BCV Liquid Alternative Beta Selection B (CHF)

Stammdaten

ISIN LU2526883827
Valorennummer 121253946
Bloomberg Global ID
Fondsname BCV Liquid Alternative Beta Selection B (CHF)
Fondsanbieter BCV Lausanne, Schweiz
Telefon: +41 848 808 880
E-Mail: info@bcv.ch
Web: www.bcv.ch
Fondsanbieter BCV
Vertreter in der Schweiz GERIFONDS SA
Lausanne
Telefon: +41 21 321 32 00
Distributor(en) Banque Cantonale Vaudoise
Lausanne
Telefon: +41 21 212 10 00
Anlagekategorie Geldmarktfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The objective of the BCV Liquid Alternative Beta ESG sub-fund is to replicate the risk/return profile of an investment in a diversified portfolio of hedge funds. To achieve this, the managers apply a quantitative factorial regression management method.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 100.32 CHF 15.05.2025
Vorheriger Preis * 100.32 CHF 14.05.2025
52 Wochen Hoch * 103.28 CHF 11.11.2024
52 Wochen Tief * 94.98 CHF 07.04.2025
NAV * 100.32 CHF 15.05.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 37'601'651
Anteilsklassevermögen *** 2'152'196
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -0.85% 31.12.2024
15.05.2025
1 Monat +3.53% 15.04.2025
15.05.2025
3 Monate -2.32% 17.02.2025
15.05.2025
6 Monate -1.51% 15.11.2024
15.05.2025
1 Jahr -1.23% 15.05.2024
15.05.2025
2 Jahre +0.74% 25.04.2024
15.05.2025
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

United States Treasury Bills 0% 17.79%
United States Treasury Bills 0% 17.37%
United States Treasury Bills 0% 16.89%
United States Treasury Bills 0% 16.84%
United States Treasury Bills 0% 15.58%
United States Treasury Bills 0% 13.79%
Euro Bund Future June 25 0.00%
Swpsgmdlabe 301025 0.00%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.04.2025

Kosten / Risiko

TER 0.88%
Datum TER 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI ***

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)