AZ FUND 1 - AZ Equity - Small Cap Europe FoF B-AZ FUND

Stammdaten

ISIN LU0262754079
Valorennummer 2655694
Bloomberg Global ID BBG000BWFQ48
Fondsname AZ FUND 1 - AZ Equity - Small Cap Europe FoF B-AZ FUND
Fondsanbieter Azimut Investments S.A. Luxembourg, Luxemburg
Telefon: +35 22663811
E-Mail: info@azimutinvestments.com
Web: www.azimutinvestments.com
Fondsanbieter Azimut Investments S.A.
Vertreter in der Schweiz CACEIS Bank, Montrouge, Zurich Branch / Switzerland
Zurich
Telefon: +41 44 405 97 00
Distributor(en) RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zurich Branch
Anlagekategorie Andere Fonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Investment-Strategie *** The Sub-fund's investment objective is to achieve long-term capital growth. The Sub-fund is a fund of funds which aims to achieve its investment objective by actively managing a portfolio primarily made up of units of UCITS and/or of other UCIs whose objective is to invest in equity and equity-related securities issued by companies which have their head office and/or do the majority of their business in Europe, with a particular focus on small and mid-cap companies.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 7.38 EUR 07.03.2025
Vorheriger Preis * 7.33 EUR 05.03.2025
52 Wochen Hoch * 7.66 EUR 28.05.2024
52 Wochen Tief * 7.01 EUR 05.08.2024
NAV * 7.38 EUR 07.03.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 121'859'524
Anteilsklassevermögen *** 47'946'875
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +3.62% 30.12.2024
07.03.2025
YTD-Performance (in CHF) +5.00% 30.12.2024
07.03.2025
1 Monat -0.65% 07.02.2025
07.03.2025
3 Monate +0.29% 09.12.2024
07.03.2025
6 Monate +2.67% 09.09.2024
07.03.2025
1 Jahr +3.81% 07.03.2024
07.03.2025
2 Jahre -0.32% 07.03.2023
07.03.2025
3 Jahre +3.45% 07.03.2022
07.03.2025
5 Jahre +19.40% 09.03.2020
07.03.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Invesco Cnttl Eur Sm Cp Eq C EUR Acc 12.74%
Xtrackers MSCI Eur Small Cap ETF 1C 11.85%
Fidelity Nordic Y-Acc-EUR 11.79%
DNCA Invest Archer Mid-Cap Europe I EUR 11.56%
Janus Henderson Hrzn Glb SC IU2 EUR 8.21%
Fidelity European Smlr Coms I-Acc-EUR 8.07%
Fidelity UK Smaller Companies W Acc 6.84%
Robeco BP US Select Opports Eqs I € 6.35%
Alken Small Cap Europe EU1 4.30%
Euro Stoxx 50 Future Mar 25 3.33%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.01.2025

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.80%
Ongoing Charges *** 5.09%
SRRI ***
Datum SRRI *** 28.02.2025

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)