AZ FUND 1 - AZ Equity - World Minimum Volatility A-AZ FUND (DIS)

Stammdaten

ISIN LU1059390606
Valorennummer 24980290
Bloomberg Global ID
Fondsname AZ FUND 1 - AZ Equity - World Minimum Volatility A-AZ FUND (DIS)
Fondsanbieter Azimut Investments S.A. Luxembourg, Luxemburg
Telefon: +35 22663811
E-Mail: info@azimutinvestments.com
Web: www.azimutinvestments.com
Fondsanbieter Azimut Investments S.A.
Vertreter in der Schweiz CACEIS Bank, Montrouge, Zurich Branch / Switzerland
Zurich
Telefon: +41 44 405 97 00
Distributor(en) RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zurich Branch
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The investment target of the Sub-fund is to achieve long-term capital growth. The Sub-fund aims to achieve its investment objective by actively managing a portfolio of equity and equity-related securities issued by companies throughout the world, with an investment style that favours companies with lower than average volatility in all major economic sectors.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 5.33 EUR 31.10.2024
Vorheriger Preis * 5.35 EUR 30.10.2024
52 Wochen Hoch * 5.50 EUR 17.10.2024
52 Wochen Tief * 4.71 EUR 09.11.2023
NAV * 5.33 EUR 31.10.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 213'887'990
Anteilsklassevermögen *** 760'493
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +10.45% 29.12.2023
31.10.2024
YTD-Performance (in CHF) +11.82% 29.12.2023
31.10.2024
1 Monat +0.17% 30.09.2024
31.10.2024
3 Monate +1.93% 31.07.2024
31.10.2024
6 Monate +7.58% 30.04.2024
31.10.2024
1 Jahr +14.39% 31.10.2023
31.10.2024
2 Jahre +6.37% 31.10.2022
31.10.2024
3 Jahre +7.86% 02.11.2021
31.10.2024
5 Jahre +13.95% 16.04.2020
31.10.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

CALL HANG SENG CHINA ENTERPRISES INDEX 3 6.64%
iShares Edge MSCI Wld Min Vol ETF $ Acc 6.31%
E-mini Nasdaq 100 Future Dec 24 3.93%
DWS Invest CROCI Sectors Plus TFC 3.06%
MSCI World USD Net Total Return Future Dec 24 2.70%
Oracle Corp 1.54%
The Kroger Co 1.41%
International Business Machines Corp 1.40%
The Travelers Companies Inc 1.39%
Chubb Ltd 1.37%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2024

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.80%
Ongoing Charges *** 3.93%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)