| ISIN | CH0265302478 |
|---|---|
| Valorennummer | 26530247 |
| Bloomberg Global ID | CCPRVUA SW |
| Fondsname | UBS (CH) Fund 1 - Privilege 45 CHF Q-dist |
| Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
| Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
| Vertreter in der Schweiz | |
| Distributor(en) | |
| Anlagekategorie | Strategiefonds |
| EFC-Kategorie | Multi-Asset Global Balanced |
| Anteilskategorie | Distribution |
| Domizilland | Schweiz |
| Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
| Investment-Strategie *** | Das Anlageziel dieses Teilvermögens besteht hauptsächlich in der realen Erhaltung und langfristigen Vermehrung des Kapitals durch Kapital- und Währungsgewinne. Neben Risiko- und Ertragsüberlegungen bindet der Vermögensverwalter als wesentliches Element auch die Faktoren Umwelt, Soziales und Governance («Environmental, Social and Governance», «ESG») und die damit verbunde-nen Nachhaltigkeitsaspekte in seine Anlageentscheide ein.Der Fonds investiert in Aktien, Obligationen und Geldmarktinstrumente weltweit. Hierbei befolgt er die Vorschriften des Bundesgesetzes über die berufliche Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenfürsorge (BVG) sowie die zugehörigen Vorschriften (BVV2 und BVV3) bezüglich Kapitalanlagen. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 130.82 CHF | 12.12.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 130.90 CHF | 11.12.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 131.65 CHF | 04.12.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 118.43 CHF | 07.04.2025 |
| NAV * | 130.82 CHF | 12.12.2025 |
| Ausgabepreis * | 130.62 CHF | 12.12.2025 |
| Rücknahmepreis * | 130.62 CHF | 12.12.2025 |
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 987'874'612 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 271'783'055 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +4.26% |
31.12.2024 - 12.12.2025
31.12.2024 12.12.2025 |
|---|---|---|
| 1 Monat | -0.05% |
12.11.2025 - 12.12.2025
12.11.2025 12.12.2025 |
| 3 Monate | +2.00% |
12.09.2025 - 12.12.2025
12.09.2025 12.12.2025 |
| 6 Monate | +3.36% |
12.06.2025 - 12.12.2025
12.06.2025 12.12.2025 |
| 1 Jahr | +3.56% |
12.12.2024 - 12.12.2025
12.12.2024 12.12.2025 |
| 2 Jahre | +12.38% |
12.12.2023 - 12.12.2025
12.12.2023 12.12.2025 |
| 3 Jahre | +13.92% |
12.12.2022 - 12.12.2025
12.12.2022 12.12.2025 |
| 5 Jahre | +11.56% |
14.12.2020 - 12.12.2025
14.12.2020 12.12.2025 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UBS MSCI USA Selection ETF USD acc | 11.31% | |
|---|---|---|
| UBS (Lux) BS USDInvmGrdCor$CHF H UX acc | 5.35% | |
| CSIMF Swiss Real Estate Securities EB | 4.54% | |
| UBS S&P 500 Scrd & Scrn ETF USD acc | 4.53% | |
| UBS MSCI EM Sel IndexF USD QX acc | 3.41% | |
| UBS (Lux) BS EUR Corp (EUR)CHF H U-X-acc | 3.33% | |
| Nestle SA | 3.17% | |
| Roche Holding AG | 3.01% | |
| Novartis AG Registered Shares | 2.52% | |
| UBS Group AG Registered Shares | 2.04% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 31.10.2025 | |
| TER | 1.20% |
|---|---|
| Datum TER | 31.12.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.35% |
| Ongoing Charges *** | 1.20% |
|
SRRI ***
|
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| Datum SRRI *** | 30.11.2025 |