BCV FUND (LUX) - BCV Liquid Alternative Beta Selection B (CHF)

Stammdaten

ISIN LU2526883827
Valorennummer 121253946
Bloomberg Global ID BCVGFVB LX
Fondsname BCV FUND (LUX) - BCV Liquid Alternative Beta Selection B (CHF)
Fondsanbieter Banque Cantonale Vaudoise Lausanne, Schweiz
Telefon: +41 848 808 880
E-Mail: info@bcv.ch
Web: www.bcv.ch
Fondsanbieter Banque Cantonale Vaudoise
Vertreter in der Schweiz GERIFONDS SA
Lausanne
Telefon: +41 21 321 32 00
Distributor(en) Banque Cantonale Vaudoise
Lausanne
Telefon: +41 21 212 10 00
Anlagekategorie Geldmarktfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The objective of the sub-fund is to replicate the risk/return profile of an investment in a diversified portfolio of hedge funds. To achieve this, the managers apply a quantitative factorial regression management method.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 104.07 CHF 02.10.2025
Vorheriger Preis * 103.84 CHF 01.10.2025
52 Wochen Hoch * 104.07 CHF 02.10.2025
52 Wochen Tief * 94.98 CHF 07.04.2025
NAV * 104.07 CHF 02.10.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 38'890'477
Anteilsklassevermögen *** 2'240'733
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +2.86% 31.12.2024
02.10.2025
1 Monat +1.85% 02.09.2025
02.10.2025
3 Monate +2.95% 02.07.2025
02.10.2025
6 Monate +4.54% 02.04.2025
02.10.2025
1 Jahr +1.72% 02.10.2024
02.10.2025
2 Jahre +4.51% 25.04.2024
02.10.2025
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

United States Treasury Bills 0% 15.44%
United States Treasury Bills 0% 15.38%
United States Treasury Bills 0% 14.30%
United States Treasury Bills 0% 14.26%
United States Treasury Bills 0% 13.19%
United States Treasury Bills 0% 11.45%
United States Treasury Bills 0% 10.27%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.08.2025

Kosten / Risiko

TER 0.88%
Datum TER 30.06.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 0.88%
SRRI ***
Datum SRRI ***

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)