AZ FUND 1 - AZ Equity - World Minimum Volatility A-AZ FUND

Stammdaten

ISIN LU0262757098
Valorennummer 2655781
Bloomberg Global ID BBG000D3MD05
Fondsname AZ FUND 1 - AZ Equity - World Minimum Volatility A-AZ FUND
Fondsanbieter Azimut Investments S.A. Luxembourg, Luxemburg
Telefon: +35 22663811
E-Mail: info@azimutinvestments.com
Web: www.azimutinvestments.com
Fondsanbieter Azimut Investments S.A.
Vertreter in der Schweiz CACEIS Bank, Montrouge, Zurich Branch / Switzerland
Zurich
Telefon: +41 44 405 97 00
Distributor(en) RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zurich Branch
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The investment target of the Sub-fund is to achieve long-term capital growth. The Sub-fund aims to achieve its investment objective by actively managing a portfolio of equity and equity-related securities issued by companies throughout the world, with an investment style that favours companies with lower than average volatility in all major economic sectors.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 6.10 EUR 22.07.2025
Vorheriger Preis * 6.07 EUR 21.07.2025
52 Wochen Hoch * 6.68 EUR 28.02.2025
52 Wochen Tief * 5.86 EUR 05.08.2024
NAV * 6.10 EUR 22.07.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 218'544'960
Anteilsklassevermögen *** 186'186'235
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -3.01% 30.12.2024
22.07.2025
YTD-Performance (in CHF) -4.02% 30.12.2024
22.07.2025
1 Monat -1.06% 24.06.2025
22.07.2025
3 Monate +0.07% 22.04.2025
22.07.2025
6 Monate -3.88% 22.01.2025
22.07.2025
1 Jahr +1.72% 22.07.2024
22.07.2025
2 Jahre +9.23% 24.07.2023
22.07.2025
3 Jahre +4.08% 22.07.2022
22.07.2025
5 Jahre +16.96% 22.07.2020
22.07.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

France (Republic Of) 0% 6.62%
L&G Gold Mining ETF 3.56%
iShares Edge MSCI Eurp Mini Vol ETF €Acc 3.02%
E-mini Nasdaq 100 Future June 25 2.49%
Call On Euro Stoxx 50 Jul25 2.41%
MSCI World Index Future June 25 1.81%
Kyocera Corp 1.78%
Walmart Inc 1.76%
Microsoft Corp 1.70%
International Business Machines Corp 1.61%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.05.2025

Kosten / Risiko

TER *** 3.25%
Datum TER *** 31.12.2024
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.80%
Ongoing Charges *** 3.93%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)