ISIN | LU1059390606 |
---|---|
Valorennummer | 24980290 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | AZ FUND 1 - AZ Equity - World Minimum Volatility A-AZ FUND (DIS) |
Fondsanbieter |
Azimut Investments S.A.
Luxembourg, Luxemburg Telefon: +35 22663811 E-Mail: info@azimutinvestments.com Web: www.azimutinvestments.com |
Fondsanbieter | Azimut Investments S.A. |
Vertreter in der Schweiz |
CACEIS Bank, Montrouge, Zurich Branch / Switzerland Zurich Telefon: +41 44 405 97 00 |
Distributor(en) | RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zurich Branch |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | The investment target of the Sub-fund is to achieve long-term capital growth. The Sub-fund aims to achieve its investment objective by actively managing a portfolio of equity and equity-related securities issued by companies throughout the world, with an investment style that favours companies with lower than average volatility in all major economic sectors. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 5.23 EUR | 10.04.2025 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 5.23 EUR | 09.04.2025 |
52 Wochen Hoch * | 5.72 EUR | 28.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 4.93 EUR | 30.05.2024 |
NAV * | 5.23 EUR | 10.04.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 239'495'170 | |
Anteilsklassevermögen *** | 832'759 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -2.95% |
30.12.2024 - 10.04.2025
30.12.2024 10.04.2025 |
---|---|---|
YTD-Performance (in CHF) | -4.82% |
30.12.2024 - 10.04.2025
30.12.2024 10.04.2025 |
1 Monat | -6.46% |
10.03.2025 - 10.04.2025
10.03.2025 10.04.2025 |
3 Monate | -3.26% |
10.01.2025 - 10.04.2025
10.01.2025 10.04.2025 |
6 Monate | -2.99% |
10.10.2024 - 10.04.2025
10.10.2024 10.04.2025 |
1 Jahr | +4.71% |
10.04.2024 - 10.04.2025
10.04.2024 10.04.2025 |
2 Jahre | +10.41% |
11.04.2023 - 10.04.2025
11.04.2023 10.04.2025 |
3 Jahre | +0.67% |
12.04.2022 - 10.04.2025
12.04.2022 10.04.2025 |
5 Jahre | +11.88% |
16.04.2020 - 10.04.2025
16.04.2020 10.04.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
CALL HANG SENG CHINA ENTERPRISES INDEX 2 | 1'389.48% | |
---|---|---|
E-mini S&P 500 Future Mar 25 | 5.92% | |
Call On Euro Stoxx 50 May25 | 5.27% | |
iShares Edge MSCI Wld Min Vol ETF $ Acc | 4.89% | |
E-mini S&P 500 Future Mar 25 | 2.83% | |
DWS Invest CROCI Sectors Plus TFC | 2.70% | |
Cisco Systems Inc | 1.72% | |
Kyocera Corp | 1.70% | |
Regeneron Pharmaceuticals Inc | 1.65% | |
Vertex Pharmaceuticals Inc | 1.64% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 28.02.2025 |
TER | |
---|---|
Datum TER | |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.80% |
Ongoing Charges *** | 3.93% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 31.03.2025 |