ISIN | LU0262753857 |
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Valorennummer | 2655656 |
Bloomberg Global ID | BBG000BWFN63 |
Fondsname | AZ FUND 1 - AZ Equity - Small Cap Europe FoF A-AZ FUND |
Fondsanbieter |
Azimut Investments S.A.
Luxembourg, Luxemburg Telefon: +35 22663811 E-Mail: info@azimutinvestments.com Web: www.azimutinvestments.com |
Fondsanbieter | Azimut Investments S.A. |
Vertreter in der Schweiz |
CACEIS Bank, Montrouge, Zurich Branch / Switzerland Zurich Telefon: +41 44 405 97 00 |
Distributor(en) | RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zurich Branch |
Anlagekategorie | Andere Fonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | The Sub-fund's investment objective is to achieve long-term capital growth. The Sub-fund is a fund of funds which aims to achieve its investment objective by actively managing a portfolio primarily made up of units of UCITS and/or of other UCIs whose objective is to invest in equity and equity-related securities issued by companies which have their head office and/or do the majority of their business in Europe, with a particular focus on small and mid-cap companies. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 7.86 EUR | 05.06.2025 |
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Vorheriger Preis * | 7.83 EUR | 04.06.2025 |
52 Wochen Hoch * | 7.86 EUR | 05.06.2025 |
52 Wochen Tief * | 6.41 EUR | 09.04.2025 |
NAV * | 7.86 EUR | 05.06.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 129'377'311 | |
Anteilsklassevermögen *** | 80'674'321 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +10.34% |
30.12.2024 - 05.06.2025
30.12.2024 05.06.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +10.02% |
30.12.2024 - 05.06.2025
30.12.2024 05.06.2025 |
1 Monat | +6.34% |
05.05.2025 - 05.06.2025
05.05.2025 05.06.2025 |
3 Monate | +7.20% |
05.03.2025 - 05.06.2025
05.03.2025 05.06.2025 |
6 Monate | +6.89% |
05.12.2024 - 05.06.2025
05.12.2024 05.06.2025 |
1 Jahr | +3.93% |
05.06.2024 - 05.06.2025
05.06.2024 05.06.2025 |
2 Jahre | +11.55% |
05.06.2023 - 05.06.2025
05.06.2023 05.06.2025 |
3 Jahre | +4.60% |
07.06.2022 - 05.06.2025
07.06.2022 05.06.2025 |
5 Jahre | +15.62% |
05.06.2020 - 05.06.2025
05.06.2020 05.06.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Invesco Cnttl Eur Sm Cp Eq C EUR Acc | 15.35% | |
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DNCA Invest Archer Mid-Cap Europe I EUR | 15.22% | |
Xtrackers MSCI Eur Small Cap ETF 1C | 15.03% | |
Fidelity Nordic Y-Acc-EUR | 14.00% | |
Alken Small Cap Europe EU1 | 8.69% | |
JPM Europe Small Cap C (acc) EUR | 7.34% | |
Fidelity European Smlr Coms I-Acc-EUR | 6.55% | |
Fullgoal China S-M Cap Gwth Fd I1 (USD) | 5.19% | |
iShares MDAX® ETF (DE) | 3.53% | |
FTSE SMALLCAP INDEX 16/01/2062 | 3.20% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.04.2025 |
TER | |
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Datum TER | |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.80% |
Ongoing Charges *** | 5.09% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.05.2025 |