UBS (CH) Fund 1: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 31.07.2025

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Privilege 45 CHF I-A1-acc
CH0482324255
Q
1'133.95 CHF
02.10.2025
+2.79%
Privilege 45 CHF K-1-25-dist
CH0482324271
1'144.65 CHF
02.10.2025
+2.69%
Privilege 45 CHF K-1-dist
CH0149545482
1'461.82 CHF
02.10.2025
+2.79%
Privilege 45 CHF P-acc
CH0246657305
130.92 CHF
02.10.2025
+2.98%
Privilege 45 CHF P-dist
CH0010211107
136.87 CHF
02.10.2025
+2.70%
Privilege 45 CHF Q-acc
CH0265305646
133.43 CHF
02.10.2025
+3.17%
Privilege 45 CHF Q-dist
CH0265302478
129.09 CHF
02.10.2025
+2.89%
Privilege 75 CHF I-A1-dist
CH0552940873
Q
1'103.52 CHF
02.10.2025
+6.57%
Privilege 75 CHF P-acc
CH0552940857
125.42 CHF
02.10.2025
+6.12%
Privilege 75 CHF P-dist
CH0552940840
123.78 CHF
02.10.2025
+5.81%
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Q
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E
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S
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* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs