AZ FUND 1 - AZ Equity - World Minimum Volatility A-AZ FUND

Stammdaten

ISIN LU0262757098
Valorennummer 2655781
Bloomberg Global ID BBG000D3MD05
Fondsname AZ FUND 1 - AZ Equity - World Minimum Volatility A-AZ FUND
Fondsanbieter Azimut Investments S.A. Luxembourg, Luxemburg
Telefon: +35 22663811
E-Mail: info@azimutinvestments.com
Web: www.azimutinvestments.com
Fondsanbieter Azimut Investments S.A.
Vertreter in der Schweiz CACEIS Bank, Montrouge, Zurich Branch / Switzerland
Zurich
Telefon: +41 44 405 97 00
Distributor(en) RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zurich Branch
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The investment target of the Sub-fund is to achieve long-term capital growth. The Sub-fund aims to achieve its investment objective by actively managing a portfolio of equity and equity-related securities issued by companies throughout the world, with an investment style that favours companies with lower than average volatility in all major economic sectors.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 6.10 EUR 10.04.2025
Vorheriger Preis * 6.10 EUR 09.04.2025
52 Wochen Hoch * 6.68 EUR 28.02.2025
52 Wochen Tief * 5.76 EUR 30.05.2024
NAV * 6.10 EUR 10.04.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 239'495'170
Anteilsklassevermögen *** 201'360'766
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -2.94% 30.12.2024
10.04.2025
YTD-Performance (in CHF) -4.81% 30.12.2024
10.04.2025
1 Monat -6.46% 10.03.2025
10.04.2025
3 Monate -3.27% 10.01.2025
10.04.2025
6 Monate -2.99% 10.10.2024
10.04.2025
1 Jahr +4.70% 10.04.2024
10.04.2025
2 Jahre +10.41% 11.04.2023
10.04.2025
3 Jahre +0.66% 12.04.2022
10.04.2025
5 Jahre +14.71% 14.04.2020
10.04.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

CALL HANG SENG CHINA ENTERPRISES INDEX 2 1'389.48%
E-mini S&P 500 Future Mar 25 5.92%
Call On Euro Stoxx 50 May25 5.27%
iShares Edge MSCI Wld Min Vol ETF $ Acc 4.89%
E-mini S&P 500 Future Mar 25 2.83%
DWS Invest CROCI Sectors Plus TFC 2.70%
Cisco Systems Inc 1.72%
Kyocera Corp 1.70%
Regeneron Pharmaceuticals Inc 1.65%
Vertex Pharmaceuticals Inc 1.64%
Letzte Daten-Aktualisierung 28.02.2025

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.80%
Ongoing Charges *** 3.93%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)