Fondsname | NAV | Ausgabepreis | Rücknahmepreis | Schlusskurs | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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AZ FUND 1 - AZ BOND - EMERGING LOCAL CURRENCY FOF B-AZ Fund EUR Hedged Cap
LU1225037552 |
3.67
EUR
05.12.2024 |
-4.50% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AZ FUND 1 - AZ BOND - EMERGING LOCAL CURRENCY FOF B-AZ Fund EUR Hedged Dis
LU1225037719 |
2.54
EUR
05.12.2024 |
-9.44% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AZ FUND 1 - AZ BOND - ENHANCED YIELD A-AZ FUND (ACC)
LU0677519067 |
5.51
EUR
17.12.2024 |
+2.99% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AZ FUND 1 - AZ BOND - ENHANCED YIELD B-AZ FUND (ACC)
LU0677533720 |
5.51
EUR
17.12.2024 |
+3.01% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AZ FUND 1 - AZ BOND - EURO AGGREGATE SHORT TERM A-AZ FUND (ACC)
LU0262758658 |
6.66
EUR
17.12.2024 |
+2.18% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AZ FUND 1 - AZ BOND - EURO AGGREGATE SHORT TERM A-AZ FUND (DIS)
LU0738947430 |
5.32
EUR
17.12.2024 |
-0.86% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AZ FUND 1 - AZ BOND - EURO AGGREGATE SHORT TERM B-AZ FUND (ACC)
LU0262758815 |
6.66
EUR
17.12.2024 |
+2.18% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AZ FUND 1 - AZ BOND - EURO AGGREGATE SHORT TERM B-AZ FUND (DIS)
LU0738947513 |
5.33
EUR
17.12.2024 |
-0.84% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AZ FUND 1 - AZ BOND - EURO CORPORATE A-AZ FUND (ACC)
LU0677516477 |
6.23
EUR
17.12.2024 |
+2.62% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AZ FUND 1 - AZ BOND - EURO CORPORATE B-AZ FUND (ACC)
LU0677531195 |
6.22
EUR
17.12.2024 |
+2.62% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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