BCV Liquid Alternative Beta Selection B (CHF)

Stammdaten

ISIN LU2526883827
Valorennummer 121253946
Bloomberg Global ID
Fondsname BCV Liquid Alternative Beta Selection B (CHF)
Fondsanbieter BCV Lausanne, Schweiz
Telefon: +41 848 808 880
E-Mail: info@bcv.ch
Web: www.bcv.ch
Fondsanbieter BCV
Vertreter in der Schweiz GERIFONDS SA
Lausanne
Telefon: +41 21 321 32 00
Distributor(en) Banque Cantonale Vaudoise
Lausanne
Telefon: +41 21 212 10 00
Anlagekategorie Geldmarktfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The objective of the sub-fund is to replicate the risk/return profile of an investment in a diversified portfolio of hedge funds. To achieve this, the managers apply a quantitative factorial regression management method.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 101.09 CHF 02.07.2025
Vorheriger Preis * 100.90 CHF 01.07.2025
52 Wochen Hoch * 103.28 CHF 11.11.2024
52 Wochen Tief * 94.98 CHF 07.04.2025
NAV * 101.09 CHF 02.07.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 38'230'149
Anteilsklassevermögen *** 2'204'628
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -0.09% 31.12.2024
02.07.2025
1 Monat +1.38% 02.06.2025
02.07.2025
3 Monate +1.55% 02.04.2025
02.07.2025
6 Monate -0.34% 03.01.2025
02.07.2025
1 Jahr +0.23% 02.07.2024
02.07.2025
2 Jahre +1.52% 25.04.2024
02.07.2025
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

United States Treasury Bills 0% 15.88%
United States Treasury Bills 0% 15.82%
United States Treasury Bills 0% 14.71%
United States Treasury Bills 0% 14.67%
United States Treasury Bills 0% 13.57%
United States Treasury Bills 0% 12.02%
United States Treasury Bills 0% 10.56%
Swpsgmdlabe 301025 0.17%
Swpsgmdlabe 301025 0.00%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.06.2025

Kosten / Risiko

TER 0.88%
Datum TER 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI ***

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)