AZ FUND 1: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 27.03.2025

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
AZ FUND 1 - AZ EQUITY - GLOBAL QUALITY A-AZ FUND
LU0194809413
11.69 EUR
02.04.2025
-9.66%
AZ FUND 1 - AZ EQUITY - GLOBAL QUALITY B-AZ FUND
LU0499090123
11.72 EUR
02.04.2025
-9.66%
AZ FUND 1 - AZ EQUITY - JAPAN A-AZ FUND
LU0108016568
5.33 EUR
02.04.2025
-5.30%
AZ FUND 1 - AZ EQUITY - JAPAN A-AZ FUND EUR DIS
LU1303498973
4.42 EUR
02.04.2025
-8.15%
AZ FUND 1 - AZ EQUITY - JAPAN B-AZ FUND
LU0108016642
5.33 EUR
02.04.2025
-5.30%
AZ FUND 1 - AZ EQUITY - JAPAN B-AZ FUND EUR DIS
LU1303499351
4.42 EUR
02.04.2025
-8.15%
AZ FUND 1 - AZ Equity - Small Cap Europe FoF A-AZ FUND
LU0262753857
7.20 EUR
02.04.2025
+1.00%
AZ FUND 1 - AZ Equity - Small Cap Europe FoF B-AZ FUND
LU0262754079
7.19 EUR
02.04.2025
+1.00%
AZ FUND 1 - AZ Equity - World Minimum Volatility A-AZ FUND
LU0262757098
6.48 EUR
02.04.2025
+3.18%
AZ FUND 1 - AZ Equity - World Minimum Volatility A-AZ FUND (DIS)
LU1059390606
5.56 EUR
02.04.2025
+3.17%
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Q
Fonds für qualifizierte Anleger
E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
Fonds ist ein Sponsored Fund
* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs