Credit Suisse (CH) Privilege 45 CHF UA

Stammdaten

ISIN CH0265302478
Valorennummer 26530247
Bloomberg Global ID
Fondsname Credit Suisse (CH) Privilege 45 CHF UA
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en)
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel dieses Teilvermögens besteht hauptsächlich in der realen Erhaltung und langfristigen Vermehrung des Kapitals durch Kapital- und Währungsgewinne. Neben Risiko- und Ertragsüberlegungen bindet der Vermögensverwalter als wesentliches Element auch die Faktoren Umwelt, Soziales und Governance («Environmental, Social and Governance», «ESG») und die damit verbunde-nen Nachhaltigkeitsaspekte in seine Anlageentscheide ein.Der Fonds investiert in Aktien, Obligationen und Geldmarktinstrumente weltweit. Hierbei befolgt er die Vorschriften des Bundesgesetzes über die berufliche Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenfürsorge (BVG) sowie die zugehörigen Vorschriften (BVV2 und BVV3) bezüglich Kapitalanlagen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 125.81 CHF 01.04.2025
Vorheriger Preis * 125.44 CHF 31.03.2025
52 Wochen Hoch * 129.21 CHF 13.02.2025
52 Wochen Tief * 118.90 CHF 19.04.2024
NAV * 125.81 CHF 01.04.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 1'310'163'215
Anteilsklassevermögen *** 455'039'676
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.27% 30.12.2024
01.04.2025
1 Monat -2.04% 03.03.2025
01.04.2025
3 Monate +0.02% 03.01.2025
01.04.2025
6 Monate +1.19% 01.10.2024
01.04.2025
1 Jahr +3.87% 02.04.2024
01.04.2025
2 Jahre +10.42% 03.04.2023
01.04.2025
3 Jahre +1.95% 01.04.2022
01.04.2025
5 Jahre +20.83% 01.04.2020
01.04.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

UBS ETF MSCI USA Selection USD A-acc 10.70%
UBS ETF S&P 500 Scored & Scrn USD A-acc 5.43%
Nestle SA 2.83%
Novartis AG Registered Shares 2.67%
Roche Holding AG 2.60%
CSIF (Lux) Equity EmMkts ESG Blue QBXUSD 2.42%
UBS (CH) IF - Eq CH All ESG NSL I-A-acc 2.34%
UBS Group AG 1.44%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 1.34%
CSIF (Lux) Equity Japan ESG Blue QBX JPY 1.34%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.01.2025

Kosten / Risiko

TER 1.17%
Datum TER 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.35%
Ongoing Charges *** 1.17%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)