ISIN | CH0552940840 |
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Valorennummer | 55294084 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Privilege 75 CHF P-dist |
Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) | |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel dieses Teilvermögens besteht hauptsächlich in der langfristigen Vermehrung des Kapitals durch Kapital- und Währungsgewinne. Für dieses Teilvermögen investiert die Fondsleitung höchstens 50% des Gesamtvermögens des Teilvermögens in Obligationen (inklusive Wandelobligationen, Wandelnotes und Optionsanleihen), Notes sowie andere fest oder variabel verzinsliche Forderungswertpapiere und Forderungswertrechte von privaten, gemischtwirtschaftlichen und öffentlich-rechtlichen Schuldnern weltweit, die auf frei konvertierbare Währungen lauten. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 119.34 CHF | 31.07.2025 |
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Vorheriger Preis * | 119.59 CHF | 30.07.2025 |
52 Wochen Hoch * | 123.02 CHF | 17.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 106.67 CHF | 07.04.2025 |
NAV * | 119.34 CHF | 31.07.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 60'965'334 | |
Anteilsklassevermögen *** | 670'182 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +2.02% |
30.12.2024 - 31.07.2025
30.12.2024 31.07.2025 |
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1 Monat | +1.57% |
30.06.2025 - 31.07.2025
30.06.2025 31.07.2025 |
3 Monate | +4.43% |
30.04.2025 - 31.07.2025
30.04.2025 31.07.2025 |
6 Monate | -1.82% |
31.01.2025 - 31.07.2025
31.01.2025 31.07.2025 |
1 Jahr | +1.74% |
31.07.2024 - 31.07.2025
31.07.2024 31.07.2025 |
2 Jahre | +10.65% |
31.07.2023 - 31.07.2025
31.07.2023 31.07.2025 |
3 Jahre | +11.00% |
02.08.2022 - 31.07.2025
02.08.2022 31.07.2025 |
5 Jahre | +19.34% |
07.09.2020 - 31.07.2025
07.09.2020 31.07.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
UBS MSCI USA Selection ETF USD acc | 17.65% | |
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UBS S&P 500 Scrd & Scrn ETF USD acc | 6.88% | |
Nestle SA | 5.73% | |
UBS MSCI EM Sel IndexF USD QX acc | 5.61% | |
Roche Holding AG | 4.64% | |
Novartis AG Registered Shares | 4.61% | |
UBS (CH) IF - Eq CH All ESG NSL I-A-acc | 2.77% | |
CS (Lux) Alternative Opportunities EAUSD | 2.46% | |
UBS MSCI Japan Sel Index Fd JPY QX acc | 2.24% | |
UBS Group AG Registered Shares | 2.15% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.05.2025 |
TER | 1.62% |
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Datum TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.70% |
Ongoing Charges *** | 1.62% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.07.2025 |