| ISIN | CH0028695853 |
|---|---|
| Valorennummer | 2869585 |
| Bloomberg Global ID | BBG000RG6JL3 |
| Fondsname | PI (CH) - Japanese Equities Tracker - I dy JPY |
| Fondsanbieter |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Schweiz Telefon: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
| Fondsanbieter | Pictet Asset Management S.A. |
| Vertreter in der Schweiz | |
| Distributor(en) | |
| Anlagekategorie | Aktienfonds |
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Distribution |
| Domizilland | Schweiz |
| Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
| Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
| Investment-Strategie *** | This fund invests in equities of public companies included in the MSCI Japan index. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 202'921.51 JPY | 08.01.2026 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 204'821.34 JPY | 07.01.2026 |
| 52 Wochen Hoch * | 206'929.12 JPY | 06.01.2026 |
| 52 Wochen Tief * | 133'584.19 JPY | 07.04.2025 |
| NAV * | 202'921.51 JPY | 08.01.2026 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 11'205'214'705 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 79'487'980 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +2.11% |
31.12.2025 - 08.01.2026
31.12.2025 08.01.2026 |
|---|---|---|
| YTD-Performance (in CHF) | +2.77% |
31.12.2025 - 08.01.2026
31.12.2025 08.01.2026 |
| 1 Monat | +2.72% |
08.12.2025 - 08.01.2026
08.12.2025 08.01.2026 |
| 3 Monate | +7.56% |
08.10.2025 - 08.01.2026
08.10.2025 08.01.2026 |
| 6 Monate | +25.43% |
08.07.2025 - 08.01.2026
08.07.2025 08.01.2026 |
| 1 Jahr | +24.70% |
08.01.2025 - 08.01.2026
08.01.2025 08.01.2026 |
| 2 Jahre | +44.72% |
09.01.2024 - 08.01.2026
09.01.2024 08.01.2026 |
| 3 Jahre | +86.16% |
10.01.2023 - 08.01.2026
10.01.2023 08.01.2026 |
| 5 Jahre | +88.76% |
08.01.2021 - 08.01.2026
08.01.2021 08.01.2026 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 4.21% | |
|---|---|---|
| Toyota Motor Corp | 4.14% | |
| Sony Group Corp | 4.02% | |
| Hitachi Ltd | 2.76% | |
| SoftBank Group Corp | 2.73% | |
| Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 2.36% | |
| Nintendo Co Ltd | 2.16% | |
| Mizuho Financial Group Inc | 1.92% | |
| Mitsubishi Heavy Industries Ltd | 1.91% | |
| Tokyo Electron Ltd | 1.81% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 30.09.2025 | |
| TER *** | 0.50% |
|---|---|
| Datum TER *** | 31.12.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.30% |
| Ongoing Charges *** | 0.50% |
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SRRI ***
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| Datum SRRI *** | 31.12.2025 |