AZ FUND 1 - AZ EQUITY - GLOBAL QUALITY B-AZ FUND

Stammdaten

ISIN LU0499090123
Valorennummer 12672772
Bloomberg Global ID BBG004DSGWG0
Fondsname AZ FUND 1 - AZ EQUITY - GLOBAL QUALITY B-AZ FUND
Fondsanbieter Azimut Investments S.A. Luxembourg, Luxemburg
Telefon: +35 22663811
E-Mail: info@azimutinvestments.com
Web: www.azimutinvestments.com
Fondsanbieter Azimut Investments S.A.
Vertreter in der Schweiz CACEIS Bank, Montrouge, Zurich Branch / Switzerland
Zurich
Telefon: +41 44 405 97 00
Distributor(en) RBC Dexia Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zurich Branch
Zürich
Telefon: +41 44 405 97 00
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Investment-Strategie *** The investment objective of the Sub-fund is to achieve long-term capital growth. The Sub-fund aims to achieve its investment objective by actively managing a portfolio of equity and equity-related securities issued by companies worldwide, with a "quality growth" investment style to select securities of companies that the Manager believes have relatively high long-term income growth and above-average profitability.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 11.53 EUR 05.06.2025
Vorheriger Preis * 11.58 EUR 04.06.2025
52 Wochen Hoch * 13.56 EUR 04.12.2024
52 Wochen Tief * 10.37 EUR 22.04.2025
NAV * 11.53 EUR 05.06.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 214'188'580
Anteilsklassevermögen *** 40'092'188
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -11.14% 30.12.2024
05.06.2025
YTD-Performance (in CHF) -11.40% 30.12.2024
05.06.2025
1 Monat +2.79% 05.05.2025
05.06.2025
3 Monate -6.23% 05.03.2025
05.06.2025
6 Monate -14.28% 05.12.2024
05.06.2025
1 Jahr -9.00% 05.06.2024
05.06.2025
2 Jahre +7.10% 05.06.2023
05.06.2025
3 Jahre +9.33% 07.06.2022
05.06.2025
5 Jahre +19.88% 05.06.2020
05.06.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

QS0560234ATT 51.49%
QS0560232ATT 46.78%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.04.2025

Kosten / Risiko

TER *** 4.63%
Datum TER *** 31.12.2024
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 2.25%
Ongoing Charges *** 4.81%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)