AZ FUND 1 - AZ EQUITY - JAPAN B-AZ FUND

Stammdaten

ISIN LU0108016642
Valorennummer 1049369
Bloomberg Global ID BBG000RDHZJ5
Fondsname AZ FUND 1 - AZ EQUITY - JAPAN B-AZ FUND
Fondsanbieter Azimut Investments S.A. Luxembourg, Luxemburg
Telefon: +35 22663811
E-Mail: info@azimutinvestments.com
Web: www.azimutinvestments.com
Fondsanbieter Azimut Investments S.A.
Vertreter in der Schweiz CACEIS Bank, Montrouge, Zurich Branch / Switzerland
Zurich
Telefon: +41 44 405 97 00
Distributor(en) RBC Dexia Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zurich Branch
Zürich
Telefon: +41 44 405 97 00
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Investment-Strategie *** The investment target of the Sub-fund is to achieve long-term capital growth. The Sub-fund aims to achieve its investment objective by actively managing a portfolio of equity and equity-related securities issued by companies which have their head office and/or do the majority of their business in Japan.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 5.79 EUR 12.09.2025
Vorheriger Preis * 5.78 EUR 11.09.2025
52 Wochen Hoch * 5.79 EUR 12.09.2025
52 Wochen Tief * 4.67 EUR 07.04.2025
NAV * 5.79 EUR 12.09.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 64'639'197
Anteilsklassevermögen *** 14'381'379
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +2.88% 30.12.2024
12.09.2025
YTD-Performance (in CHF) +2.21% 30.12.2024
12.09.2025
1 Monat +2.23% 12.08.2025
12.09.2025
3 Monate +6.95% 12.06.2025
12.09.2025
6 Monate +7.22% 12.03.2025
12.09.2025
1 Jahr +7.40% 12.09.2024
12.09.2025
2 Jahre +9.10% 12.09.2023
12.09.2025
3 Jahre +17.31% 12.09.2022
12.09.2025
5 Jahre +12.11% 14.09.2020
12.09.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Toyota Motor Corp 3.49%
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3.36%
Sony Group Corp 3.31%
Hitachi Ltd 2.58%
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 2.38%
Keyence Corp 1.96%
Tokio Marine Holdings Inc 1.89%
Nintendo Co Ltd 1.87%
Mitsubishi Heavy Industries Ltd 1.79%
Fast Retailing Co Ltd 1.78%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.07.2025

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 2.15%
Ongoing Charges *** 4.66%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.08.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)