ISIN | LU0262757098 |
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Valorennummer | 2655781 |
Bloomberg Global ID | BBG000D3MD05 |
Fondsname | AZ FUND 1 - AZ Equity - World Minimum Volatility A-AZ FUND |
Fondsanbieter |
Azimut Investments S.A.
Luxembourg, Luxemburg Telefon: +35 22663811 E-Mail: info@azimutinvestments.com Web: www.azimutinvestments.com |
Fondsanbieter | Azimut Investments S.A. |
Vertreter in der Schweiz |
CACEIS Bank, Montrouge, Zurich Branch / Switzerland Zurich Telefon: +41 44 405 97 00 |
Distributor(en) | RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zurich Branch |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | The investment target of the Sub-fund is to achieve long-term capital growth. The Sub-fund aims to achieve its investment objective by actively managing a portfolio of equity and equity-related securities issued by companies throughout the world, with an investment style that favours companies with lower than average volatility in all major economic sectors. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 6.26 EUR | 05.06.2025 |
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Vorheriger Preis * | 6.27 EUR | 04.06.2025 |
52 Wochen Hoch * | 6.68 EUR | 28.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 5.84 EUR | 12.06.2024 |
NAV * | 6.26 EUR | 05.06.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 226'306'912 | |
Anteilsklassevermögen *** | 189'907'718 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -0.41% |
30.12.2024 - 05.06.2025
30.12.2024 05.06.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -0.71% |
30.12.2024 - 05.06.2025
30.12.2024 05.06.2025 |
1 Monat | -0.75% |
05.05.2025 - 05.06.2025
05.05.2025 05.06.2025 |
3 Monate | -3.90% |
05.03.2025 - 05.06.2025
05.03.2025 05.06.2025 |
6 Monate | -4.05% |
05.12.2024 - 05.06.2025
05.12.2024 05.06.2025 |
1 Jahr | +6.90% |
05.06.2024 - 05.06.2025
05.06.2024 05.06.2025 |
2 Jahre | +11.23% |
05.06.2023 - 05.06.2025
05.06.2023 05.06.2025 |
3 Jahre | +7.99% |
07.06.2022 - 05.06.2025
07.06.2022 05.06.2025 |
5 Jahre | +19.54% |
05.06.2020 - 05.06.2025
05.06.2020 05.06.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
France (Republic Of) 0% | 6.70% | |
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Walmart Inc | 1.76% | |
Kyocera Corp | 1.75% | |
Vertex Pharmaceuticals Inc | 1.67% | |
MSCI World Index Future June 25 | 1.64% | |
VeriSign Inc | 1.59% | |
Novartis AG Registered Shares | 1.55% | |
International Business Machines Corp | 1.53% | |
Roper Technologies Inc | 1.50% | |
SAP SE | 1.50% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.04.2025 |
TER *** | 3.25% |
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Datum TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.80% |
Ongoing Charges *** | 3.93% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.05.2025 |