ISIN | CH0246203522 |
---|---|
Valorennummer | 24620352 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | PI (CH) - Japanese Equities Tracker -J CHF |
Fondsanbieter |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Schweiz Telefon: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Fondsanbieter | Pictet Asset Management S.A. |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) | |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | This fund invests in equities of public companies included in the MSCI Japan index. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 1'133.16 CHF | 11.09.2025 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 1'130.29 CHF | 10.09.2025 |
52 Wochen Hoch * | 1'140.54 CHF | 15.08.2025 |
52 Wochen Tief * | 896.17 CHF | 07.04.2025 |
NAV * | 1'133.16 CHF | 11.09.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 7'674'007 | |
Anteilsklassevermögen *** | 83'931 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +4.74% |
31.12.2024 - 11.09.2025
31.12.2024 11.09.2025 |
---|---|---|
1 Monat | +2.52% |
11.08.2025 - 11.09.2025
11.08.2025 11.09.2025 |
3 Monate | +7.30% |
11.06.2025 - 11.09.2025
11.06.2025 11.09.2025 |
6 Monate | +6.24% |
11.03.2025 - 11.09.2025
11.03.2025 11.09.2025 |
1 Jahr | +12.30% |
11.09.2024 - 11.09.2025
11.09.2024 11.09.2025 |
2 Jahre | +20.18% |
11.09.2023 - 11.09.2025
11.09.2023 11.09.2025 |
3 Jahre | +31.69% |
12.09.2022 - 11.09.2025
12.09.2022 11.09.2025 |
5 Jahre | +28.71% |
11.09.2020 - 11.09.2025
11.09.2020 11.09.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Toyota Motor Corp | 4.52% | |
---|---|---|
Sony Group Corp | 4.04% | |
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 3.99% | |
Hitachi Ltd | 3.16% | |
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 2.32% | |
Nintendo Co Ltd | 2.29% | |
Keyence Corp | 2.07% | |
Recruit Holdings Co Ltd | 2.02% | |
Tokio Marine Holdings Inc | 1.89% | |
Mitsubishi Heavy Industries Ltd | 1.84% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.05.2025 |
TER *** | 0.47% |
---|---|
Datum TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.20% |
Ongoing Charges *** | 0.47% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 31.08.2025 |