UBS (CH) Fund 1: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 04.07.2025

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Privilege 45 CHF I-A1-acc
CH0482324255
Q
1'125.73 CHF
11.09.2025
+2.05%
Privilege 45 CHF K-1-25-dist
CH0482324271
1'136.16 CHF
11.09.2025
+1.93%
Privilege 45 CHF K-1-dist
CH0149545482
1'451.22 CHF
11.09.2025
+2.05%
Privilege 45 CHF P-acc
CH0246657305
130.02 CHF
11.09.2025
+2.27%
Privilege 45 CHF P-dist
CH0010211107
135.92 CHF
11.09.2025
+1.99%
Privilege 45 CHF Q-acc
CH0265305646
132.48 CHF
11.09.2025
+2.44%
Privilege 45 CHF Q-dist
CH0265302478
128.16 CHF
11.09.2025
+2.14%
Privilege 75 CHF I-A1-dist
CH0552940873
Q
1'085.45 CHF
11.09.2025
+4.82%
Privilege 75 CHF P-acc
CH0552940857
123.43 CHF
11.09.2025
+4.43%
Privilege 75 CHF P-dist
CH0552940840
121.81 CHF
11.09.2025
+4.13%
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Q
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E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
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* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs