ISIN | LU0262757098 |
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Valorennummer | 2655781 |
Bloomberg Global ID | BBG000D3MD05 |
Fondsname | AZ FUND 1 - AZ Equity - World Minimum Volatility A-AZ FUND |
Fondsanbieter |
Azimut Investments S.A.
Luxembourg, Luxemburg Telefon: +35 22663811 E-Mail: info@azimutinvestments.com Web: www.azimutinvestments.com |
Fondsanbieter | Azimut Investments S.A. |
Vertreter in der Schweiz |
CACEIS Bank, Montrouge, Zurich Branch / Switzerland Zurich Telefon: +41 44 405 97 00 |
Distributor(en) | RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zurich Branch |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | The investment target of the Sub-fund is to achieve long-term capital growth. The Sub-fund aims to achieve its investment objective by actively managing a portfolio of equity and equity-related securities issued by companies throughout the world, with an investment style that favours companies with lower than average volatility in all major economic sectors. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 6.15 EUR | 16.10.2025 |
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Vorheriger Preis * | 6.20 EUR | 15.10.2025 |
52 Wochen Hoch * | 6.68 EUR | 28.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 6.04 EUR | 07.04.2025 |
NAV * | 6.15 EUR | 16.10.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 210'544'829 | |
Anteilsklassevermögen *** | 181'191'893 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -2.20% |
30.12.2024 - 16.10.2025
30.12.2024 16.10.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -3.71% |
30.12.2024 - 16.10.2025
30.12.2024 16.10.2025 |
1 Monat | +1.42% |
16.09.2025 - 16.10.2025
16.09.2025 16.10.2025 |
3 Monate | +0.67% |
16.07.2025 - 16.10.2025
16.07.2025 16.10.2025 |
6 Monate | +0.49% |
16.04.2025 - 16.10.2025
16.04.2025 16.10.2025 |
1 Jahr | -3.68% |
16.10.2024 - 16.10.2025
16.10.2024 16.10.2025 |
2 Jahre | +10.04% |
16.10.2023 - 16.10.2025
16.10.2023 16.10.2025 |
3 Jahre | +9.40% |
17.10.2022 - 16.10.2025
17.10.2022 16.10.2025 |
5 Jahre | +18.31% |
16.10.2020 - 16.10.2025
16.10.2020 16.10.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
L&G Gold Mining ETF | 4.55% | |
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iShares Edge MSCI Eurp Mini Vol ETF €Acc | 2.95% | |
Merck & Co Inc | 2.16% | |
Microsoft Corp | 2.05% | |
Teledyne Technologies Inc | 2.01% | |
Cisco Systems Inc | 2.00% | |
Johnson & Johnson | 1.77% | |
Kyocera Corp | 1.73% | |
Roper Technologies Inc | 1.72% | |
Constellation Software Inc | 1.71% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.08.2025 |
TER | |
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Datum TER | |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.80% |
Ongoing Charges *** | 3.93% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.09.2025 |