AZ FUND 1: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 27.03.2025

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
AZ FUND 1 - AZ EQUITY - AMERICA B-AZ FUND
LU0107998725
6.11 EUR
18.12.2025
-7.17%
AZ FUND 1 - AZ Equity - ASEAN Countries A-AZ Fund (ACC) Capitalisation
LU2238330802
Q
2.71 EUR
18.12.2025
-6.45%
AZ FUND 1 - AZ Equity - ASEAN Countries B-AZ FUND (ACC) Capitalisation
LU2238330984
Q
2.71 EUR
18.12.2025
-6.49%
AZ FUND 1 - AZ Equity - CGM Opportunistic European A-AZ FUND (ACC)
LU0677515586
9.70 EUR
18.12.2025
+14.41%
AZ FUND 1 - AZ Equity - CGM Opportunistic Global A-AZ FUND (ACC)
LU0677515826
12.28 EUR
18.12.2025
+10.71%
AZ FUND 1 - AZ Equity - Emerging Asia FoF A-AZ FUND
LU0107999889
10.85 EUR
18.12.2025
+3.29%
AZ FUND 1 - AZ Equity - Emerging Asia FoF B-AZ FUND
LU0108015834
10.86 EUR
18.12.2025
+3.29%
AZ FUND 1 - AZ Equity - Europe A-AZ FUND
LU0107996786
4.73 EUR
18.12.2025
+7.91%
AZ FUND 1 - AZ Equity - Europe B-AZ FUND
LU0107997081
4.74 EUR
18.12.2025
+7.91%
AZ FUND 1 - AZ EQUITY - GLOBAL EMERGING FOF A-AZ Fund Cap
LU1225037040
6.36 EUR
18.12.2025
+4.86%
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Q
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E
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S
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