Credit Suisse (CH) Privilege 75 CHF A

Stammdaten

ISIN CH0552940840
Valorennummer 55294084
Bloomberg Global ID
Fondsname Credit Suisse (CH) Privilege 75 CHF A
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en)
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel dieses Teilvermögens besteht hauptsächlich in der langfristigen Vermehrung des Kapitals durch Kapital- und Währungsgewinne. Für dieses Teilvermögen investiert die Fondsleitung höchstens 50% des Gesamtvermögens des Teilvermögens in Obligationen (inklusive Wandelobligationen, Wandelnotes und Optionsanleihen), Notes sowie andere fest oder variabel verzinsliche Forderungswertpapiere und Forderungswertrechte von privaten, gemischtwirtschaftlichen und öffentlich-rechtlichen Schuldnern weltweit, die auf frei konvertierbare Währungen lauten.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 118.35 CHF 04.06.2025
Vorheriger Preis * 118.21 CHF 03.06.2025
52 Wochen Hoch * 123.02 CHF 17.02.2025
52 Wochen Tief * 106.67 CHF 07.04.2025
NAV * 118.35 CHF 04.06.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 70'370'555
Anteilsklassevermögen *** 500'747
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +1.17% 30.12.2024
04.06.2025
1 Monat +2.34% 05.05.2025
04.06.2025
3 Monate -1.68% 04.03.2025
04.06.2025
6 Monate -0.17% 04.12.2024
04.06.2025
1 Jahr +3.34% 04.06.2024
04.06.2025
2 Jahre +10.92% 05.06.2023
04.06.2025
3 Jahre +7.23% 07.06.2022
04.06.2025
5 Jahre +18.35% 07.09.2020
04.06.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

UBS MSCI USA Selection ETF USD acc 14.81%
UBS S&P 500 Scrd & Scrn ETF USD acc 6.86%
Nestle SA 5.78%
UBS MSCI EM Sel IndexF USD QX acc 4.98%
Roche Holding AG 4.81%
Novartis AG Registered Shares 4.68%
UBS (CH) IF - Eq CH All ESG NSL I-A-acc 2.67%
CS (Lux) Alternative Opportunities EAUSD 2.64%
UBS MSCI EMU Sel IndexF EUR QX acc 2.51%
UBS MSCI Japan Sel Index Fd JPY QX acc 2.36%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.04.2025

Kosten / Risiko

TER 1.62%
Datum TER 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.70%
Ongoing Charges *** 1.62%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)