AZ FUND 1 - AZ EQUITY - GLOBAL QUALITY B-AZ FUND

Stammdaten

ISIN LU0499090123
Valorennummer 12672772
Bloomberg Global ID BBG004DSGWG0
Fondsname AZ FUND 1 - AZ EQUITY - GLOBAL QUALITY B-AZ FUND
Fondsanbieter Azimut Investments S.A. Luxembourg, Luxemburg
Telefon: +35 22663811
E-Mail: info@azimutinvestments.com
Web: www.azimutinvestments.com
Fondsanbieter Azimut Investments S.A.
Vertreter in der Schweiz CACEIS Bank, Montrouge, Zurich Branch / Switzerland
Zurich
Telefon: +41 44 405 97 00
Distributor(en) RBC Dexia Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zurich Branch
Zürich
Telefon: +41 44 405 97 00
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Investment-Strategie *** The investment objective of the Sub-fund is to achieve long-term capital growth. The Sub-fund aims to achieve its investment objective by actively managing a portfolio of equity and equity-related securities issued by companies worldwide, with a "quality growth" investment style to select securities of companies that the Manager believes have relatively high long-term income growth and above-average profitability.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 12.06 EUR 12.09.2025
Vorheriger Preis * 12.15 EUR 11.09.2025
52 Wochen Hoch * 13.56 EUR 04.12.2024
52 Wochen Tief * 10.37 EUR 22.04.2025
NAV * 12.06 EUR 12.09.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 200'311'575
Anteilsklassevermögen *** 37'810'196
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -7.05% 30.12.2024
12.09.2025
YTD-Performance (in CHF) -7.66% 30.12.2024
12.09.2025
1 Monat +1.43% 12.08.2025
12.09.2025
3 Monate +3.97% 12.06.2025
12.09.2025
6 Monate +3.08% 12.03.2025
12.09.2025
1 Jahr -2.71% 12.09.2024
12.09.2025
2 Jahre +9.81% 12.09.2023
12.09.2025
3 Jahre +11.28% 12.09.2022
12.09.2025
5 Jahre +21.26% 14.09.2020
12.09.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

NVIDIA Corp 5.04%
Microsoft Corp 4.52%
Meta Platforms Inc Class A 4.36%
Alphabet Inc Class C 3.79%
Apple Inc 2.53%
RTX Corp 2.30%
Constellation Software Inc 2.29%
Visa Inc Class A 2.10%
Honeywell International Inc 1.98%
Assa Abloy AB Class B 1.71%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.07.2025

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 2.25%
Ongoing Charges *** 4.81%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.08.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)