UBS (CH) Fund 1: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 31.07.2025

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Privilege 45 CHF I-A1-acc
CH0482324255
Q
1'107.40 CHF
31.07.2025
+0.38%
Privilege 45 CHF K-1-25-dist
CH0482324271
1'117.28 CHF
31.07.2025
+0.24%
Privilege 45 CHF K-1-dist
CH0149545482
1'427.60 CHF
31.07.2025
+0.38%
Privilege 45 CHF P-acc
CH0246657305
127.99 CHF
31.07.2025
+0.68%
Privilege 45 CHF P-dist
CH0010211107
133.80 CHF
31.07.2025
+0.40%
Privilege 45 CHF Q-acc
CH0265305646
130.34 CHF
31.07.2025
+0.78%
Privilege 45 CHF Q-dist
CH0265302478
126.10 CHF
31.07.2025
+0.50%
Privilege 75 CHF I-A1-dist
CH0552940873
Q
1'062.46 CHF
31.07.2025
+2.60%
Privilege 75 CHF P-acc
CH0552940857
120.92 CHF
31.07.2025
+2.31%
Privilege 75 CHF P-dist
CH0552940840
119.34 CHF
31.07.2025
+2.02%
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Q
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E
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S
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* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs