ISIN | LU0262757411 |
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Valorennummer | 2655801 |
Bloomberg Global ID | BBG000D3MF19 |
Fondsname | AZ FUND 1 - AZ Equity - World Minimum Volatility B-AZ FUND |
Fondsanbieter |
Azimut Investments S.A.
Luxembourg, Luxemburg Telefon: +35 22663811 E-Mail: info@azimutinvestments.com Web: www.azimutinvestments.com |
Fondsanbieter | Azimut Investments S.A. |
Vertreter in der Schweiz |
CACEIS Bank, Montrouge, Zurich Branch / Switzerland Zurich Telefon: +41 44 405 97 00 |
Distributor(en) | RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zurich Branch |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Investment-Strategie *** | The investment target of the Sub-fund is to achieve long-term capital growth. The Sub-fund aims to achieve its investment objective by actively managing a portfolio of equity and equity-related securities issued by companies throughout the world, with an investment style that favours companies with lower than average volatility in all major economic sectors. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 6.15 EUR | 14.04.2025 |
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Vorheriger Preis * | 6.09 EUR | 11.04.2025 |
52 Wochen Hoch * | 6.68 EUR | 28.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 5.76 EUR | 30.05.2024 |
NAV * | 6.15 EUR | 14.04.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 239'495'170 | |
Anteilsklassevermögen *** | 18'714'431 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -2.16% |
30.12.2024 - 14.04.2025
30.12.2024 14.04.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -3.12% |
30.12.2024 - 14.04.2025
30.12.2024 14.04.2025 |
1 Monat | -3.88% |
14.03.2025 - 14.04.2025
14.03.2025 14.04.2025 |
3 Monate | -2.43% |
14.01.2025 - 14.04.2025
14.01.2025 14.04.2025 |
6 Monate | -3.03% |
14.10.2024 - 14.04.2025
14.10.2024 14.04.2025 |
1 Jahr | +5.96% |
15.04.2024 - 14.04.2025
15.04.2024 14.04.2025 |
2 Jahre | +11.53% |
14.04.2023 - 14.04.2025
14.04.2023 14.04.2025 |
3 Jahre | +0.54% |
14.04.2022 - 14.04.2025
14.04.2022 14.04.2025 |
5 Jahre | +15.65% |
14.04.2020 - 14.04.2025
14.04.2020 14.04.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
CALL HANG SENG CHINA ENTERPRISES INDEX 2 | 1'389.48% | |
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E-mini S&P 500 Future Mar 25 | 5.92% | |
Call On Euro Stoxx 50 May25 | 5.27% | |
iShares Edge MSCI Wld Min Vol ETF $ Acc | 4.89% | |
E-mini S&P 500 Future Mar 25 | 2.83% | |
DWS Invest CROCI Sectors Plus TFC | 2.70% | |
Cisco Systems Inc | 1.72% | |
Kyocera Corp | 1.70% | |
Regeneron Pharmaceuticals Inc | 1.65% | |
Vertex Pharmaceuticals Inc | 1.64% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 28.02.2025 |
TER | |
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Datum TER | |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.80% |
Ongoing Charges *** | 3.95% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.03.2025 |