ISIN | LU0108016642 |
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Valorennummer | 1049369 |
Bloomberg Global ID | BBG000RDHZJ5 |
Fondsname | AZ FUND 1 - AZ EQUITY - JAPAN B-AZ FUND |
Fondsanbieter |
Azimut Investments S.A.
Luxembourg, Luxemburg Telefon: +35 22663811 E-Mail: info@azimutinvestments.com Web: www.azimutinvestments.com |
Fondsanbieter | Azimut Investments S.A. |
Vertreter in der Schweiz |
CACEIS Bank, Montrouge, Zurich Branch / Switzerland Zurich Telefon: +41 44 405 97 00 |
Distributor(en) |
RBC Dexia Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zurich Branch Zürich Telefon: +41 44 405 97 00 |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Investment-Strategie *** | The investment target of the Sub-fund is to achieve long-term capital growth. The Sub-fund aims to achieve its investment objective by actively managing a portfolio of equity and equity-related securities issued by companies which have their head office and/or do the majority of their business in Japan. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 5.14 EUR | 10.04.2025 |
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Vorheriger Preis * | 4.81 EUR | 09.04.2025 |
52 Wochen Hoch * | 5.78 EUR | 03.12.2024 |
52 Wochen Tief * | 4.67 EUR | 07.04.2025 |
NAV * | 5.14 EUR | 10.04.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 63'432'119 | |
Anteilsklassevermögen *** | 14'686'483 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -8.64% |
30.12.2024 - 10.04.2025
30.12.2024 10.04.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -10.40% |
30.12.2024 - 10.04.2025
30.12.2024 10.04.2025 |
1 Monat | -6.49% |
10.03.2025 - 10.04.2025
10.03.2025 10.04.2025 |
3 Monate | -7.22% |
10.01.2025 - 10.04.2025
10.01.2025 10.04.2025 |
6 Monate | -6.56% |
10.10.2024 - 10.04.2025
10.10.2024 10.04.2025 |
1 Jahr | -8.49% |
10.04.2024 - 10.04.2025
10.04.2024 10.04.2025 |
2 Jahre | +6.88% |
11.04.2023 - 10.04.2025
11.04.2023 10.04.2025 |
3 Jahre | +1.64% |
12.04.2022 - 10.04.2025
12.04.2022 10.04.2025 |
5 Jahre | +13.77% |
14.04.2020 - 10.04.2025
14.04.2020 10.04.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Toyota Motor Corp | 4.55% | |
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Hitachi Ltd | 3.57% | |
Sony Group Corp | 3.38% | |
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 3.01% | |
Keyence Corp | 2.43% | |
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 2.19% | |
Tokyo Electron Ltd | 2.15% | |
Fast Retailing Co Ltd | 1.82% | |
Recruit Holdings Co Ltd | 1.54% | |
Nintendo Co Ltd | 1.48% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 28.02.2025 |
TER | |
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Datum TER | |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.15% |
Ongoing Charges *** | 4.66% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.03.2025 |