AZ FUND 1 - AZ EQUITY - JAPAN A-AZ FUND EUR DIS

Stammdaten

ISIN LU1303498973
Valorennummer 30070849
Bloomberg Global ID
Fondsname AZ FUND 1 - AZ EQUITY - JAPAN A-AZ FUND EUR DIS
Fondsanbieter Azimut Investments S.A. Luxembourg, Luxemburg
Telefon: +35 22663811
E-Mail: info@azimutinvestments.com
Web: www.azimutinvestments.com
Fondsanbieter Azimut Investments S.A.
Vertreter in der Schweiz CACEIS Bank, Montrouge, Zurich Branch / Switzerland
Zurich
Telefon: +41 44 405 97 00
Distributor(en) RBC Dexia Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zurich Branch
Zürich
Telefon: +41 44 405 97 00
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The investment target of the Sub-fund is to achieve long-term capital growth. The Sub-fund aims to achieve its investment objective by actively managing a portfolio of equity and equity-related securities issued by companies which have their head office and/or do the majority of their business in Japan.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 4.20 EUR 15.04.2025
Vorheriger Preis * 4.13 EUR 14.04.2025
52 Wochen Hoch * 4.94 EUR 03.12.2024
52 Wochen Tief * 3.87 EUR 07.04.2025
NAV * 4.20 EUR 15.04.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 63'432'119
Anteilsklassevermögen *** 1'138'982
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -12.60% 30.12.2024
15.04.2025
YTD-Performance (in CHF) -13.75% 30.12.2024
15.04.2025
1 Monat -7.79% 17.03.2025
15.04.2025
3 Monate -10.65% 15.01.2025
15.04.2025
6 Monate -10.72% 15.10.2024
15.04.2025
1 Jahr -12.64% 15.04.2024
15.04.2025
2 Jahre -1.82% 17.04.2023
15.04.2025
3 Jahre -8.67% 19.04.2022
15.04.2025
5 Jahre -6.70% 16.04.2020
15.04.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Toyota Motor Corp 4.55%
Hitachi Ltd 3.57%
Sony Group Corp 3.38%
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3.01%
Keyence Corp 2.43%
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 2.19%
Tokyo Electron Ltd 2.15%
Fast Retailing Co Ltd 1.82%
Recruit Holdings Co Ltd 1.54%
Nintendo Co Ltd 1.48%
Letzte Daten-Aktualisierung 28.02.2025

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 2.15%
Ongoing Charges *** 4.66%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Created with Highstock 2.1.10100.0% Japan

Stock Sectors ***

Created with Highstock 2.1.1020.9% Industrials18.6% Technology17.1% Financial Services13.8% Consumer Cyclical9.2% Healthcare8.5% Communication Services4.8% Basic Materials3.9% Consumer Defensive2.2% Real Estate0.8% Utilities

Bond Sectors ***

Created with Highstock 2.1.1065.6% Derivative34.4% Cash & Equivalents

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)