AZ FUND 1 - AZ EQUITY - JAPAN B-AZ FUND

Stammdaten

ISIN LU0108016642
Valorennummer 1049369
Bloomberg Global ID BBG000RDHZJ5
Fondsname AZ FUND 1 - AZ EQUITY - JAPAN B-AZ FUND
Fondsanbieter Azimut Investments S.A. Luxembourg, Luxemburg
Telefon: +35 22663811
E-Mail: info@azimutinvestments.com
Web: www.azimutinvestments.com
Fondsanbieter Azimut Investments S.A.
Vertreter in der Schweiz CACEIS Bank, Montrouge, Zurich Branch / Switzerland
Zurich
Telefon: +41 44 405 97 00
Distributor(en) RBC Dexia Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zurich Branch
Zürich
Telefon: +41 44 405 97 00
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Investment-Strategie *** The investment target of the Sub-fund is to achieve long-term capital growth. The Sub-fund aims to achieve its investment objective by actively managing a portfolio of equity and equity-related securities issued by companies which have their head office and/or do the majority of their business in Japan.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 5.39 EUR 13.09.2024
Vorheriger Preis * 5.39 EUR 12.09.2024
52 Wochen Hoch * 5.80 EUR 22.03.2024
52 Wochen Tief * 4.72 EUR 05.08.2024
NAV * 5.39 EUR 13.09.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 108'129'007
Anteilsklassevermögen *** 19'800'927
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +2.57% 29.12.2023
13.09.2024
YTD-Performance (in CHF) +3.99% 29.12.2023
13.09.2024
1 Monat +2.39% 13.08.2024
13.09.2024
3 Monate +0.54% 13.06.2024
13.09.2024
6 Monate -3.16% 13.03.2024
13.09.2024
1 Jahr +2.10% 13.09.2023
13.09.2024
2 Jahre +8.99% 13.09.2022
13.09.2024
3 Jahre -14.95% 13.09.2021
13.09.2024
5 Jahre +6.58% 13.09.2019
13.09.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Toyota Motor Corp 4.64%
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 2.56%
Sony Group Corp 2.27%
Tokyo Electron Ltd 2.04%
Hitachi Ltd 2.02%
Mitsui Fudosan Co Ltd 1.75%
Fujitsu Ltd 1.74%
Keyence Corp 1.73%
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 1.71%
Daiichi Sankyo Co Ltd 1.68%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.07.2024

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 2.15%
Ongoing Charges *** 4.66%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)