AZ FUND 1: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 27.03.2025

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
AZ FUND 1 - AZ Bond - Target 2026 B-AZ FUND (ACC)
LU2286015867
5.11 EUR
11.12.2023
AZ FUND 1 - AZ Bond - Target 2026 B-AZ FUND (DIS)
LU2286016089
4.99 EUR
11.12.2023
AZ FUND 1 - AZ EQUITY - AMERICA A-AZ FUND
LU0107998642
5.84 EUR
02.04.2025
-11.36%
AZ FUND 1 - AZ EQUITY - AMERICA B-AZ FUND
LU0107998725
5.84 EUR
02.04.2025
-11.36%
AZ FUND 1 - AZ Equity - ASEAN Countries A-AZ Fund (ACC) Capitalisation
LU2238330802
Q
2.68 EUR
02.04.2025
-7.45%
AZ FUND 1 - AZ Equity - ASEAN Countries B-AZ FUND (ACC) Capitalisation
LU2238330984
Q
2.68 EUR
02.04.2025
-7.43%
AZ FUND 1 - AZ Equity - CGM Opportunistic European A-AZ FUND (ACC)
LU0677515586
8.76 EUR
02.04.2025
+3.33%
AZ FUND 1 - AZ Equity - CGM Opportunistic Global A-AZ FUND (ACC)
LU0677515826
10.85 EUR
02.04.2025
-2.18%
AZ FUND 1 - AZ Equity - Emerging Asia FoF A-AZ FUND
LU0107999889
10.03 EUR
02.04.2025
-4.49%
AZ FUND 1 - AZ Equity - Emerging Asia FoF B-AZ FUND
LU0108015834
10.05 EUR
02.04.2025
-4.50%
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Q
Fonds für qualifizierte Anleger
E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
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* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs