| ISIN | CH0552940873 |
|---|---|
| Valorennummer | 55294087 |
| Bloomberg Global ID | CRP7CEC SW |
| Fondsname | UBS (CH) Fund 1 - Privilege 75 CHF I-A1-dist |
| Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
| Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
| Vertreter in der Schweiz | |
| Distributor(en) | |
| Anlagekategorie | Strategiefonds |
| EFC-Kategorie | Multi-Asset Global Aggressive |
| Anteilskategorie | Distribution |
| Domizilland | Schweiz |
| Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
| Investment-Strategie *** | Das Anlageziel dieses Teilvermögens besteht hauptsächlich in der langfristigen Vermehrung des Kapitals durch Kapital- und Währungsgewinne. Für dieses Teilvermögen investiert die Fondsleitung höchstens 50% des Gesamtvermögens des Teilvermögens in Obligationen (inklusive Wandelobligationen, Wandelnotes und Optionsanleihen), Notes sowie andere fest oder variabel verzinsliche Forderungswertpapiere und Forderungswertrechte von privaten, gemischtwirtschaftlichen und öffentlich-rechtlichen Schuldnern weltweit, die auf frei konvertierbare Währungen lauten. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 1'127.14 CHF | 12.12.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 1'127.75 CHF | 11.12.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 1'134.26 CHF | 08.12.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 949.06 CHF | 07.04.2025 |
| NAV * | 1'127.14 CHF | 12.12.2025 |
| Ausgabepreis * | 1'128.35 CHF | 12.12.2025 |
| Rücknahmepreis * | 1'128.35 CHF | 12.12.2025 |
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 59'029'808 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 1'641'869 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +8.89% |
31.12.2024 - 12.12.2025
31.12.2024 12.12.2025 |
|---|---|---|
| 1 Monat | +0.21% |
12.11.2025 - 12.12.2025
12.11.2025 12.12.2025 |
| 3 Monate | +3.70% |
12.09.2025 - 12.12.2025
12.09.2025 12.12.2025 |
| 6 Monate | +6.24% |
12.06.2025 - 12.12.2025
12.06.2025 12.12.2025 |
| 1 Jahr | +7.53% |
12.12.2024 - 12.12.2025
12.12.2024 12.12.2025 |
| 2 Jahre | +20.62% |
12.12.2023 - 12.12.2025
12.12.2023 12.12.2025 |
| 3 Jahre | +24.67% |
12.12.2022 - 12.12.2025
12.12.2022 12.12.2025 |
| 5 Jahre | +12.71% |
24.06.2021 - 12.12.2025
24.06.2021 12.12.2025 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UBS MSCI USA Selection ETF USD acc | 18.39% | |
|---|---|---|
| UBS S&P 500 Scrd & Scrn ETF USD acc | 7.47% | |
| UBS (CH) BF -Bonds CHF Sust. CHF I-X | 6.10% | |
| UBS MSCI EM Sel IndexF USD QX acc | 5.93% | |
| CSIMF Swiss Real Estate Securities EB | 5.37% | |
| Nestle SA | 5.18% | |
| Roche Holding AG | 4.92% | |
| Novartis AG Registered Shares | 4.11% | |
| UBS Group AG Registered Shares | 3.33% | |
| CS (Lux) Alternative Opportunities EAUSD | 2.90% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 31.10.2025 | |
| TER | 0.82% |
|---|---|
| Datum TER | 31.12.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.00% |
| Ongoing Charges *** | 0.82% |
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SRRI ***
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| Datum SRRI *** | 30.11.2025 |