ISIN | CH0552940873 |
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Valorennummer | 55294087 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Credit Suisse (CH) Privilege 75 CHF EB |
Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) | |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel dieses Teilvermögens besteht hauptsächlich in der langfristigen Vermehrung des Kapitals durch Kapital- und Währungsgewinne. Für dieses Teilvermögen investiert die Fondsleitung höchstens 50% des Gesamtvermögens des Teilvermögens in Obligationen (inklusive Wandelobligationen, Wandelnotes und Optionsanleihen), Notes sowie andere fest oder variabel verzinsliche Forderungswertpapiere und Forderungswertrechte von privaten, gemischtwirtschaftlichen und öffentlich-rechtlichen Schuldnern weltweit, die auf frei konvertierbare Währungen lauten. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 1'052.36 CHF | 04.06.2025 |
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Vorheriger Preis * | 1'051.08 CHF | 03.06.2025 |
52 Wochen Hoch * | 1'090.17 CHF | 17.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 947.31 CHF | 07.04.2025 |
NAV * | 1'052.36 CHF | 04.06.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 70'370'555 | |
Anteilsklassevermögen *** | 1'529'629 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +1.63% |
30.12.2024 - 04.06.2025
30.12.2024 04.06.2025 |
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1 Monat | +2.41% |
05.05.2025 - 04.06.2025
05.05.2025 04.06.2025 |
3 Monate | -1.38% |
04.03.2025 - 04.06.2025
04.03.2025 04.06.2025 |
6 Monate | +0.34% |
04.12.2024 - 04.06.2025
04.12.2024 04.06.2025 |
1 Jahr | +4.28% |
04.06.2024 - 04.06.2025
04.06.2024 04.06.2025 |
2 Jahre | +13.09% |
05.06.2023 - 04.06.2025
05.06.2023 04.06.2025 |
3 Jahre | +10.50% |
07.06.2022 - 04.06.2025
07.06.2022 04.06.2025 |
5 Jahre | +5.24% |
24.06.2021 - 04.06.2025
24.06.2021 04.06.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
UBS MSCI USA Selection ETF USD acc | 14.81% | |
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UBS S&P 500 Scrd & Scrn ETF USD acc | 6.86% | |
Nestle SA | 5.78% | |
UBS MSCI EM Sel IndexF USD QX acc | 4.98% | |
Roche Holding AG | 4.81% | |
Novartis AG Registered Shares | 4.68% | |
UBS (CH) IF - Eq CH All ESG NSL I-A-acc | 2.67% | |
CS (Lux) Alternative Opportunities EAUSD | 2.64% | |
UBS MSCI EMU Sel IndexF EUR QX acc | 2.51% | |
UBS MSCI Japan Sel Index Fd JPY QX acc | 2.36% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.04.2025 |
TER | 0.82% |
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Datum TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 0.82% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.04.2025 |