ISIN | LU0108016568 |
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Valorennummer | 1049365 |
Bloomberg Global ID | BBG000BXR9Q7 |
Fondsname | AZ FUND 1 - AZ EQUITY - JAPAN A-AZ FUND |
Fondsanbieter |
Azimut Investments S.A.
Luxembourg, Luxemburg Telefon: +35 22663811 E-Mail: info@azimutinvestments.com Web: www.azimutinvestments.com |
Fondsanbieter | Azimut Investments S.A. |
Vertreter in der Schweiz |
CACEIS Bank, Montrouge, Zurich Branch / Switzerland Zurich Telefon: +41 44 405 97 00 |
Distributor(en) |
RBC Dexia Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zurich Branch Zürich Telefon: +41 44 405 97 00 |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | The investment target of the Sub-fund is to achieve long-term capital growth. The Sub-fund aims to achieve its investment objective by actively managing a portfolio of equity and equity-related securities issued by companies which have their head office and/or do the majority of their business in Japan. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 5.29 EUR | 22.07.2025 |
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Vorheriger Preis * | 5.27 EUR | 21.07.2025 |
52 Wochen Hoch * | 5.78 EUR | 03.12.2024 |
52 Wochen Tief * | 4.67 EUR | 07.04.2025 |
NAV * | 5.29 EUR | 22.07.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 66'997'321 | |
Anteilsklassevermögen *** | 46'120'256 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -5.97% |
30.12.2024 - 22.07.2025
30.12.2024 22.07.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -6.95% |
30.12.2024 - 22.07.2025
30.12.2024 22.07.2025 |
1 Monat | -0.82% |
24.06.2025 - 22.07.2025
24.06.2025 22.07.2025 |
3 Monate | +4.15% |
22.04.2025 - 22.07.2025
22.04.2025 22.07.2025 |
6 Monate | -4.61% |
22.01.2025 - 22.07.2025
22.01.2025 22.07.2025 |
1 Jahr | -3.64% |
22.07.2024 - 22.07.2025
22.07.2024 22.07.2025 |
2 Jahre | +2.08% |
24.07.2023 - 22.07.2025
24.07.2023 22.07.2025 |
3 Jahre | +3.52% |
22.07.2022 - 22.07.2025
22.07.2022 22.07.2025 |
5 Jahre | +6.39% |
22.07.2020 - 22.07.2025
22.07.2020 22.07.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Toyota Motor Corp | 3.55% | |
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Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 3.28% | |
Sony Group Corp | 3.22% | |
Nintendo Co Ltd | 3.16% | |
Hitachi Ltd | 2.52% | |
Keyence Corp | 2.14% | |
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 2.09% | |
Fast Retailing Co Ltd | 1.92% | |
Shin-Etsu Chemical Co Ltd | 1.84% | |
Mitsubishi Heavy Industries Ltd | 1.70% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.06.2025 |
TER *** | 3.97% |
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Datum TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.15% |
Ongoing Charges *** | 4.66% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.06.2025 |