UBS (CH) Fund 1: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 28.05.2025

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Privilege 45 CHF I-A1-acc
CH0482324255
Q
1'106.63 CHF
06.08.2025
+0.31%
Privilege 45 CHF K-1-25-dist
CH0482324271
1'116.56 CHF
06.08.2025
+0.17%
Privilege 45 CHF K-1-dist
CH0149545482
1'426.61 CHF
06.08.2025
+0.32%
Privilege 45 CHF P-acc
CH0246657305
127.89 CHF
06.08.2025
+0.60%
Privilege 45 CHF P-dist
CH0010211107
133.70 CHF
06.08.2025
+0.32%
Privilege 45 CHF Q-acc
CH0265305646
130.25 CHF
06.08.2025
+0.71%
Privilege 45 CHF Q-dist
CH0265302478
126.01 CHF
06.08.2025
+0.43%
Privilege 75 CHF I-A1-dist
CH0552940873
Q
1'056.23 CHF
06.08.2025
+2.00%
Privilege 75 CHF P-acc
CH0552940857
120.20 CHF
06.08.2025
+1.70%
Privilege 75 CHF P-dist
CH0552940840
118.62 CHF
06.08.2025
+1.40%
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Q
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E
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S
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* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs