PICTET CH: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 27.09.2024

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Enhanced Liquidity USD P
CH0598313978
1'120.21 USD
20.11.2024
+3.19%
Enhanced Liquidity USD R
CH0596699485
1'115.91 USD
20.11.2024
+3.12%
Global Equities -I dy USD
CH0017475796
Q
3'483.43 USD
19.11.2024
+19.15%
Global Equities -J dy USD
CH0022186115
Q
3'493.92 USD
19.11.2024
+19.25%
Global Equities -P dy CHF
CH0045865786
3'177.43 CHF
19.11.2024
+24.75%
Global Equities -P dy USD
CH0017475812
3'483.65 USD
19.11.2024
+19.04%
Global Equities -Z dy USD
CH0017475820
Q
3'498.99 USD
19.11.2024
+19.49%
Japanese Equities Tracker - I dy JPY
CH0028695853
Q
158'710.92 JPY
19.11.2024
+15.33%
Japanese Equities Tracker -I JPY
CH0180951722
Q
180'915.33 JPY
19.11.2024
+16.27%
Japanese Equities Tracker -J CHF
CH0246203522
Q
1'044.81 CHF
19.11.2024
+11.61%
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Q
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E
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S
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* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs