UBS (CH) Fund 1 - Privilege 75 CHF I-A1-dist

Stammdaten

ISIN CH0552940873
Valorennummer 55294087
Bloomberg Global ID CRP7CEC SW
Fondsname UBS (CH) Fund 1 - Privilege 75 CHF I-A1-dist
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en)
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie Multi-Asset Global Aggressive
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel dieses Teilvermögens besteht hauptsächlich in der langfristigen Vermehrung des Kapitals durch Kapital- und Währungsgewinne. Für dieses Teilvermögen investiert die Fondsleitung höchstens 50% des Gesamtvermögens des Teilvermögens in Obligationen (inklusive Wandelobligationen, Wandelnotes und Optionsanleihen), Notes sowie andere fest oder variabel verzinsliche Forderungswertpapiere und Forderungswertrechte von privaten, gemischtwirtschaftlichen und öffentlich-rechtlichen Schuldnern weltweit, die auf frei konvertierbare Währungen lauten.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 1'157.69 CHF 08.01.2026
Vorheriger Preis * 1'158.27 CHF 07.01.2026
52 Wochen Hoch * 1'158.27 CHF 07.01.2026
52 Wochen Tief * 949.06 CHF 07.04.2025
NAV * 1'157.69 CHF 08.01.2026
Ausgabepreis * 1'158.93 CHF 08.01.2026
Rücknahmepreis * 1'158.93 CHF 08.01.2026
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 57'517'521
Anteilsklassevermögen *** 1'667'426
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +1.23% 31.12.2025
08.01.2026
1 Monat +2.07% 08.12.2025
08.01.2026
3 Monate +3.91% 08.10.2025
08.01.2026
6 Monate +10.13% 08.07.2025
08.01.2026
1 Jahr +11.07% 08.01.2025
08.01.2026
2 Jahre +24.33% 08.01.2024
08.01.2026
3 Jahre +28.39% 09.01.2023
08.01.2026
5 Jahre +16.20% 24.06.2021
08.01.2026

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

UBS MSCI USA Selection ETF USD acc 18.29%
UBS S&P 500 Scrd & Scrn ETF USD acc 6.92%
UBS (CH) BF -Bonds CHF Sust. CHF I-X 6.13%
Roche Holding AG 5.97%
UBS MSCI EM Sel IndexF USD QX acc 5.84%
Nestle SA 5.42%
CSIMF Swiss Real Estate Securities EB 5.29%
Novartis AG Registered Shares 4.35%
UBS Group AG Registered Shares 3.39%
CS (Lux) Alternative Opportunities EAUSD 2.92%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.11.2025

Kosten / Risiko

TER 0.82%
Datum TER 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 0.79%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)