AZ FUND 1 - AZ EQUITY - JAPAN B-AZ FUND EUR DIS

Stammdaten

ISIN LU1303499351
Valorennummer 30070857
Bloomberg Global ID
Fondsname AZ FUND 1 - AZ EQUITY - JAPAN B-AZ FUND EUR DIS
Fondsanbieter Azimut Investments S.A. Luxembourg, Luxemburg
Telefon: +35 22663811
E-Mail: info@azimutinvestments.com
Web: www.azimutinvestments.com
Fondsanbieter Azimut Investments S.A.
Vertreter in der Schweiz CACEIS Bank, Montrouge, Zurich Branch / Switzerland
Zurich
Telefon: +41 44 405 97 00
Distributor(en) RBC Dexia Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zurich Branch
Zürich
Telefon: +41 44 405 97 00
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Investment-Strategie *** The investment target of the Sub-fund is to achieve long-term capital growth. The Sub-fund aims to achieve its investment objective by actively managing a portfolio of equity and equity-related securities issued by companies which have their head office and/or do the majority of their business in Japan.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 4.66 EUR 21.11.2024
Vorheriger Preis * 4.64 EUR 20.11.2024
52 Wochen Hoch * 4.96 EUR 22.03.2024
52 Wochen Tief * 4.03 EUR 05.08.2024
NAV * 4.66 EUR 21.11.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 88'453'801
Anteilsklassevermögen *** 553'480
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.52% 29.12.2023
21.11.2024
YTD-Performance (in CHF) +0.55% 29.12.2023
21.11.2024
1 Monat +0.50% 21.10.2024
21.11.2024
3 Monate -0.13% 21.08.2024
21.11.2024
6 Monate +0.61% 21.05.2024
21.11.2024
1 Jahr +3.28% 22.11.2023
21.11.2024
2 Jahre +3.91% 21.11.2022
21.11.2024
3 Jahre -23.18% 22.11.2021
21.11.2024
5 Jahre +3.08% 16.04.2020
21.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Toyota Motor Corp 4.70%
Sony Group Corp 3.16%
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 2.91%
Hitachi Ltd 2.84%
Keyence Corp 2.31%
Recruit Holdings Co Ltd 2.08%
Asahi Kasei Corp 1.61%
ORIX Corp 1.56%
SMC Corp 1.55%
Fanuc Corp 1.54%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2024

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 2.15%
Ongoing Charges *** 4.66%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)