Credit Suisse (CH) Privilege 75 CHF A

Stammdaten

ISIN CH0552940840
Valorennummer 55294084
Bloomberg Global ID
Fondsname Credit Suisse (CH) Privilege 75 CHF A
Fondsanbieter Credit Suisse Fund Management S.A. Zürich, Schweiz
Telefon: +41 44 333 40 50
E-Mail: clientservices.amfunds@credit-suisse.com
Web: www.credit-suisse.com
Fondsanbieter Credit Suisse Fund Management S.A.
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en)
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel dieses Teilvermögens besteht hauptsächlich in der langfristigen Vermehrung des Kapitals durch Kapital- und Währungsgewinne. Für dieses Teilvermögen investiert die Fondsleitung höchstens 50% des Gesamtvermögens des Teilvermögens in Obligationen (inklusive Wandelobligationen, Wandelnotes und Optionsanleihen), Notes sowie andere fest oder variabel verzinsliche Forderungswertpapiere und Forderungswertrechte von privaten, gemischtwirtschaftlichen und öffentlich-rechtlichen Schuldnern weltweit, die auf frei konvertierbare Währungen lauten.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 118.90 CHF 16.01.2025
Vorheriger Preis * 118.18 CHF 15.01.2025
52 Wochen Hoch * 119.09 CHF 14.10.2024
52 Wochen Tief * 107.20 CHF 18.01.2024
NAV * 118.90 CHF 16.01.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 88'200'334
Anteilsklassevermögen *** 629'787
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +1.64% 30.12.2024
16.01.2025
1 Monat +0.23% 16.12.2024
16.01.2025
3 Monate +0.32% 16.10.2024
16.01.2025
6 Monate +0.53% 16.07.2024
16.01.2025
1 Jahr +10.54% 16.01.2024
16.01.2025
2 Jahre +12.05% 16.01.2023
16.01.2025
3 Jahre -0.63% 17.01.2022
16.01.2025
5 Jahre +18.90% 07.09.2020
16.01.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

UBS ETF MSCI USA ESG Leaders USD A-acc 17.09%
UBS ETF S&P 500 ESG A USD Acc 9.00%
Nestle SA 5.12%
CSIF (Lux) Equity EmMkts ESG Blue QBXUSD 4.80%
Novartis AG Registered Shares 4.71%
Roche Holding AG 4.12%
CS (Lux) Alternative Opportunities EAUSD 2.68%
UBS Group AG 2.26%
CSIF (Lux) Equity Japan ESG Blue QBX JPY 2.26%
Zurich Insurance Group AG 2.15%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.11.2024

Kosten / Risiko

TER 1.61%
Datum TER 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.70%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.12.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)