ISIN | CH0028695853 |
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Valorennummer | 2869585 |
Bloomberg Global ID | BBG000RG6JL3 |
Fondsname | PI (CH)-Japanese Equities Tracker - I dy JPY |
Fondsanbieter |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Schweiz Telefon: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Fondsanbieter | Pictet Asset Management S.A. |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) | |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | This fund invests in equities of public companies included in the MSCI Japan index. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 168'497.17 JPY | 28.07.2025 |
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Vorheriger Preis * | 169'854.98 JPY | 25.07.2025 |
52 Wochen Hoch * | 171'714.45 JPY | 24.07.2025 |
52 Wochen Tief * | 129'245.63 JPY | 05.08.2024 |
NAV * | 168'497.17 JPY | 28.07.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 1'316'299'462 | |
Anteilsklassevermögen *** | 837'749'421 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +3.21% |
31.12.2024 - 28.07.2025
31.12.2024 28.07.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -3.29% |
31.12.2024 - 28.07.2025
31.12.2024 28.07.2025 |
1 Monat | +2.39% |
30.06.2025 - 28.07.2025
30.06.2025 28.07.2025 |
3 Monate | +10.32% |
28.04.2025 - 28.07.2025
28.04.2025 28.07.2025 |
6 Monate | +4.40% |
28.01.2025 - 28.07.2025
28.01.2025 28.07.2025 |
1 Jahr | +4.91% |
29.07.2024 - 28.07.2025
29.07.2024 28.07.2025 |
2 Jahre | +27.10% |
28.07.2023 - 28.07.2025
28.07.2023 28.07.2025 |
3 Jahre | +49.69% |
28.07.2022 - 28.07.2025
28.07.2022 28.07.2025 |
5 Jahre | +88.23% |
28.07.2020 - 28.07.2025
28.07.2020 28.07.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Toyota Motor Corp | 4.47% | |
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Sony Group Corp | 4.15% | |
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 4.14% | |
Hitachi Ltd | 2.87% | |
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 2.55% | |
Keyence Corp | 2.13% | |
Nintendo Co Ltd | 2.01% | |
Recruit Holdings Co Ltd | 1.90% | |
Tokio Marine Holdings Inc | 1.81% | |
Mizuho Financial Group Inc | 1.72% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.03.2025 |
TER *** | 0.50% |
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Datum TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.30% |
Ongoing Charges *** | 0.50% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.06.2025 |