ISIN | LU1303499351 |
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Valorennummer | 30070857 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | AZ FUND 1 - AZ EQUITY - JAPAN B-AZ FUND EUR DIS |
Fondsanbieter |
Azimut Investments S.A.
Luxembourg, Luxemburg Telefon: +35 22663811 E-Mail: info@azimutinvestments.com Web: www.azimutinvestments.com |
Fondsanbieter | Azimut Investments S.A. |
Vertreter in der Schweiz |
CACEIS Bank, Montrouge, Zurich Branch / Switzerland Zurich Telefon: +41 44 405 97 00 |
Distributor(en) |
RBC Dexia Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zurich Branch Zürich Telefon: +41 44 405 97 00 |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Investment-Strategie *** | The investment target of the Sub-fund is to achieve long-term capital growth. The Sub-fund aims to achieve its investment objective by actively managing a portfolio of equity and equity-related securities issued by companies which have their head office and/or do the majority of their business in Japan. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 4.48 EUR | 01.07.2025 |
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Vorheriger Preis * | 4.50 EUR | 30.06.2025 |
52 Wochen Hoch * | 4.94 EUR | 03.12.2024 |
52 Wochen Tief * | 3.87 EUR | 07.04.2025 |
NAV * | 4.48 EUR | 01.07.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 66'997'321 | |
Anteilsklassevermögen *** | 449'553 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -6.98% |
30.12.2024 - 01.07.2025
30.12.2024 01.07.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -7.72% |
30.12.2024 - 01.07.2025
30.12.2024 01.07.2025 |
1 Monat | -2.31% |
02.06.2025 - 01.07.2025
02.06.2025 01.07.2025 |
3 Monate | +0.31% |
01.04.2025 - 01.07.2025
01.04.2025 01.07.2025 |
6 Monate | -7.92% |
02.01.2025 - 01.07.2025
02.01.2025 01.07.2025 |
1 Jahr | -2.93% |
01.07.2024 - 01.07.2025
01.07.2024 01.07.2025 |
2 Jahre | -3.31% |
03.07.2023 - 01.07.2025
03.07.2023 01.07.2025 |
3 Jahre | +3.92% |
01.07.2022 - 01.07.2025
01.07.2022 01.07.2025 |
5 Jahre | -9.01% |
01.07.2020 - 01.07.2025
01.07.2020 01.07.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 4.00% | |
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Toyota Motor Corp | 3.74% | |
Hitachi Ltd | 3.69% | |
Sony Group Corp | 3.25% | |
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 2.44% | |
Keyence Corp | 2.22% | |
Tokio Marine Holdings Inc | 2.02% | |
Mitsubishi Corp | 2.01% | |
Nintendo Co Ltd | 1.86% | |
ITOCHU Corp | 1.82% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.05.2025 |
TER *** | 3.99% |
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Datum TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.15% |
Ongoing Charges *** | 4.66% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.06.2025 |