Japanese Equities Tracker - I dy JPY

Stammdaten

ISIN CH0028695853
Valorennummer 2869585
Bloomberg Global ID BBG000RG6JL3
Fondsname Japanese Equities Tracker - I dy JPY
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A. Genève, Schweiz
Telefon: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A.
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en)
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** This fund invests in equities of public companies included in the MSCI Japan index.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 146'331.58 JPY 10.04.2025
Vorheriger Preis * 134'749.70 JPY 09.04.2025
52 Wochen Hoch * 172'559.90 JPY 11.07.2024
52 Wochen Tief * 129'245.63 JPY 05.08.2024
NAV * 146'331.58 JPY 10.04.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 1'206'575'242
Anteilsklassevermögen *** 793'049'207
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -10.37% 31.12.2024
10.04.2025
YTD-Performance (in CHF) -11.44% 31.12.2024
10.04.2025
1 Monat -7.00% 10.03.2025
10.04.2025
3 Monate -8.05% 10.01.2025
10.04.2025
6 Monate -7.93% 10.10.2024
10.04.2025
1 Jahr -9.69% 10.04.2024
10.04.2025
2 Jahre +25.84% 11.04.2023
10.04.2025
3 Jahre +33.52% 11.04.2022
10.04.2025
5 Jahre +79.27% 14.04.2020
10.04.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Toyota Motor Corp 5.42%
Sony Group Corp 3.54%
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3.49%
Hitachi Ltd 3.10%
Recruit Holdings Co Ltd 2.58%
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 2.36%
Keyence Corp 2.20%
Tokyo Electron Ltd 1.87%
Tokio Marine Holdings Inc 1.82%
Fast Retailing Co Ltd 1.66%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.12.2024

Kosten / Risiko

TER *** 0.511%
Datum TER *** 31.01.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.30%
Ongoing Charges *** 0.50%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Created with Highstock 2.1.10100.0% Japan

Stock Sectors ***

Created with Highstock 2.1.1021.8% Industrials16.7% Technology15.8% Financial Services15.5% Consumer Cyclical9.6% Communication Services7.9% Healthcare5.0% Consumer Defensive3.6% Basic Materials2.3% Real Estate1.9% Others

Bond Sectors ***

Created with Highstock 2.1.10100.0% Cash & Equivalents

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)