AZ FUND 1: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 31.10.2024

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
AZ FUND 1 - AZ EQUITY - JAPAN A-AZ FUND
LU0108016568
5.45 EUR
19.12.2024
+3.52%
AZ FUND 1 - AZ EQUITY - JAPAN A-AZ FUND EUR DIS
LU1303498973
4.65 EUR
19.12.2024
+0.50%
AZ FUND 1 - AZ EQUITY - JAPAN B-AZ FUND
LU0108016642
5.44 EUR
19.12.2024
+3.54%
AZ FUND 1 - AZ EQUITY - JAPAN B-AZ FUND EUR DIS
LU1303499351
4.66 EUR
19.12.2024
+0.52%
AZ FUND 1 - AZ Equity - Small Cap Europe FoF A-AZ FUND
LU0262753857
7.10 EUR
19.12.2024
+0.01%
AZ FUND 1 - AZ Equity - Small Cap Europe FoF B-AZ FUND
LU0262754079
7.10 EUR
19.12.2024
-0.06%
AZ FUND 1 - AZ Equity - World Minimum Volatility A-AZ FUND
LU0262757098
6.29 EUR
19.12.2024
+11.84%
AZ FUND 1 - AZ Equity - World Minimum Volatility A-AZ FUND (DIS)
LU1059390606
5.39 EUR
19.12.2024
+11.84%
AZ FUND 1 - AZ Equity - World Minimum Volatility B-AZ FUND
LU0262757411
6.29 EUR
19.12.2024
+11.86%
AZ FUND 1 - AZ Equity - World Minimum Volatility B-AZ FUND (DIS)
LU1059390788
5.38 EUR
19.12.2024
+11.86%
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Q
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E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
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* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs