ISIN | CH0552940840 |
---|---|
Valorennummer | 55294084 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Credit Suisse (CH) Privilege 75 CHF A |
Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) | |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel dieses Teilvermögens besteht hauptsächlich in der langfristigen Vermehrung des Kapitals durch Kapital- und Währungsgewinne. Für dieses Teilvermögen investiert die Fondsleitung höchstens 50% des Gesamtvermögens des Teilvermögens in Obligationen (inklusive Wandelobligationen, Wandelnotes und Optionsanleihen), Notes sowie andere fest oder variabel verzinsliche Forderungswertpapiere und Forderungswertrechte von privaten, gemischtwirtschaftlichen und öffentlich-rechtlichen Schuldnern weltweit, die auf frei konvertierbare Währungen lauten. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 118.35 CHF | 04.06.2025 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 118.21 CHF | 03.06.2025 |
52 Wochen Hoch * | 123.02 CHF | 17.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 106.67 CHF | 07.04.2025 |
NAV * | 118.35 CHF | 04.06.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 70'370'555 | |
Anteilsklassevermögen *** | 500'747 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +1.17% |
30.12.2024 - 04.06.2025
30.12.2024 04.06.2025 |
---|---|---|
1 Monat | +2.34% |
05.05.2025 - 04.06.2025
05.05.2025 04.06.2025 |
3 Monate | -1.68% |
04.03.2025 - 04.06.2025
04.03.2025 04.06.2025 |
6 Monate | -0.17% |
04.12.2024 - 04.06.2025
04.12.2024 04.06.2025 |
1 Jahr | +3.34% |
04.06.2024 - 04.06.2025
04.06.2024 04.06.2025 |
2 Jahre | +10.92% |
05.06.2023 - 04.06.2025
05.06.2023 04.06.2025 |
3 Jahre | +7.23% |
07.06.2022 - 04.06.2025
07.06.2022 04.06.2025 |
5 Jahre | +18.35% |
07.09.2020 - 04.06.2025
07.09.2020 04.06.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
UBS MSCI USA Selection ETF USD acc | 14.81% | |
---|---|---|
UBS S&P 500 Scrd & Scrn ETF USD acc | 6.86% | |
Nestle SA | 5.78% | |
UBS MSCI EM Sel IndexF USD QX acc | 4.98% | |
Roche Holding AG | 4.81% | |
Novartis AG Registered Shares | 4.68% | |
UBS (CH) IF - Eq CH All ESG NSL I-A-acc | 2.67% | |
CS (Lux) Alternative Opportunities EAUSD | 2.64% | |
UBS MSCI EMU Sel IndexF EUR QX acc | 2.51% | |
UBS MSCI Japan Sel Index Fd JPY QX acc | 2.36% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.04.2025 |
TER | 1.62% |
---|---|
Datum TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.70% |
Ongoing Charges *** | 1.62% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 30.04.2025 |