AZ FUND 1 - AZ Equity - World Minimum Volatility A-AZ FUND

Stammdaten

ISIN LU0262757098
Valorennummer 2655781
Bloomberg Global ID BBG000D3MD05
Fondsname AZ FUND 1 - AZ Equity - World Minimum Volatility A-AZ FUND
Fondsanbieter Azimut Investments S.A. Luxembourg, Luxemburg
Telefon: +35 22663811
E-Mail: info@azimutinvestments.com
Web: www.azimutinvestments.com
Fondsanbieter Azimut Investments S.A.
Vertreter in der Schweiz CACEIS Bank, Montrouge, Zurich Branch / Switzerland
Zurich
Telefon: +41 44 405 97 00
Distributor(en) RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zurich Branch
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The investment target of the Sub-fund is to achieve long-term capital growth. The Sub-fund aims to achieve its investment objective by actively managing a portfolio of equity and equity-related securities issued by companies throughout the world, with an investment style that favours companies with lower than average volatility in all major economic sectors.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 6.30 EUR 20.12.2024
Vorheriger Preis * 6.29 EUR 19.12.2024
52 Wochen Hoch * 6.60 EUR 02.12.2024
52 Wochen Tief * 5.58 EUR 27.12.2023
NAV * 6.30 EUR 20.12.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 226'802'514
Anteilsklassevermögen *** 188'537'097
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +11.97% 29.12.2023
20.12.2024
YTD-Performance (in CHF) +12.37% 29.12.2023
20.12.2024
1 Monat -1.79% 20.11.2024
20.12.2024
3 Monate +1.99% 20.09.2024
20.12.2024
6 Monate +5.99% 20.06.2024
20.12.2024
1 Jahr +13.19% 20.12.2023
20.12.2024
2 Jahre +12.75% 20.12.2022
20.12.2024
3 Jahre +7.29% 20.12.2021
20.12.2024
5 Jahre +11.41% 20.12.2019
20.12.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

CALL HANG SENG CHINA ENTERPRISES INDEX 3 22.45%
CALL HANG SENG CHINA ENTERPRISES INDEX 3 11.23%
iShares Edge MSCI Wld Min Vol ETF $ Acc 5.80%
E-mini Nasdaq 100 Future Dec 24 3.58%
DWS Invest CROCI Sectors Plus TFC 2.75%
MSCI World Index Future Dec 24 2.42%
Booz Allen Hamilton Holding Corp Class A 1.52%
GoDaddy Inc Class A 1.42%
Cisco Systems Inc 1.40%
Deutsche Telekom AG 1.40%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.10.2024

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.80%
Ongoing Charges *** 3.93%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.11.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)