ISIN | CH0028695853 |
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Valorennummer | 2869585 |
Bloomberg Global ID | BBG000RG6JL3 |
Fondsname | Japanese Equities Tracker - I dy JPY |
Fondsanbieter |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Schweiz Telefon: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Fondsanbieter | Pictet Asset Management S.A. |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) | |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | This fund invests in equities of public companies included in the MSCI Japan index. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 146'331.58 JPY | 10.04.2025 |
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Vorheriger Preis * | 134'749.70 JPY | 09.04.2025 |
52 Wochen Hoch * | 172'559.90 JPY | 11.07.2024 |
52 Wochen Tief * | 129'245.63 JPY | 05.08.2024 |
NAV * | 146'331.58 JPY | 10.04.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 1'206'575'242 | |
Anteilsklassevermögen *** | 793'049'207 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -10.37% |
31.12.2024 - 10.04.2025
31.12.2024 10.04.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -11.44% |
31.12.2024 - 10.04.2025
31.12.2024 10.04.2025 |
1 Monat | -7.00% |
10.03.2025 - 10.04.2025
10.03.2025 10.04.2025 |
3 Monate | -8.05% |
10.01.2025 - 10.04.2025
10.01.2025 10.04.2025 |
6 Monate | -7.93% |
10.10.2024 - 10.04.2025
10.10.2024 10.04.2025 |
1 Jahr | -9.69% |
10.04.2024 - 10.04.2025
10.04.2024 10.04.2025 |
2 Jahre | +25.84% |
11.04.2023 - 10.04.2025
11.04.2023 10.04.2025 |
3 Jahre | +33.52% |
11.04.2022 - 10.04.2025
11.04.2022 10.04.2025 |
5 Jahre | +79.27% |
14.04.2020 - 10.04.2025
14.04.2020 10.04.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Toyota Motor Corp | 5.42% | |
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Sony Group Corp | 3.54% | |
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 3.49% | |
Hitachi Ltd | 3.10% | |
Recruit Holdings Co Ltd | 2.58% | |
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 2.36% | |
Keyence Corp | 2.20% | |
Tokyo Electron Ltd | 1.87% | |
Tokio Marine Holdings Inc | 1.82% | |
Fast Retailing Co Ltd | 1.66% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.12.2024 |
TER *** | 0.511% |
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Datum TER *** | 31.01.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.30% |
Ongoing Charges *** | 0.50% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.03.2025 |