UBS (CH) Fund 1: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 04.07.2025

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Privilege 45 CHF I-A1-acc
CH0482324255
Q
1'102.61 CHF
03.07.2025
-0.05%
Privilege 45 CHF K-1-25-dist
CH0482324271
1'112.18 CHF
03.07.2025
-0.22%
Privilege 45 CHF K-1-dist
CH0149545482
1'421.42 CHF
03.07.2025
-0.05%
Privilege 45 CHF P-acc
CH0246657305
127.49 CHF
03.07.2025
+0.28%
Privilege 45 CHF P-dist
CH0010211107
133.29 CHF
03.07.2025
+0.02%
Privilege 45 CHF Q-acc
CH0265305646
129.81 CHF
03.07.2025
+0.37%
Privilege 45 CHF Q-dist
CH0265302478
125.58 CHF
03.07.2025
+0.09%
Privilege 75 CHF I-A1-dist
CH0552940873
Q
1'056.20 CHF
03.07.2025
+2.00%
Privilege 75 CHF P-acc
CH0552940857
120.29 CHF
03.07.2025
+1.78%
Privilege 75 CHF P-dist
CH0552940840
118.71 CHF
03.07.2025
+1.48%
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Q
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E
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S
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* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs