ISIN | CH0246203522 |
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Valorennummer | 24620352 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | PI (CH)-Japanese Equities Tracker -J CHF |
Fondsanbieter |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Schweiz Telefon: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Fondsanbieter | Pictet Asset Management S.A. |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) | |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | This fund invests in equities of public companies included in the MSCI Japan index. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 1'063.97 CHF | 25.07.2025 |
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Vorheriger Preis * | 1'080.19 CHF | 24.07.2025 |
52 Wochen Hoch * | 1'113.46 CHF | 21.03.2025 |
52 Wochen Tief * | 884.26 CHF | 05.08.2024 |
NAV * | 1'063.97 CHF | 25.07.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 7'253'795 | |
Anteilsklassevermögen *** | 79'338 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -1.65% |
31.12.2024 - 25.07.2025
31.12.2024 25.07.2025 |
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1 Monat | +3.55% |
25.06.2025 - 25.07.2025
25.06.2025 25.07.2025 |
3 Monate | +4.98% |
25.04.2025 - 25.07.2025
25.04.2025 25.07.2025 |
6 Monate | -1.90% |
27.01.2025 - 25.07.2025
27.01.2025 25.07.2025 |
1 Jahr | +2.45% |
25.07.2024 - 25.07.2025
25.07.2024 25.07.2025 |
2 Jahre | +15.06% |
25.07.2023 - 25.07.2025
25.07.2023 25.07.2025 |
3 Jahre | +19.18% |
25.07.2022 - 25.07.2025
25.07.2022 25.07.2025 |
5 Jahre | +22.52% |
27.07.2020 - 25.07.2025
27.07.2020 25.07.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Toyota Motor Corp | 4.47% | |
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Sony Group Corp | 4.15% | |
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 4.14% | |
Hitachi Ltd | 2.87% | |
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 2.55% | |
Keyence Corp | 2.13% | |
Nintendo Co Ltd | 2.01% | |
Recruit Holdings Co Ltd | 1.90% | |
Tokio Marine Holdings Inc | 1.81% | |
Mizuho Financial Group Inc | 1.72% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.03.2025 |
TER *** | 0.504% |
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Datum TER *** | 31.01.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.20% |
Ongoing Charges *** | 0.47% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.06.2025 |