ISIN | LU0262757098 |
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Valorennummer | 2655781 |
Bloomberg Global ID | BBG000D3MD05 |
Fondsname | AZ FUND 1 - AZ Equity - World Minimum Volatility A-AZ FUND |
Fondsanbieter |
Azimut Investments S.A.
Luxembourg, Luxemburg Telefon: +35 22663811 E-Mail: info@azimutinvestments.com Web: www.azimutinvestments.com |
Fondsanbieter | Azimut Investments S.A. |
Vertreter in der Schweiz |
CACEIS Bank, Montrouge, Zurich Branch / Switzerland Zurich Telefon: +41 44 405 97 00 |
Distributor(en) | RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zurich Branch |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | The investment target of the Sub-fund is to achieve long-term capital growth. The Sub-fund aims to achieve its investment objective by actively managing a portfolio of equity and equity-related securities issued by companies throughout the world, with an investment style that favours companies with lower than average volatility in all major economic sectors. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 6.50 EUR | 07.03.2025 |
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Vorheriger Preis * | 6.51 EUR | 05.03.2025 |
52 Wochen Hoch * | 6.68 EUR | 28.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 5.76 EUR | 30.05.2024 |
NAV * | 6.50 EUR | 07.03.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 233'237'808 | |
Anteilsklassevermögen *** | 195'102'128 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +3.42% |
30.12.2024 - 07.03.2025
30.12.2024 07.03.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +4.80% |
30.12.2024 - 07.03.2025
30.12.2024 07.03.2025 |
1 Monat | -0.84% |
07.02.2025 - 07.03.2025
07.02.2025 07.03.2025 |
3 Monate | +0.79% |
09.12.2024 - 07.03.2025
09.12.2024 07.03.2025 |
6 Monate | +4.96% |
09.09.2024 - 07.03.2025
09.09.2024 07.03.2025 |
1 Jahr | +11.82% |
07.03.2024 - 07.03.2025
07.03.2024 07.03.2025 |
2 Jahre | +18.27% |
07.03.2023 - 07.03.2025
07.03.2023 07.03.2025 |
3 Jahre | +11.65% |
07.03.2022 - 07.03.2025
07.03.2022 07.03.2025 |
5 Jahre | +24.74% |
09.03.2020 - 07.03.2025
09.03.2020 07.03.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
CALL HANG SENG CHINA ENTERPRISES INDEX 2 | 17.12% | |
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E-mini S&P 500 Future Mar 25 | 6.43% | |
iShares Edge MSCI Wld Min Vol ETF $ Acc | 5.09% | |
Call On Euro Stoxx 50 May25 | 4.94% | |
DWS Invest CROCI Sectors Plus TFC | 2.78% | |
GoDaddy Inc Class A | 1.84% | |
Walmart Inc | 1.70% | |
Deutsche Telekom AG | 1.58% | |
Cisco Systems Inc | 1.58% | |
McKesson Corp | 1.56% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.01.2025 |
TER | |
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Datum TER | |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.80% |
Ongoing Charges *** | 3.93% |
SRRI ***
|
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Datum SRRI *** | 28.02.2025 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |