ISIN | CH0028695853 |
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Valorennummer | 2869585 |
Bloomberg Global ID | BBG000RG6JL3 |
Fondsname | PI (CH) - Japanese Equities Tracker - I dy JPY |
Fondsanbieter |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Schweiz Telefon: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Fondsanbieter | Pictet Asset Management S.A. |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) | |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | This fund invests in equities of public companies included in the MSCI Japan index. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 176'908.36 JPY | 21.08.2025 |
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Vorheriger Preis * | 178'052.82 JPY | 20.08.2025 |
52 Wochen Hoch * | 179'741.70 JPY | 18.08.2025 |
52 Wochen Tief * | 133'584.19 JPY | 07.04.2025 |
NAV * | 176'908.36 JPY | 21.08.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 1'351'612'916 | |
Anteilsklassevermögen *** | 860'168'372 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +8.36% |
31.12.2024 - 21.08.2025
31.12.2024 21.08.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +2.28% |
31.12.2024 - 21.08.2025
31.12.2024 21.08.2025 |
1 Monat | +8.87% |
21.07.2025 - 21.08.2025
21.07.2025 21.08.2025 |
3 Monate | +12.22% |
21.05.2025 - 21.08.2025
21.05.2025 21.08.2025 |
6 Monate | +10.28% |
21.02.2025 - 21.08.2025
21.02.2025 21.08.2025 |
1 Jahr | +13.76% |
21.08.2024 - 21.08.2025
21.08.2024 21.08.2025 |
2 Jahre | +36.97% |
21.08.2023 - 21.08.2025
21.08.2023 21.08.2025 |
3 Jahre | +53.47% |
22.08.2022 - 21.08.2025
22.08.2022 21.08.2025 |
5 Jahre | +93.34% |
21.08.2020 - 21.08.2025
21.08.2020 21.08.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Toyota Motor Corp | 4.68% | |
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Sony Group Corp | 4.20% | |
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 3.65% | |
Hitachi Ltd | 2.98% | |
Nintendo Co Ltd | 2.31% | |
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 2.24% | |
Keyence Corp | 2.14% | |
Recruit Holdings Co Ltd | 1.94% | |
Tokio Marine Holdings Inc | 1.76% | |
Tokyo Electron Ltd | 1.73% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.04.2025 |
TER *** | 0.50% |
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Datum TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.30% |
Ongoing Charges *** | 0.50% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.07.2025 |