Credit Suisse (CH) Privilege 75 CHF B

Stammdaten

ISIN CH0552940857
Valorennummer 55294085
Bloomberg Global ID
Fondsname Credit Suisse (CH) Privilege 75 CHF B
Fondsanbieter Credit Suisse Fund Management S.A. Zürich, Schweiz
Telefon: +41 44 333 40 50
E-Mail: clientservices.amfunds@credit-suisse.com
Web: www.credit-suisse.com
Fondsanbieter Credit Suisse Fund Management S.A.
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en)
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel dieses Teilvermögens besteht hauptsächlich in der langfristigen Vermehrung des Kapitals durch Kapital- und Währungsgewinne. Für dieses Teilvermögen investiert die Fondsleitung höchstens 50% des Gesamtvermögens des Teilvermögens in Obligationen (inklusive Wandelobligationen, Wandelnotes und Optionsanleihen), Notes sowie andere fest oder variabel verzinsliche Forderungswertpapiere und Forderungswertrechte von privaten, gemischtwirtschaftlichen und öffentlich-rechtlichen Schuldnern weltweit, die auf frei konvertierbare Währungen lauten.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 116.56 CHF 31.10.2024
Vorheriger Preis * 118.01 CHF 30.10.2024
52 Wochen Hoch * 120.32 CHF 14.10.2024
52 Wochen Tief * 103.05 CHF 02.11.2023
NAV * 116.56 CHF 31.10.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 88'260'035
Anteilsklassevermögen *** 7'469'533
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +8.38% 29.12.2023
31.10.2024
1 Monat -1.63% 30.09.2024
31.10.2024
3 Monate -1.65% 31.07.2024
31.10.2024
6 Monate +3.37% 30.04.2024
31.10.2024
1 Jahr +15.16% 31.10.2023
31.10.2024
2 Jahre +12.79% 31.10.2022
31.10.2024
3 Jahre -2.19% 01.11.2021
31.10.2024
5 Jahre +16.56% 07.09.2020
31.10.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

UBS ETF MSCI USA ESG Leaders USD A-acc 15.50%
iShares MSCI USA SRI ETF USD Acc 6.75%
Nestle SA 5.93%
Novartis AG Registered Shares 4.99%
CSIF (Lux) Equity EmMkts ESG Blue QBXUSD 4.86%
Roche Holding AG 4.52%
CSIF (Lux) Equity EMU ESG Blue QBX EUR 2.58%
CS (Lux) Alternative Opportunities EAUSD 2.45%
CSIF (Lux) Equity Japan ESG Blue QBX JPY 2.27%
UBS (CH) IF - Eq CH All ESG NSL I-A-acc 2.08%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.08.2024

Kosten / Risiko

TER 1.61%
Datum TER 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.70%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)