AZ FUND 1 - AZ EQUITY - GLOBAL QUALITY A-AZ FUND

Stammdaten

ISIN LU0194809413
Valorennummer 1880371
Bloomberg Global ID BBG000CTWX68
Fondsname AZ FUND 1 - AZ EQUITY - GLOBAL QUALITY A-AZ FUND
Fondsanbieter Azimut Investments S.A. Luxembourg, Luxemburg
Telefon: +35 22663811
E-Mail: info@azimutinvestments.com
Web: www.azimutinvestments.com
Fondsanbieter Azimut Investments S.A.
Vertreter in der Schweiz CACEIS Bank, Montrouge, Zurich Branch / Switzerland
Zurich
Telefon: +41 44 405 97 00
Distributor(en) RBC Dexia Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zurich Branch
Zürich
Telefon: +41 44 405 97 00
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The investment objective of the Sub-fund is to achieve long-term capital growth. The Sub-fund aims to achieve its investment objective by actively managing a portfolio of equity and equity-related securities issued by companies worldwide, with a "quality growth" investment style to select securities of companies that the Manager believes have relatively high long-term income growth and above-average profitability.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 12.55 EUR 31.10.2024
Vorheriger Preis * 12.79 EUR 30.10.2024
52 Wochen Hoch * 13.06 EUR 16.07.2024
52 Wochen Tief * 10.53 EUR 09.11.2023
NAV * 12.55 EUR 31.10.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 280'649'623
Anteilsklassevermögen *** 222'631'078
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +8.98% 29.12.2023
31.10.2024
YTD-Performance (in CHF) +10.33% 29.12.2023
31.10.2024
1 Monat -0.72% 30.09.2024
31.10.2024
3 Monate -2.18% 31.07.2024
31.10.2024
6 Monate +3.06% 30.04.2024
31.10.2024
1 Jahr +21.37% 31.10.2023
31.10.2024
2 Jahre +25.02% 31.10.2022
31.10.2024
3 Jahre +5.75% 02.11.2021
31.10.2024
5 Jahre +32.44% 31.10.2019
31.10.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

NVIDIA Corp 5.98%
Microsoft Corp 4.47%
Alphabet Inc Class C 4.38%
Meta Platforms Inc Class A 3.17%
Novo Nordisk AS Class B 2.98%
Apple Inc 2.70%
ASML Holding NV 2.35%
RTX Corp 2.07%
Constellation Software Inc 2.04%
Nestle SA 1.73%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2024

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 2.25%
Ongoing Charges *** 4.81%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)