BCV FUND (LUX) - BCV Liquid Alternative Beta B (USD)

Stammdaten

ISIN LU1035012456
Valorennummer 23701014
Bloomberg Global ID BCVLAUI LX
Fondsname BCV FUND (LUX) - BCV Liquid Alternative Beta B (USD)
Fondsanbieter Banque Cantonale Vaudoise Lausanne, Schweiz
Telefon: +41 848 808 880
E-Mail: info@bcv.ch
Web: www.bcv.ch
Fondsanbieter Banque Cantonale Vaudoise
Vertreter in der Schweiz GERIFONDS SA
Lausanne
Telefon: +41 21 321 32 00
Distributor(en) Banque Cantonale Vaudoise
Lausanne
Telefon: +41 21 212 10 00
Anlagekategorie Geldmarktfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The objective of the sub-fund is to replicate the risk/return profile of an investment in a diversified portfolio of hedge funds. To achieve this, the managers apply a quantitative factorial regression management method.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 154.67 USD 20.11.2025
Vorheriger Preis * 155.47 USD 19.11.2025
52 Wochen Hoch * 158.14 USD 27.10.2025
52 Wochen Tief * 137.48 USD 08.04.2025
NAV * 154.67 USD 20.11.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 161'913'998
Anteilsklassevermögen *** 10'014'627
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +7.67% 31.12.2024
20.11.2025
YTD-Performance (in CHF) -4.41% 31.12.2024
20.11.2025
1 Monat -1.70% 20.10.2025
20.11.2025
3 Monate +2.40% 20.08.2025
20.11.2025
6 Monate +5.62% 20.05.2025
20.11.2025
1 Jahr +7.61% 20.11.2024
20.11.2025
2 Jahre +18.44% 20.11.2023
20.11.2025
3 Jahre +22.55% 21.11.2022
20.11.2025
5 Jahre +28.93% 20.11.2020
20.11.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

United States Treasury Bills 0% 16.63%
United States Treasury Bills 0% 14.79%
United States Treasury Bills 0% 12.89%
United States Treasury Bills 0% 12.37%
US Treasury Bill 0% 12.18%
US Treasury Bill 0% 9.16%
United States Treasury Bills 0% 8.60%
Nikkei 225 Index Fut 12/25 Ose 1.18%
Russell 2000 Fut 12/25 Cme 0.48%
Msci Emerging Markets Index Fut 12/25 Fnx 0.40%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.10.2025

Kosten / Risiko

TER 0.82%
Datum TER 30.06.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 0.83%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)