| ISIN | LU1303499351 |
|---|---|
| Valorennummer | 30070857 |
| Bloomberg Global ID | |
| Fondsname | AZ FUND 1 - AZ EQUITY - JAPAN B-AZ FUND EUR DIS |
| Fondsanbieter |
Azimut Investments S.A.
Luxembourg, Luxemburg Telefon: +35 22663811 E-Mail: info@azimutinvestments.com Web: www.azimutinvestments.com |
| Fondsanbieter | Azimut Investments S.A. |
| Vertreter in der Schweiz |
CACEIS Bank, Montrouge, Zurich Branch / Switzerland Zurich Telefon: +41 44 405 97 00 |
| Distributor(en) |
RBC Dexia Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zurich Branch Zürich Telefon: +41 44 405 97 00 |
| Anlagekategorie | Strategiefonds |
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Distribution |
| Domizilland | Luxemburg |
| Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
| Investment-Strategie *** | The investment target of the Sub-fund is to achieve long-term capital growth. The Sub-fund aims to achieve its investment objective by actively managing a portfolio of equity and equity-related securities issued by companies which have their head office and/or do the majority of their business in Japan. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 5.13 EUR | 22.01.2026 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 5.11 EUR | 21.01.2026 |
| 52 Wochen Hoch * | 5.27 EUR | 16.01.2026 |
| 52 Wochen Tief * | 3.87 EUR | 07.04.2025 |
| NAV * | 5.13 EUR | 22.01.2026 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 63'962'987 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 648'284 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +4.82% |
30.12.2025 - 22.01.2026
30.12.2025 22.01.2026 |
|---|---|---|
| YTD-Performance (in CHF) | +4.60% |
30.12.2025 - 22.01.2026
30.12.2025 22.01.2026 |
| 1 Monat | +5.49% |
22.12.2025 - 22.01.2026
22.12.2025 22.01.2026 |
| 3 Monate | +4.33% |
22.10.2025 - 22.01.2026
22.10.2025 22.01.2026 |
| 6 Monate | +17.00% |
22.07.2025 - 22.01.2026
22.07.2025 22.01.2026 |
| 1 Jahr | +8.24% |
22.01.2025 - 22.01.2026
22.01.2025 22.01.2026 |
| 2 Jahre | +10.22% |
22.01.2024 - 22.01.2026
22.01.2024 22.01.2026 |
| 3 Jahre | +19.20% |
23.01.2023 - 22.01.2026
23.01.2023 22.01.2026 |
| 5 Jahre | -13.12% |
22.01.2021 - 22.01.2026
22.01.2021 22.01.2026 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Toyota Motor Corp | 3.72% | |
|---|---|---|
| Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 3.26% | |
| Sony Group Corp | 2.65% | |
| Hitachi Ltd | 2.57% | |
| Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 2.00% | |
| Keyence Corp | 1.88% | |
| Recruit Holdings Co Ltd | 1.86% | |
| SoftBank Group Corp | 1.83% | |
| Advantest Corp | 1.82% | |
| Shin-Etsu Chemical Co Ltd | 1.80% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 31.12.2025 | |
| TER | |
|---|---|
| Datum TER | |
| Performance Fee *** | 20.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 2.15% |
| Ongoing Charges *** | 4.13% |
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SRRI ***
|
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| Datum SRRI *** | 31.12.2025 |