BCV Liquid Alternative Beta D (AUD)

Stammdaten

ISIN LU2487461068
Valorennummer 119435425
Bloomberg Global ID
Fondsname BCV Liquid Alternative Beta D (AUD)
Fondsanbieter BCV Lausanne, Schweiz
Telefon: +41 848 808 880
E-Mail: info@bcv.ch
Web: www.bcv.ch
Fondsanbieter BCV
Vertreter in der Schweiz GERIFONDS SA
Lausanne
Telefon: +41 21 321 32 00
Distributor(en) Banque Cantonale Vaudoise
Lausanne
Telefon: +41 21 212 10 00
Anlagekategorie Geldmarktfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The objective of the sub-fund is to replicate the risk/return profile of an investment in a diversified portfolio of hedge funds. To achieve this, the managers apply a quantitative factorial regression management method.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 110.97 AUD 10.03.2025
Vorheriger Preis * 111.59 AUD 07.03.2025
52 Wochen Hoch * 113.66 AUD 18.02.2025
52 Wochen Tief * 106.21 AUD 17.04.2024
NAV * 110.97 AUD 10.03.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 384'202'165
Anteilsklassevermögen *** 56'598
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.43% 31.12.2024
10.03.2025
YTD-Performance (in CHF) -1.19% 31.12.2024
10.03.2025
1 Monat -1.79% 10.02.2025
10.03.2025
3 Monate -1.32% 10.12.2024
10.03.2025
6 Monate +2.41% 10.09.2024
10.03.2025
1 Jahr +3.30% 11.03.2024
10.03.2025
2 Jahre +9.74% 10.03.2023
10.03.2025
3 Jahre +12.14% 22.06.2022
10.03.2025
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

United States Treasury Bills 0% 18.69%
United States Treasury Bills 0% 14.18%
United States Treasury Bills 0% 13.51%
United States Treasury Bills 0% 12.41%
United States Treasury Bills 0% 11.27%
United States Treasury Bills 0% 10.82%
United States Treasury Bills 0% 9.22%
Euro Stoxx 50 EUR (Price) Index FUT 03/25 EUX 0.22%
Us Treasury Note 10 Years Fut 06/25 Cbot 0.05%
Swpsgcoco300126 0.02%
Letzte Daten-Aktualisierung 28.02.2025

Kosten / Risiko

TER 0.51%
Datum TER 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 0.52%
SRRI ***
Datum SRRI ***

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)