AZ FUND 1 - AZ Equity - World Minimum Volatility B-AZ FUND (DIS)

Stammdaten

ISIN LU1059390788
Valorennummer 25464845
Bloomberg Global ID
Fondsname AZ FUND 1 - AZ Equity - World Minimum Volatility B-AZ FUND (DIS)
Fondsanbieter Azimut Investments S.A. Luxembourg, Luxemburg
Telefon: +35 22663811
E-Mail: info@azimutinvestments.com
Web: www.azimutinvestments.com
Fondsanbieter Azimut Investments S.A.
Vertreter in der Schweiz CACEIS Bank, Montrouge, Zurich Branch / Switzerland
Zurich
Telefon: +41 44 405 97 00
Distributor(en) RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zurich Branch
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Investment-Strategie *** The investment target of the Sub-fund is to achieve long-term capital growth. The Sub-fund aims to achieve its investment objective by actively managing a portfolio of equity and equity-related securities issued by companies throughout the world, with an investment style that favours companies with lower than average volatility in all major economic sectors.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 5.37 EUR 04.06.2025
Vorheriger Preis * 5.39 EUR 03.06.2025
52 Wochen Hoch * 5.72 EUR 28.02.2025
52 Wochen Tief * 5.00 EUR 12.06.2024
NAV * 5.37 EUR 04.06.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 226'306'912
Anteilsklassevermögen *** 247'498
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -0.20% 30.12.2024
04.06.2025
YTD-Performance (in CHF) -0.90% 30.12.2024
04.06.2025
1 Monat -0.54% 05.05.2025
04.06.2025
3 Monate -5.06% 04.03.2025
04.06.2025
6 Monate -4.23% 04.12.2024
04.06.2025
1 Jahr +7.34% 04.06.2024
04.06.2025
2 Jahre +11.48% 05.06.2023
04.06.2025
3 Jahre +8.27% 07.06.2022
04.06.2025
5 Jahre +18.00% 04.06.2020
04.06.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

France (Republic Of) 0% 6.70%
Walmart Inc 1.76%
Kyocera Corp 1.75%
Vertex Pharmaceuticals Inc 1.67%
MSCI World Index Future June 25 1.64%
VeriSign Inc 1.59%
Novartis AG Registered Shares 1.55%
International Business Machines Corp 1.53%
Roper Technologies Inc 1.50%
SAP SE 1.50%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.04.2025

Kosten / Risiko

TER *** 3.87%
Datum TER *** 31.12.2024
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.80%
Ongoing Charges *** 3.95%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)