ISIN | LU1035012456 |
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Valorennummer | 23701014 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | BCV Liquid Alternative Beta B (USD) |
Fondsanbieter |
BCV
Lausanne, Schweiz Telefon: +41 848 808 880 E-Mail: info@bcv.ch Web: www.bcv.ch |
Fondsanbieter | BCV |
Vertreter in der Schweiz |
GERIFONDS SA Lausanne Telefon: +41 21 321 32 00 |
Distributor(en) |
Banque Cantonale Vaudoise Lausanne Telefon: +41 21 212 10 00 |
Anlagekategorie | Geldmarktfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | The objective of the sub-fund is to replicate the risk/return profile of an investment in a diversified portfolio of hedge funds. To achieve this, the managers apply a quantitative factorial regression management method. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 152.73 USD | 05.09.2025 |
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Vorheriger Preis * | 152.45 USD | 04.09.2025 |
52 Wochen Hoch * | 152.73 USD | 05.09.2025 |
52 Wochen Tief * | 137.48 USD | 08.04.2025 |
NAV * | 152.73 USD | 05.09.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 153'743'329 | |
Anteilsklassevermögen *** | 9'286'886 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +6.32% |
31.12.2024 - 05.09.2025
31.12.2024 05.09.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -6.52% |
31.12.2024 - 05.09.2025
31.12.2024 05.09.2025 |
1 Monat | +2.24% |
05.08.2025 - 05.09.2025
05.08.2025 05.09.2025 |
3 Monate | +4.09% |
05.06.2025 - 05.09.2025
05.06.2025 05.09.2025 |
6 Monate | +4.71% |
05.03.2025 - 05.09.2025
05.03.2025 05.09.2025 |
1 Jahr | +9.55% |
05.09.2024 - 05.09.2025
05.09.2024 05.09.2025 |
2 Jahre | +17.02% |
05.09.2023 - 05.09.2025
05.09.2023 05.09.2025 |
3 Jahre | +21.01% |
05.09.2022 - 05.09.2025
05.09.2022 05.09.2025 |
5 Jahre | +34.24% |
07.09.2020 - 05.09.2025
07.09.2020 05.09.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
United States Treasury Bills 0% | 17.54% | |
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United States Treasury Bills 0% | 15.61% | |
United States Treasury Bills 0% | 13.60% | |
United States Treasury Bills 0% | 13.05% | |
United States Treasury Bills 0% | 9.83% | |
United States Treasury Bills 0% | 9.20% | |
United States Treasury Bills 0% | 9.08% | |
Russell 2000 Fut 09/25 Cme | 1.64% | |
Nikkei 225 Index Fut 09/25 Ose | 0.51% | |
Msci Emerging Markets Index Fut 09/25 Fnx | 0.34% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.08.2025 |
TER | 0.82% |
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Datum TER | 30.06.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 0.83% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.08.2025 |