Japanese Equities Tracker -J CHF

Stammdaten

ISIN CH0246203522
Valorennummer 24620352
Bloomberg Global ID
Fondsname Japanese Equities Tracker -J CHF
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A. Genève, Schweiz
Telefon: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A.
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en)
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** This fund invests in equities of public companies included in the MSCI Japan index.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 1'016.98 CHF 03.04.2025
Vorheriger Preis * 1'053.60 CHF 02.04.2025
52 Wochen Hoch * 1'117.52 CHF 11.07.2024
52 Wochen Tief * 884.26 CHF 05.08.2024
NAV * 1'016.98 CHF 03.04.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 7'138'675
Anteilsklassevermögen *** 79'774
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -6.00% 31.12.2024
03.04.2025
1 Monat -7.30% 03.03.2025
03.04.2025
3 Monate -4.64% 06.01.2025
03.04.2025
6 Monate -3.04% 03.10.2024
03.04.2025
1 Jahr -6.64% 03.04.2024
03.04.2025
2 Jahre +11.15% 03.04.2023
03.04.2025
3 Jahre +5.77% 04.04.2022
03.04.2025
5 Jahre +34.31% 03.04.2020
03.04.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Toyota Motor Corp 4.58%
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3.44%
Sony Group Corp 3.29%
Hitachi Ltd 3.08%
Recruit Holdings Co Ltd 2.51%
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 2.40%
Keyence Corp 2.29%
Tokyo Electron Ltd 1.88%
Tokio Marine Holdings Inc 1.84%
Shin-Etsu Chemical Co Ltd 1.79%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.11.2024

Kosten / Risiko

TER *** 0.504%
Datum TER *** 31.01.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.20%
Ongoing Charges *** 0.47%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)