UBS (CH) Fund 1: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 29.08.2025

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Privilege 45 CHF I-A1-acc
CH0482324255
Q
1'121.06 CHF
28.08.2025
+1.62%
Privilege 45 CHF K-1-25-dist
CH0482324271
1'131.32 CHF
28.08.2025
+1.50%
Privilege 45 CHF K-1-dist
CH0149545482
1'445.21 CHF
28.08.2025
+1.62%
Privilege 45 CHF P-acc
CH0246657305
129.51 CHF
28.08.2025
+1.87%
Privilege 45 CHF P-dist
CH0010211107
135.39 CHF
28.08.2025
+1.59%
Privilege 45 CHF Q-acc
CH0265305646
131.93 CHF
28.08.2025
+2.01%
Privilege 45 CHF Q-dist
CH0265302478
127.64 CHF
28.08.2025
+1.73%
Privilege 75 CHF I-A1-dist
CH0552940873
Q
1'082.94 CHF
28.08.2025
+4.58%
Privilege 75 CHF P-acc
CH0552940857
123.18 CHF
28.08.2025
+4.22%
Privilege 75 CHF P-dist
CH0552940840
121.56 CHF
28.08.2025
+3.92%
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Q
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E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
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* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs