ISIN | LU0499090123 |
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Valorennummer | 12672772 |
Bloomberg Global ID | BBG004DSGWG0 |
Fondsname | AZ FUND 1 - AZ EQUITY - GLOBAL QUALITY B-AZ FUND |
Fondsanbieter |
Azimut Investments S.A.
Luxembourg, Luxemburg Telefon: +35 22663811 E-Mail: info@azimutinvestments.com Web: www.azimutinvestments.com |
Fondsanbieter | Azimut Investments S.A. |
Vertreter in der Schweiz |
CACEIS Bank, Montrouge, Zurich Branch / Switzerland Zurich Telefon: +41 44 405 97 00 |
Distributor(en) |
RBC Dexia Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zurich Branch Zürich Telefon: +41 44 405 97 00 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Investment-Strategie *** | The investment objective of the Sub-fund is to achieve long-term capital growth. The Sub-fund aims to achieve its investment objective by actively managing a portfolio of equity and equity-related securities issued by companies worldwide, with a "quality growth" investment style to select securities of companies that the Manager believes have relatively high long-term income growth and above-average profitability. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 11.56 EUR | 01.07.2025 |
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Vorheriger Preis * | 11.52 EUR | 30.06.2025 |
52 Wochen Hoch * | 13.56 EUR | 04.12.2024 |
52 Wochen Tief * | 10.37 EUR | 22.04.2025 |
NAV * | 11.56 EUR | 01.07.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 208'443'832 | |
Anteilsklassevermögen *** | 38'907'198 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -10.91% |
30.12.2024 - 01.07.2025
30.12.2024 01.07.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -11.61% |
30.12.2024 - 01.07.2025
30.12.2024 01.07.2025 |
1 Monat | +0.98% |
02.06.2025 - 01.07.2025
02.06.2025 01.07.2025 |
3 Monate | -1.02% |
01.04.2025 - 01.07.2025
01.04.2025 01.07.2025 |
6 Monate | -11.60% |
02.01.2025 - 01.07.2025
02.01.2025 01.07.2025 |
1 Jahr | -8.90% |
01.07.2024 - 01.07.2025
01.07.2024 01.07.2025 |
2 Jahre | +5.30% |
03.07.2023 - 01.07.2025
03.07.2023 01.07.2025 |
3 Jahre | +15.00% |
01.07.2022 - 01.07.2025
01.07.2022 01.07.2025 |
5 Jahre | +20.98% |
01.07.2020 - 01.07.2025
01.07.2020 01.07.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
QS0560234ATT | 51.13% | |
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QS0560232ATT | 47.22% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.05.2025 |
TER *** | 4.63% |
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Datum TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.25% |
Ongoing Charges *** | 4.81% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.06.2025 |