ISIN | CH0028695853 |
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Valorennummer | 2869585 |
Bloomberg Global ID | BBG000RG6JL3 |
Fondsname | Japanese Equities Tracker - I dy JPY |
Fondsanbieter |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Schweiz Telefon: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Fondsanbieter | Pictet Asset Management S.A. |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) | |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | This fund invests in equities of public companies included in the MSCI Japan index. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 157'915.45 JPY | 08.10.2024 |
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Vorheriger Preis * | 160'327.41 JPY | 07.10.2024 |
52 Wochen Hoch * | 172'559.90 JPY | 11.07.2024 |
52 Wochen Tief * | 129'156.86 JPY | 26.10.2023 |
NAV * | 157'915.45 JPY | 08.10.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 1'283'736'996 | |
Anteilsklassevermögen *** | 786'459'091 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +14.75% |
29.12.2023 - 08.10.2024
29.12.2023 08.10.2024 |
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YTD-Performance (in CHF) | +11.24% |
29.12.2023 - 08.10.2024
29.12.2023 08.10.2024 |
1 Monat | +5.73% |
09.09.2024 - 08.10.2024
09.09.2024 08.10.2024 |
3 Monate | -6.33% |
08.07.2024 - 08.10.2024
08.07.2024 08.10.2024 |
6 Monate | -2.11% |
08.04.2024 - 08.10.2024
08.04.2024 08.10.2024 |
1 Jahr | +17.66% |
10.10.2023 - 08.10.2024
10.10.2023 08.10.2024 |
2 Jahre | +45.95% |
11.10.2022 - 08.10.2024
11.10.2022 08.10.2024 |
3 Jahre | +38.96% |
08.10.2021 - 08.10.2024
08.10.2021 08.10.2024 |
5 Jahre | +74.09% |
08.10.2019 - 08.10.2024
08.10.2019 08.10.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Toyota Motor Corp | 5.66% | |
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Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 3.08% | |
Hitachi Ltd | 2.77% | |
Sony Group Corp | 2.70% | |
Tokyo Electron Ltd | 2.55% | |
Keyence Corp | 2.27% | |
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 2.20% | |
Recruit Holdings Co Ltd | 2.14% | |
Tokio Marine Holdings Inc | 1.89% | |
Shin-Etsu Chemical Co Ltd | 1.83% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.06.2024 |
TER *** | 0.511% |
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Datum TER *** | 31.01.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.30% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |