ISIN | LU0499090123 |
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Valorennummer | 12672772 |
Bloomberg Global ID | BBG004DSGWG0 |
Fondsname | AZ FUND 1 - AZ EQUITY - GLOBAL QUALITY B-AZ FUND |
Fondsanbieter |
Azimut Investments S.A.
Luxembourg, Luxemburg Telefon: +35 22663811 E-Mail: info@azimutinvestments.com Web: www.azimutinvestments.com |
Fondsanbieter | Azimut Investments S.A. |
Vertreter in der Schweiz |
CACEIS Bank, Montrouge, Zurich Branch / Switzerland Zurich Telefon: +41 44 405 97 00 |
Distributor(en) |
RBC Dexia Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zurich Branch Zürich Telefon: +41 44 405 97 00 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Investment-Strategie *** | The investment objective of the Sub-fund is to achieve long-term capital growth. The Sub-fund aims to achieve its investment objective by actively managing a portfolio of equity and equity-related securities issued by companies worldwide, with a "quality growth" investment style to select securities of companies that the Manager believes have relatively high long-term income growth and above-average profitability. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 12.20 EUR | 16.10.2025 |
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Vorheriger Preis * | 12.27 EUR | 15.10.2025 |
52 Wochen Hoch * | 13.56 EUR | 04.12.2024 |
52 Wochen Tief * | 10.37 EUR | 22.04.2025 |
NAV * | 12.20 EUR | 16.10.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 196'328'857 | |
Anteilsklassevermögen *** | 36'688'117 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -5.94% |
30.12.2024 - 16.10.2025
30.12.2024 16.10.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -7.40% |
30.12.2024 - 16.10.2025
30.12.2024 16.10.2025 |
1 Monat | +1.96% |
16.09.2025 - 16.10.2025
16.09.2025 16.10.2025 |
3 Monate | +3.87% |
16.07.2025 - 16.10.2025
16.07.2025 16.10.2025 |
6 Monate | +16.43% |
16.04.2025 - 16.10.2025
16.04.2025 16.10.2025 |
1 Jahr | -6.10% |
16.10.2024 - 16.10.2025
16.10.2024 16.10.2025 |
2 Jahre | +12.66% |
16.10.2023 - 16.10.2025
16.10.2023 16.10.2025 |
3 Jahre | +23.76% |
17.10.2022 - 16.10.2025
17.10.2022 16.10.2025 |
5 Jahre | +18.55% |
16.10.2020 - 16.10.2025
16.10.2020 16.10.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
NVIDIA Corp | 4.63% | |
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Microsoft Corp | 4.24% | |
Alphabet Inc Class C | 4.15% | |
Meta Platforms Inc Class A | 4.12% | |
Apple Inc | 2.79% | |
Visa Inc Class A | 2.02% | |
Honeywell International Inc | 1.94% | |
RTX Corp | 1.87% | |
Constellation Software Inc | 1.70% | |
Keyence Corp | 1.69% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.08.2025 |
TER | |
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Datum TER | |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.25% |
Ongoing Charges *** | 4.81% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.09.2025 |