Japanese Equities Tracker - I dy JPY

Stammdaten

ISIN CH0028695853
Valorennummer 2869585
Bloomberg Global ID BBG000RG6JL3
Fondsname Japanese Equities Tracker - I dy JPY
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A. Genève, Schweiz
Telefon: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A.
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en)
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** This fund invests in equities of public companies included in the MSCI Japan index.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 159'771.17 JPY 17.12.2024
Vorheriger Preis * 160'385.86 JPY 16.12.2024
52 Wochen Hoch * 172'559.90 JPY 11.07.2024
52 Wochen Tief * 129'245.63 JPY 05.08.2024
NAV * 159'771.17 JPY 17.12.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 1'241'784'543
Anteilsklassevermögen *** 797'877'159
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +16.10% 29.12.2023
17.12.2024
YTD-Performance (in CHF) +13.18% 29.12.2023
17.12.2024
1 Monat +1.35% 18.11.2024
17.12.2024
3 Monate +8.17% 17.09.2024
17.12.2024
6 Monate +1.52% 17.06.2024
17.12.2024
1 Jahr +18.43% 18.12.2023
17.12.2024
2 Jahre +42.39% 19.12.2022
17.12.2024
3 Jahre +37.63% 17.12.2021
17.12.2024
5 Jahre +60.19% 17.12.2019
17.12.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Toyota Motor Corp 4.85%
Sony Group Corp 3.02%
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 2.91%
Hitachi Ltd 2.85%
Recruit Holdings Co Ltd 2.34%
Keyence Corp 2.33%
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 2.03%
Tokyo Electron Ltd 1.96%
Shin-Etsu Chemical Co Ltd 1.95%
Daiichi Sankyo Co Ltd 1.94%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.08.2024

Kosten / Risiko

TER *** 0.511%
Datum TER *** 31.01.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.30%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.11.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)