UBS (CH) Fund 1: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 29.08.2025

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Privilege 45 CHF I-A1-acc
CH0482324255
Q
1'143.76 CHF
27.10.2025
+3.68%
Privilege 45 CHF K-1-25-dist
CH0482324271
1'154.80 CHF
27.10.2025
+3.60%
Privilege 45 CHF K-1-dist
CH0149545482
1'474.47 CHF
27.10.2025
+3.68%
Privilege 45 CHF P-acc
CH0246657305
132.00 CHF
27.10.2025
+3.83%
Privilege 45 CHF P-dist
CH0010211107
138.00 CHF
27.10.2025
+3.55%
Privilege 45 CHF Q-acc
CH0265305646
134.57 CHF
27.10.2025
+4.05%
Privilege 45 CHF Q-dist
CH0265302478
130.19 CHF
27.10.2025
+3.76%
Privilege 75 CHF I-A1-dist
CH0552940873
Q
1'118.15 CHF
27.10.2025
+7.98%
Privilege 75 CHF P-acc
CH0552940857
127.02 CHF
27.10.2025
+7.47%
Privilege 75 CHF P-dist
CH0552940840
125.35 CHF
27.10.2025
+7.16%
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Q
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E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
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* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs