ISIN | LU0499090123 |
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Valorennummer | 12672772 |
Bloomberg Global ID | BBG004DSGWG0 |
Fondsname | AZ FUND 1 - AZ EQUITY - GLOBAL QUALITY B-AZ FUND |
Fondsanbieter |
Azimut Investments S.A.
Luxembourg, Luxemburg Telefon: +35 22663811 E-Mail: info@azimutinvestments.com Web: www.azimutinvestments.com |
Fondsanbieter | Azimut Investments S.A. |
Vertreter in der Schweiz |
CACEIS Bank, Montrouge, Zurich Branch / Switzerland Zurich Telefon: +41 44 405 97 00 |
Distributor(en) |
RBC Dexia Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zurich Branch Zürich Telefon: +41 44 405 97 00 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Investment-Strategie *** | The investment objective of the Sub-fund is to achieve long-term capital growth. The Sub-fund aims to achieve its investment objective by actively managing a portfolio of equity and equity-related securities issued by companies worldwide, with a "quality growth" investment style to select securities of companies that the Manager believes have relatively high long-term income growth and above-average profitability. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 11.76 EUR | 22.07.2025 |
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Vorheriger Preis * | 11.72 EUR | 21.07.2025 |
52 Wochen Hoch * | 13.56 EUR | 04.12.2024 |
52 Wochen Tief * | 10.37 EUR | 22.04.2025 |
NAV * | 11.76 EUR | 22.07.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 208'443'832 | |
Anteilsklassevermögen *** | 38'907'198 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -9.37% |
30.12.2024 - 22.07.2025
30.12.2024 22.07.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -10.31% |
30.12.2024 - 22.07.2025
30.12.2024 22.07.2025 |
1 Monat | +2.52% |
24.06.2025 - 22.07.2025
24.06.2025 22.07.2025 |
3 Monate | +13.42% |
22.04.2025 - 22.07.2025
22.04.2025 22.07.2025 |
6 Monate | -11.72% |
22.01.2025 - 22.07.2025
22.01.2025 22.07.2025 |
1 Jahr | -8.29% |
22.07.2024 - 22.07.2025
22.07.2024 22.07.2025 |
2 Jahre | +6.79% |
24.07.2023 - 22.07.2025
24.07.2023 22.07.2025 |
3 Jahre | +10.90% |
22.07.2022 - 22.07.2025
22.07.2022 22.07.2025 |
5 Jahre | +19.00% |
22.07.2020 - 22.07.2025
22.07.2020 22.07.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
NVIDIA Corp | 4.24% | |
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Meta Platforms Inc Class A | 4.20% | |
Microsoft Corp | 3.99% | |
Alphabet Inc Class C | 3.30% | |
Constellation Software Inc | 2.45% | |
Constellation Soft ([Wts/Rts]) | 2.37% | |
Apple Inc | 2.37% | |
ASML Holding NV | 2.27% | |
Visa Inc Class A | 2.05% | |
RTX Corp | 2.02% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.06.2025 |
TER *** | 4.63% |
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Datum TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.25% |
Ongoing Charges *** | 4.81% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.06.2025 |