 07.11.2024
Vorheriger Preis * 112.26 AUD 06.11.2024
52 Wochen Hoch * 112.26 AUD 06.11.2024
52 Wochen Tief * 102.09 AUD 09.11.2023
NAV * 112.25 AUD 07.11.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 347'297'035
Anteilsklassevermögen *** 55'879
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +6.65% 31.12.2023
07.11.2024
YTD-Performance (in CHF) +8.40% 31.12.2023
07.11.2024
1 Monat +0.91% 07.10.2024
07.11.2024
3 Monate +4.36% 07.08.2024
07.11.2024
6 Monate +3.50% 07.05.2024
07.11.2024
1 Jahr +9.44% 07.11.2023
07.11.2024
2 Jahre +10.84% 07.11.2022
07.11.2024
3 Jahre +13.43% 22.06.2022
07.11.2024
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

United States Treasury Bills 0% 14.07%
United States Treasury Bills 0% 13.25%
United States Treasury Bills 0% 12.99%
United States Treasury Bills 0% 12.41%
United States Treasury Bills 0% 11.54%
United States Treasury Bills 0% 11.50%
United States Treasury Bills 0% 10.70%
Goldman Sachs Group Inc 3.29%
Goldman Sachs Group Inc 0.85%
Msci Emerging Markets Index Fut 12/24 Fnx 0.39%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2024

Kosten / Risiko

TER 0.51%
Datum TER 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.80%
Ongoing Charges *** 0.62%
SRRI ***
Datum SRRI ***

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)