AZ FUND 1 - AZ Islamic - Global Sukuk A AZ Fund ACC

Stammdaten

ISIN LU0947790142
Valorennummer 22391420
Bloomberg Global ID
Fondsname AZ FUND 1 - AZ Islamic - Global Sukuk A AZ Fund ACC
Fondsanbieter Azimut Investments S.A. Luxembourg, Luxemburg
Telefon: +35 22663811
E-Mail: info@azimutinvestments.com
Web: www.azimutinvestments.com
Fondsanbieter Azimut Investments S.A.
Vertreter in der Schweiz CACEIS Bank, Montrouge, Zurich Branch / Switzerland
Zurich
Telefon: +41 44 405 97 00
Distributor(en) RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zurich Branch
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The Sub-fund is a Feeder of the “AZ Multi Asset – AZ Islamic – MAMG Global Sukuk” Sub-fund (the Master). The Feeder shall permanently invest at least 85% of its assets in said Master. The investment objective of the Master is to achieve medium-term capital growth. The Master aims to achieve its investment objective by actively managing a diversified portfolio of fixed and/or variable income debt securities issued by governments, supranational institutions and/or governmental bodies, and/or Sharia-compliant companies.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 6.86 EUR 13.09.2024
Vorheriger Preis * 6.88 EUR 12.09.2024
52 Wochen Hoch * 6.90 EUR 01.08.2024
52 Wochen Tief * 6.48 EUR 20.11.2023
NAV * 6.86 EUR 13.09.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 95'655'384
Anteilsklassevermögen *** 63'375'411
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +4.04% 29.12.2023
13.09.2024
YTD-Performance (in CHF) +5.48% 29.12.2023
13.09.2024
1 Monat +0.32% 13.08.2024
13.09.2024
3 Monate +0.35% 13.06.2024
13.09.2024
6 Monate +2.65% 13.03.2024
13.09.2024
1 Jahr +3.80% 13.09.2023
13.09.2024
2 Jahre -2.83% 13.09.2022
13.09.2024
3 Jahre +6.54% 13.09.2021
13.09.2024
5 Jahre +3.77% 13.09.2019
13.09.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Saudi Electricity Sukuk Programme Co. 5.684% 3.72%
DP World Salaam 6% 3.63%
Riyad Sukuk Limited 3.174% 3.63%
ANB Sukuk Ltd 3.326% 2.63%
DAE Sukuk (DIFC) Ltd. 3.75% 2.60%
SUCI Second Investment Co. 5.171% 2.25%
SUCI Second Investment Co. 6.25% 2.10%
KSA Sukuk Limited 5.25% 2.09%
SNB Sukuk Ltd 5.129% 2.09%
Boubyan Tier 1 Sukuk Limited 3.95% 2.07%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.07.2024

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.20%
Ongoing Charges *** 1.59%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)